收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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925.0 (-0.75%) 646張 (-51.75%) 1153張 1274張 1434張 季線上 ↘954.2 ↘928.9 ↗918.88 ↗919.4 ↗923.0 ↗894.35 646張 0.51倍 |
-3.44% -0.54% 26.89% 48.48% 92.71% |
39.6%~44.4% 22.1~25.4 |
765.82 (-17.21%) 925.0 |
1030.18 (11.37%) 501.45 (-45.79%) |
N/A 1.42 |
N/A 、Y! |
14.08億 1302.56億 |
27.19% 5.22% |
AI 其它零件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.68,39.33 (21.32,32.56,43.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.81%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[112] (1.72%[113]) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 1035.0 (-10.63%) 24-03-07 255.0 (262.75%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 16.05% 0.46% -16 -3 0 3.61%←3.15%(14.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.17 38.8 1.39 10.94億(3月) | -13.55 -19.7 -3.36 7.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-27 992.0 (24-04-30) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-1%,0%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 828.87(-10.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.05 57.05,69.66 961.0,922.0 2.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.0 65.94,68.12 1035.0,836.0 -0.44 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.14%←12.96%(9.1%) | -57 (連3賣) 8.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.88 81.83,85.26 down 1035.0,697.0 34.35 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.26%←21.47%(-5.64%) | 48 7.43% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 11.35,81.5 (1.75,4.06,6.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% 3.43% 18.58% 33.51% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.25%(-12.0%) | -6 0.93% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.36 0.76 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 4.1% 18.1% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.29←76.0(-0.93%) 3.47←4.33(-19.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.53 (-13.21%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.21 (+119.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.23←32.76 (-4.67%) Q4←Q3 第1降 31.23←34.23 (-8.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.43←7.65 (-4.67%) Q4←Q3 第1降 7.43←10.16 (-8.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.81←27.39 (-9.42%) Q4←Q3 連5降 24.81←33.45 (-25.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.49←68.15 (+15.17%) Q4←Q3 第1升 78.49←72.33 (+8.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.84←116.68 (+15.17%) Q4←Q3 第1升 117.84←149.95 (-21.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.46←5.38 (-35.69%) Q4←Q3 第1降 3.46←5.2 (-33.46%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.63←4.19 (+10.5%) Q4←Q3 連3升 4.63←5.69 (-18.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.45←34.27 Q4←Q3 連2升 35.45←39.88 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.8←23.36 Q4←Q3 連2升 23.8←29.69 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.53←22.6 Q4←Q3 第1降 14.53←20.48 Q4←Q4 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.74←6.44 Q4←Q3 第1降 3.74←7.09 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.94←4.74 Q4←Q3 第1降 2.94←4.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 健策第一季合併財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】健策113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/28 散熱廠當紅 股價狂飆 113/04/26 AI伺服器軍備賽 搶電力也攻散熱 113/04/26 金利轉換成健策子公司,5月23日起停止交易,5月31日終止櫃檯買賣 113/04/26 健策吃下100%股權 金利5/31起終止櫃檯買賣 113/04/17 熱門股-健策 一舉站上所有均線 113/04/03 【公告】健策 2024年3月合併營收10.94億元 年增10.17% 113/04/03 《業績-電零組》健策3月營收為10.94億元,年增10.17% 113/04/01 擁散熱題材 雙鴻健策衝 113/03/18 《熱門族群》散熱風扇有三家去年獲利逆升 今年營運皆看俏 113/03/08 【公告】健策董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】健策 2024年2月合併營收7.88億元 年增-13.55% 113/03/07 《業績-電零組》健策2月營收為7.88億元,年減13.55% 113/03/07 《熱門族群》散熱正當紅 健策、奇鋐前景樂觀 113/03/06 散熱正當紅 健策、奇鋐前景樂觀 113/03/06 弘塑及健策拚比聯袂攻上千元 台股喜見17千金 113/03/06 台股17千金現蹤 弘塑、健策掀比價效應 113/03/06 弘塑健策同創新天價 台股黑翻紅驚現17千金 113/03/06 這檔台積供應鏈上攻 台股16千金到手 準千金健策、鈊象就位 113/03/04 台股再現16千金 健策攻1005元新高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 43.8 | 1030.18 | 11.37 | 927.16 | 0.23 | 最低殖利率 | 2.0% | 795.929 | -13.95 | 716.336 | -22.56 | 最高淨值比 | 6.37 | 519.14 | -43.88 |
平均 本益比 | 32.56 | 765.82 | -17.21 | 776.78 | -16.02 | 平均殖利率 | 3.3% | 570.99 | -38.27 | 513.89 | -44.44 | 平均淨值比 | 4.06 | 330.88 | -64.23 |
最低價 本益比 | 21.32 | 501.45 | -45.79 | 626.4 | -32.28 | 最高殖利率 | 4.6% | 346.056 | -62.59 | 311.45 | -66.33 | 最低淨值比 | 1.75 | 142.62 | -84.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 798.0 | 360.5 | 47.92 | 21.65 | 10.0 | 1.25% | 2.77% | 10.66 | 5.86 |
111 | 440.0 | 255.0 | 23.23 | 13.46 | 11.66 | 2.65% | 4.57% | 7.76 | 1.69 |
110 | 461.0 | 202.0 | 53.19 | 23.31 | 6.0 | 1.3% | 2.97% | 8.16 | 3.99 |
109 | 347.0 | 68.7 | 47.89 | 9.48 | 6.0 | 1.73% | 8.73% | 7.03 | 2.65 |
108 | 234.5 | 67.0 | 41.44 | 11.84 | 5.0 | 2.13% | 7.46% | 4.97 | 1.74 |
107 | 91.5 | 50.0 | 25.56 | 13.97 | 3.53 | 3.86% | 7.06% | 2.19 | 1.26 |
106 | 88.3 | 47.6 | 52.3 | 28.19 | 2.0 | 2.27% | 4.2% | 2.12 | 1.49 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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健策 | -3.44% 1153(-43.99%) | 1.98% 1237(-47.81%) | -0.54% 1274(-49.29%) | 26.89% 1434(-54.96%) | 48.48% 1315(-50.89%) | 92.71% 1377(-53.08%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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925.0 | 944.67↘ | 954.2↘ | 928.9↘ | 918.88↗ | 919.4↗ | 917.36↗ | 923.0↗ | 894.35↗ | 816.23↗ | 807.92↗ | 780.09↗ | 713.51↗ | 692.85↗ | 668.87↗ |
乖離率 | -2.08% | -3.06% | -0.42% | 0.67% | 0.61% | 0.83% | 0.22% | 3.43% | 13.33% | 14.49% | 18.58% | 29.64% | 33.51% | 38.29% |
均線開始 轉折價位 | 979.0 | 933.0 | 936.0 | 912.0 | 893.0 | 873.0 | 915.0 | 723.0 | 624.0 | 603.0 | 585.0 | 653.0 | 483.5 | 439.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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健策 | 892.26% | 26.0% | 104.0% | -8.0% | 61.0% | 260.0% | 203.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 | 17.54 |
ROE | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 | 14.42 |
本業收入比 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 | 98.97 |
自由現金流量 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 | 5.75 |
利息保障倍數 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 | 439.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標