收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.65 (1.02%) 1034張 (+104.7%) 646張 907張 705張 季線上 ↗29.34 ↗29.26 ↗29.17 ↗29.08 ↗29.32 ↗29.19 1034張 1.14倍 |
1.89% 3.31% 3.85% 4.04% 9.81% |
24.61 (-17.0%) 29.65 |
36.96 (24.65%) 12.26 (-58.65%) |
N/A 0.17 |
N/A |
38.42億 112.76億 |
5.53% 0.0% |
家電 |
2024-04-11 |
0 | 聲寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.68,N/A (6.13,12.3,18.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.21% 帶寬窄) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[112] (N/A) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-10.15%) 23-07-10 22.75 (30.33%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 33 -1 0 0.71%←1.05%(-32.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.32 0.03 5.5 7.91億(4月) 短跌破長 | 8.92 16.62 5.56 7.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 29.75 (24-05-10) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,8%,1%,-1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.16 89.47,81.21 30.35,29.6 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.83 68.18,56.4 30.35,29.3 0.0 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.93 52.14,48.81 32.8,26.0 0.1 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.67%←9.22%(4.88%) | -58 (連7買轉賣) 5.61% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,22.23 (0.87,1.11,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.96% 1.58% 2.49% 4.36% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.75%(29.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 0.88% 3.98% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.32←59.41(-0.15%) 17.37←17.1(1.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.95←0.82 (+137.8%) Q4←Q3 連2升 1.95←1.61 (+21.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.75←21.17 (-6.71%) Q4←Q3 連2降 19.75←19.65 (+0.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←1.61 (-6.71%) Q4←Q3 連2降 0.43←0.53 (+0.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.34←13.21 (+23.69%) Q4←Q3 第1升 16.34←17.71 (-7.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.72←43.13 (-3.27%) Q4←Q3 第1降 41.72←38.45 (+8.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.63←76.18 (-3.27%) Q4←Q3 第1升 81.63←94.24 (-13.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.56 (-44.64%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.19 (+63.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.33 (-33.33%) Q4←Q3 連3降 0.22←0.12 (+83.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.59←19.33 Q4←Q3 連3降 16.59←17.16 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.19←7.62 Q4←Q3 連3降 2.19←2.7 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.0←10.0 Q4←Q3 連2降 6.0←3.93 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.39←2.52 Q4←Q3 連2降 1.39←0.92 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.52 Q4←Q3 連2降 0.84←0.57 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 家電廠搶市 新品連發(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/29 《電纜股》陳盛沺:聲寶集團將由經理人接班 113/04/28 聲寶、瑞智今年會比去年好 113/04/28 陳盛沺:聲寶集團將由經理人接班 113/04/09 【公告】聲寶 2024年3月合併營收7.91億元 年增8.92% 113/03/14 股市短波-聲寶 擬發現金股息1.5元 113/03/14 聲寶每股賺2元 配息1.5元 113/03/14 《電纜股》聲寶112年每股盈餘2元 113/03/14 【公告】聲寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】聲寶除息基準日 113/03/14 【公告】聲寶董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】聲寶 2024年2月合併營收6.78億元 年增6.79% 113/03/03 再迎換購潮 家電族群業績看增 113/02/22 聲寶邀集日台建築師 打造橘青春樂齡宅台南安平館 113/02/22 聲寶銀髮住宅南北布局 台南館二年後動工 113/02/22 「聲寶橘青春」以台南安平作為第二據點,市場唯一南北營運連鎖樂齡宅 113/02/07 【公告】聲寶 2024年1月合併營收10.14億元 年增2.32% 113/01/27 《產業》陳盛沺:聲寶今年營收拚百億 113/01/26 陳盛沺:聲寶今年營收拚百億 113/01/26 陳盛沺:瑞智拚2成成長 聲寶營收非破百億不可 113/01/09 【公告】聲寶 2023年12月合併營收6.17億元 年增-4.85% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.48 | 36.96 | 24.65 | 33.26 | 12.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.36 | 30.24 | 1.99 |
平均 本益比 | 12.3 | 24.61 | -17.0 | 29.23 | -1.42 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.11 | 24.79 | -16.39 |
最低價 本益比 | 6.13 | 12.26 | -58.65 | 25.2 | -15.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.87 | 19.34 | -34.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 33.0 | 26.0 | 16.5 | 13.0 | 1.5 | 4.55% | 5.77% | 1.57 | 1.18 |
111 | 32.8 | 22.75 | 18.06 | 12.53 | 1.5 | 4.57% | 6.59% | 1.43 | 0.87 |
110 | 32.7 | 25.1 | 7.14 | 5.48 | 2.7 | 8.26% | 10.76% | 1.54 | 1.24 |
109 | 27.15 | 12.6 | 5.5 | 2.55 | 2.5 | 9.21% | 19.84% | 1.59 | 0.9 |
108 | 20.85 | 13.45 | 10.27 | 6.62 | 1.5 | 7.19% | 11.15% | 1.17 | 0.84 |
107 | 14.85 | 11.2 | 8.17 | 6.16 | 1.4 | 9.43% | 12.5% | 0.99 | 0.76 |
106 | 20.0 | 12.55 | 23.33 | 14.64 | 0.2 | 1.0% | 1.59% | 1.25 | 0.87 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聲寶 | 1.89% 646(59.99%) | 1.02% 675(53.1%) | 3.31% 907(13.95%) | 3.85% 705(46.67%) | 4.04% 513(101.55%) | 9.81% 707(46.28%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.65 | 29.43↗ | 29.34↗ | 29.26↗ | 29.17↗ | 29.08↗ | 29.24↘ | 29.32↗ | 29.19↗ | 29.0↗ | 28.99↗ | 28.93↗ | 28.62↗ | 28.41↗ | 28.27↗ |
乖離率 | 0.75% | 1.06% | 1.33% | 1.65% | 1.96% | 1.4% | 1.13% | 1.58% | 2.24% | 2.28% | 2.49% | 3.6% | 4.36% | 4.88% |
均線開始 轉折價位 | 29.1 | 29.15 | 29.2 | 28.7 | 30.3 | 29.85 | 29.0 | 28.5 | 28.7 | 28.65 | 28.4 | 28.65 | 26.45 | 27.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聲寶 | 111.64% | 1.0% | 11.0% | -12.0% | 15.0% | 107.0% | 47.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.86 | 6.32 | 6.68 | 6.87 | 4.18 |
ROE | 9.15 | 8.37 | 20.68 | 24.67 | 11.69 |
本業收入比 | 72.16 | 63.95 | 32.28 | 25.28 | 36.70 |
自由現金流量 | -1.85 | -2.86 | 14.72 | 15.99 | 4.94 |
利息保障倍數 | 22.23 | 69.88 | 130.32 | 86.87 | 28.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標