| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 (0.8%) 245張 (-29.44%) 339張 402張 404張 季線旁 ↘18.88 ↗18.88 ↗18.77 →18.76 →18.83 ↗18.82 245張 0.61倍 |
-0.53% 0.53% 0.8% 0.8% -7.58% |
22.73 (20.26%) 18.9 |
37.06 (96.08%) 8.4 (-55.56%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
50.61億 94.89億 |
14.55% 0.0% |
食品加工 |
0 | 頂新集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.72,N/A (15.68,42.44,69.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.8% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[112] (N/A) 0 (1.43%) | 相對高點 相對低點 | 24.1 (-21.58%) 21-10-26 17.85 (5.88%) 24-01-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 7 0 0 1.07%←1.01%(5.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.93 2.96 11.38 17.82億(3月) | 16.13 -5.05 15.53 17.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 19.05 (24-05-08) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-9%,-6%,-11% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.33 78.57,72.02 19.05,18.65 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.17 48.15,44.44 19.6,18.65 0.03 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.31 33.87,30.4 19.75,17.85 0.07 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.03%←9.01%(0.22%) | -21 8.57% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,14.65 (1.48,1.84,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% 0.43% -0.16% -1.41% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.43%(0.0%) | -3 (連7買轉賣) 1.22% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.35% 1.61% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.97←63.46(-0.77%) 13.4←13.5(-0.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.91 (-3.3%) Q1←Q4 連2降 0.88←0.98 (-10.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.34←54.86 (-2.77%) Q1←Q4 連2降 53.34←47.89 (+11.38%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←0.59 (-2.77%) Q1←Q4 連2升 1.58←1.09 (+11.38%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.26←16.92 (+7.92%) Q1←Q4 連2升 18.26←16.49 (+10.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←48.12 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←47.43 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←38.08 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←41.69 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.08 (+225.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.25 (+4.0%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.07 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.21←0.14 (+50.0%) Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←27.06 Q1←Q4 連2降 0.0←27.05 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←1.08 Q1←Q4 第1降 0.0←2.28 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.78 Q1←Q4 連2降 0.0←2.67 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.58 Q1←Q4 連2降 0.0←1.77 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.4 Q1←Q4 連2降 0.0←0.87 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 味全第一季財報，預計5/7提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/29 【公告】味全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度 113/04/10 【公告】味全 2024年3月合併營收17.82億元 年增3.93% 113/03/25 李多慧接味全旗下產品代言大使 113/03/22 味全旗下品牌新任健康大使李多慧終於正式報到 113/03/12 【公告】味全董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 《食品股》味全去年每股盈餘0.53元 113/03/12 【公告】味全董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】味全 2024年2月合併營收17.3億元 年增16.14% 113/02/15 【公告】味全 2024年1月合併營收18.22億元 年增14.97% 113/01/30 味全老總辭職 林建宏接任 113/01/30 味全總經理暨執行長 由林建宏接任 113/01/30 《食品股》味全總經理暨執行長 林建宏接任 113/01/30 【公告】味全董事會通過總經理辭職及委任案 113/01/29 【公告】味全法人董事改派代表人 113/01/15 《食品股》油品訴訟事件 味全：已全部終結 113/01/10 【公告】味全 2023年12月合併營收17.36億元 年增19.43% 112/12/08 【公告】味全 2023年11月合併營收18.55億元 年增16.2% 112/11/21 【公告】味全受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。 112/11/09 【公告】味全 2023年10月合併營收18.95億元 年增10.23% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 69.19 | 37.06 | 96.08 | 35.14 | 85.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.21 | 32.37 | 71.27 |
| 平均 本益比 | 42.44 | 22.73 | 20.26 | 26.04 | 37.75 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.84 | 27.02 | 42.99 |
| 最低價 本益比 | 15.68 | 8.4 | -55.56 | 16.93 | -10.42 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.48 | 21.68 | 14.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.6 | 18.3 | 40.78 | 34.55 | 0.27 | 1.25% | 1.48% | 1.48 | 1.28 |
| 111 | 23.2 | 17.85 | 48.91 | 37.63 | 0.24 | 1.03% | 1.34% | 2.12 | 1.29 |
| 110 | 25.5 | 19.9 | 25.45 | 19.86 | 0.5 | 1.96% | 2.51% | 1.83 | 1.53 |
| 109 | 25.35 | 15.8 | 23.98 | 14.94 | 0.53 | 2.09% | 3.35% | 1.88 | 1.14 |
| 108 | 36.45 | 20.75 | 13.66 | 7.78 | 1.33 | 3.65% | 6.41% | 2.46 | 1.74 |
| 107 | 25.5 | 18.4 | 13.13 | 9.47 | 0.8 | 3.14% | 4.35% | 2.69 | 1.71 |
| 106 | 21.55 | 17.35 | 16.42 | 13.22 | N/A | N/A | N/A | 2.36 | 1.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | -0.53% 339(-27.74%) | 1.34% 364(-32.71%) | 0.53% 402(-39.02%) | 0.8% 404(-39.42%) | 0.8% 336(-27.15%) | -7.58% 379(-35.4%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 | 18.83→ | 18.88↘ | 18.88↗ | 18.77↗ | 18.76→ | 18.79→ | 18.83→ | 18.82↗ | 18.87→ | 18.89→ | 18.93→ | 18.94→ | 19.17→ | 19.26→ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.11% | 0.11% | 0.69% | 0.75% | 0.59% | 0.37% | 0.43% | 0.16% | 0.05% | -0.16% | -0.21% | -1.41% | -1.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.0 | 18.95 | 18.7 | 18.7 | 19.0 | 19.05 | 19.1 | 18.65 | 19.55 | 19.3 | 18.8 | 19.85 | 20.1 | 19.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | -13.41% | -2.0% | 0.0% | -14.0% | 0.0% | 14.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.49 | 1.67 | 3.25 | 3.19 | 2.69 |
| ROE | 3.71 | 3.38 | 7.3 | 7.77 | 20.55 |
| 本業收入比 | 84.03 | 111.33 | 89.69 | 109.58 | 31.50 |
| 自由現金流量 | 8.7 | 0.1 | 3.01 | 12.45 | 20.03 |
| 利息保障倍數 | 3.30 | 3.49 | 7.20 | 4.61 | 10.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
