收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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115.5 (0.0%) 4655張 (-13.71%) 9185張 4015張 3306張 季線上 ↗116.3 ↗106.2 ↗100.94 ↗100.0 ↗97.47 ↗96.71 4655張 |
4.52% 24.86% 18.1% 68.61% 95.43% |
N/A N/A 115.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.71 |
N/A |
9.86億 113.88億 |
8.77% 35.4% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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80273/鈦昇三 | 2022-07-13 | 10000 | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 100.0 | 175.0 174.0 (-2.25%) | 1 (05-31) | 76.6,41.5 | 415 | 64.74 | -2.47 | 178.41 | 26.93% | 563 | 0 | 274,520 | -37.55% | 405 | -13.68% | 1135 | 2.24 | 無 | 30 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(49.07% 帶寬大) 月線斜率1.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[112] (N/A) 0 (0.43%) | 相對高點 相對低點 | 125.5 (-7.97%) 24-05-29 41.85 (175.99%) 23-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 7.39% 4.55% 72 -30 0 43.76%←43.81%(-0.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 107.39 30.65 -11.45 1.32億(4月) | -47.61 37.72 -29.91 1.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 125.5 (24-05-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,4%,7%,8% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.26 70.24,78.25 125.5,105.5 2.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.06 72.53,58.73 N/A,106.0 0.51 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.36 88.05,82.56 N/A,103.0 4.9 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.95%←3.72%(167.47%) | -860 (連5買轉賣) 18.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.66,24.79 (1.55,2.4,3.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.5% 19.43% 32.06% 51.28% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.34%(29.41%) | 96 2.06% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.55% 44.89% 78.5% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.25←40.85(23.01%) 16.84←16.82(0.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.23 (-30.43%) Q1←Q4 連2降 0.16←0.32 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.88←4.34 (-33.64%) Q1←Q4 第1降 2.88←4.11 (-29.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.72←0.31 (-33.64%) Q1←Q4 第1降 -0.72←0.21 (-29.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.08←10.39 (-2.98%) Q1←Q4 連8降 10.08←11.82 (-14.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.67←103.0 (+33.66%) Q1←Q4 第1升 137.67←151.74 (-9.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 477.72←376.8 (+33.66%) Q1←Q4 第1升 477.72←421.83 (+13.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.04 (-825.0%) Q1←Q4 連2降 -0.29←0.17 (-270.59%) Q1←Q1 16季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.71←0.33 (-315.15%) Q1←Q4 第1降 -0.71←0.18 (-494.44%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.28←41.16 Q1←Q4 連2降 32.28←37.48 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.12←7.09 Q1←Q4 第1降 -25.12←5.05 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.53←0.18 Q1←Q4 連2降 -10.53←3.64 Q1←Q1 16季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.25←0.03 Q1←Q4 連2降 -1.25←0.59 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.64←0.12 Q1←Q4 連2降 -0.64←0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 櫃買中心5月29日公告14種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/05/29 潛力股:鈦昇 113/05/15 【公告】更正鈦昇113年度第一季合併財報iXBRL申報資訊 113/05/08 【公告】鈦昇國內第三次無擔保轉換公司債113年第1季轉換普通股之增資基準日 113/05/08 《電機股》鈦昇Q1每股虧損0.29元 113/05/03 營收速報 - 鈦昇(8027)4月營收1.32億元年增率高達107.4% 113/05/03 【公告】鈦昇 2024年4月合併營收1.32億元 年增107.4% 113/04/30 【公告】鈦昇113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鈦昇 2024年3月合併營收1.01億元 年增-47.62% 113/04/03 《電機股》鈦昇斥資4.7億 租地委建新廠 113/04/03 【公告】鈦昇租地委建新廠辦大樓工程事宜 113/03/14 【公告】鈦昇調整配息率 113/03/06 【公告】鈦昇科技股份有限公司國內第三次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:鈦昇三,代碼:80273)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/06 【公告】鈦昇董事會通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議除息基準日 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議分派股利 113/03/05 【公告】鈦昇 2024年2月合併營收7352.6萬元 年增-28.99% 113/02/21 英特爾IFS大會登場,先進封裝大擴產,鈦昇大單在握、營運旺到年底 113/02/06 【公告】鈦昇 2024年1月合併營收1.13億元 年增-0.7% 113/01/18 鈦昇TGV玻璃基板領域設備告捷,獲美系客戶青睞,成獨家供應商 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈦昇 | 4.52% 9185(-49.31%) | 24.6% 6436(-27.66%) | 24.86% 4015(15.96%) | 18.1% 3306(40.83%) | 68.61% 3179(46.42%) | 95.43% 2577(80.62%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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115.5 | 118.17↘ | 116.3↗ | 106.2↗ | 100.94↗ | 100.0↗ | 98.53↗ | 97.47↗ | 96.71↗ | 91.94↗ | 90.82↗ | 87.46↗ | 79.56↗ | 76.35↗ | 73.25↗ |
乖離率 | -2.26% | -0.69% | 8.76% | 14.42% | 15.5% | 17.22% | 18.5% | 19.43% | 25.63% | 27.17% | 32.06% | 45.17% | 51.28% | 57.68% |
均線開始 轉折價位 | 116.5 | 100.5 | 94.9 | 96.4 | 91.5 | 94.5 | 92.2 | 96.4 | 64.0 | 62.4 | 68.3 | 68.2 | 55.8 | 51.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈦昇 | 110.65% | 70.0% | 30.0% | -39.0% | -14.0% | 204.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.09 | 12.53 | 12.27 | 10.46 | -7.07 |
ROE | 0.95 | 15.42 | 12.57 | 11.98 | -7.45 |
本業收入比 | 44.74 | 81.62 | 102.30 | 112.11 | 111.83 |
自由現金流量 | 0.54 | -4.37 | 0.52 | -1.04 | 1.73 |
利息保障倍數 | 2.78 | 38.68 | 50.61 | 22.80 | -9.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標