| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 (-1.96%) 39張 (-30.98%) 33張 46張 101張 季線下 ↗55.24 →55.31 ↘55.46 ↘56.07 ↘58.12 ↘58.91 39張 0.85倍 |
0.36% -10.26% -13.23% -29.9% -63.63% |
118.77 (115.55%) 55.1 |
158.63 (187.89%) 78.91 (43.21%) |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
4.15億 22.84億 |
41.11% 0.0% |
生物科技 |
0 | 生達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.25,N/A (26.09,39.27,52.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.52%) 月線斜率-0.67 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[112] (N/A) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-65.24%) 23-05-15 30.7 (79.48%) 21-08-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -2 0 0 10.43%←10.7%(-2.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.06 40.24 -36.94 0.48億(4月) | -47.15 3.98 -35.57 0.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-28 57.6 (24-05-09) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-4%,-16%,-9% 平,平,賣,平,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.75 30.56,40.81 55.7,54.3 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.79 10.29,10.84 look 61.7,53.3 0.25 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.29 1.71,4.78 look 158.5,53.3 -6.13 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.65%(9.23%) | 2 (連3賣轉買) 5.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.85,19.33 (2.26,2.68,3.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.73% -6.47% -17.69% -33.94% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.4% 2.23% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.21←54.89(-3.06%) 10.83←10.24(5.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q4←Q3 連3降 0.06←0.08 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.95 (-6.15%) Q4←Q3 連2降 1.83←1.7 (+7.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.4 (-6.15%) Q4←Q3 連2降 0.19←0.19 (+7.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.73 (-10.4%) Q4←Q3 第1降 1.55←1.43 (+8.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.81←53.69 (+5.81%) Q4←Q3 連2升 56.81←64.28 (-11.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.06←124.65 (+5.81%) Q4←Q3 第1降 115.06←109.05 (+5.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.82 (-59.76%) Q4←Q3 連2降 0.33←0.42 (-21.43%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.78 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.39←0.44 (-11.36%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.95←36.89 Q4←Q3 連2降 28.95←29.89 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.18←20.66 Q4←Q3 連2降 10.18←11.27 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.37←17.35 Q4←Q3 連2降 7.37←10.26 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←3.93 Q4←Q3 連2降 1.52←2.12 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←2.79 Q4←Q3 連2降 1.18←1.57 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 金穎生技第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】金穎生技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】金穎生技 2024年3月合併營收3437.1萬元 年增-47.16% 113/04/08 【公告】金穎生技 2024年3月合併營收3664.8萬元 年增-43.66% 113/03/08 【公告】金穎生技 2024年2月合併營收3305.3萬元 年增-47.99% 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】金穎生技董事會重要決議事項 113/02/07 【公告】金穎生技 2024年1月合併營收5096.2萬元 年增-7.63% 113/01/09 【公告】金穎生技 2023年12月合併營收5884.6萬元 年增2.52% 112/12/07 【公告】金穎生技 2023年11月合併營收6257.2萬元 年增9.8% 112/11/07 【公告】金穎生技 2023年10月合併營收6153萬元 年增10.26% 112/10/06 【公告】金穎生技 2023年9月合併營收5600.9萬元 年增-3.33% 112/09/07 【公告】金穎生技 2023年8月合併營收6694.2萬元 年增22.47% 112/08/22 潛力股：金穎生技 112/08/10 金穎生技Q2獲利跳，H1 EPS 1.86元，精準發酵新品估年底出貨逐步放量 112/08/08 【公告】金穎生技 2023年7月合併營收7221.6萬元 年增34.87% 112/07/07 【公告】金穎生技 2023年6月合併營收7409.3萬元 年增43.06% 112/06/28 盤後速報 - 金穎生技(1796)次交易(29)日除息1.5元，參考價105.5元 112/06/21 【公告】金穎生技112年股東常會重要決議事項 112/06/07 【公告】金穎生技 2023年5月合併營收7736.7萬元 年增46.48% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 52.45 | 158.63 | 187.89 | 142.77 | 159.11 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.11 | 66.97 | 21.54 |
| 平均 本益比 | 39.27 | 118.77 | 115.55 | 95.37 | 73.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.68 | 57.81 | 4.93 |
| 最低價 本益比 | 26.09 | 78.91 | 43.21 | 47.97 | -12.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.26 | 48.66 | -11.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 158.5 | 62.3 | 51.99 | 20.43 | 2.0 | 1.26% | 3.21% | 7.88 | 3.24 |
| 111 | 74.3 | 40.0 | 32.76 | 17.63 | 1.5 | 2.02% | 3.75% | 3.65 | 2.2 |
| 110 | 47.0 | 27.9 | 33.81 | 20.07 | 1.0 | 2.13% | 3.58% | 2.75 | 1.82 |
| 109 | 33.9 | 18.5 | 277.98 | 151.7 | 0.08 | 0.24% | 0.43% | 2.21 | 1.33 |
| 108 | 50.0 | 29.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.41 | 2.04 |
| 107 | 82.0 | 38.3 | 336.2 | 157.03 | 0.5 | 0.61% | 1.31% | 6.4 | 2.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金穎生技 | 0.36% 33(20.31%) | -1.25% 33(20.01%) | -10.26% 46(-14.09%) | -13.23% 101(-60.86%) | -29.9% 74(-46.72%) | -63.63% 137(-71.06%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 | 55.5↗ | 55.24↗ | 55.31→ | 55.46↘ | 56.07↘ | 57.53↘ | 58.12↘ | 58.91↘ | 64.46↘ | 65.05↘ | 66.94↘ | 75.96↘ | 83.41↘ | 87.53↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.25% | -0.38% | -0.65% | -1.73% | -4.22% | -5.2% | -6.47% | -14.52% | -15.3% | -17.69% | -27.46% | -33.94% | -37.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.8 | 54.8 | 55.1 | 56.9 | 62.7 | 68.8 | 60.1 | 62.8 | 79.4 | 80.1 | 79.8 | 101.0 | 147.5 | 91.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金穎生技 | 77.38% | -24.0% | 11.0% | 47.0% | 53.0% | -3.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.35 | 16.09 | 15.09 | 4.65 | -7.12 |
| ROE | 14.46 | 11.84 | 10.04 | 1.15 | -6.83 |
| 本業收入比 | 100.65 | 92.73 | 112.86 | 242.86 | 69.70 |
| 自由現金流量 | 1.19 | -1.58 | -0.33 | -0.26 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 37.77 | 29.84 | 10.62 | 1.69 | -2.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
