收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.3 (4.38%) 1520張 (+45.25%) 1431張 2071張 884張 季線上 ↘64.2 ↗65.3 ↗62.98 ↗62.17 ↗58.29 ↗57.04 1520張 0.73倍 |
-4.74% 8.61% 20.64% 18.85% 46.14% |
N/A N/A 64.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
26.00億 167.21億 |
7.95% 0.0% |
造紙業 |
2023-12-29 |
0 | 士林紙業集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 153.1,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.26% 帶寬大) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 78.8 (-18.4%) 21-06-24 42.45 (51.47%) 23-03-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.58% 272 19 0 9.87%←5.57%(77.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.1 -10.43 -8.88 0.14億(4月) | -15.47 17.03 -4.96 0.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-29 70.9 (24-05-02) 181日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,2%,9%,5% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.09 50.0,44.74 65.3,63.4 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.79 64.13,79.17 65.8,60.6 1.32 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.94 66.98,59.91 75.0,47.1 1.06 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.96%←11.77%(1.61%) | -244 16.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.32,14.88 (2.79,3.11,3.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.43% 12.73% 14.31% 15.77% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-12.5%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.75% 15.93% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.75←79.56(1.5%) 4.96←5.87(-15.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q1←Q4 連3升 0.43←0.39 (+10.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.42 (0.0%) Q1←Q4 0.42←0.44 (-4.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.07 (0.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.27 (-4.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.17 (-29.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←113.96 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←112.19 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←72.56 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←57.58 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.07 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.14 (-64.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 -0.03←-0.11 (-72.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←51.86 Q1←Q4 連2降 0.0←43.89 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-16.19 Q1←Q4 連2升 0.0←-62.73 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-43.89 Q1←Q4 第1升 0.0←-83.87 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.44 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.75 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.12 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 士紙第一季財報,預計5/9提報董事會 113/04/30 證交所4月29日公告18種注意股股票 |
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新聞 | 113/04/22 【台股速報】造紙股紅通通 專家曝2因素:還不是進場時機 113/03/13 萬科被降至垃圾債股價再跌 房市低迷壓力難除 113/03/13 【公告】士紙董事會決議召開113年股東常會相關訊息 112/11/16 【公告】士紙更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所准予備查 112/11/10 【公告】士紙董事會通過更換股務代理機構 112/07/24 【Hot台股】造紙股大噴網問「有什麼消息」? 專家揭2因素:短線可偏多操作 112/07/07 士林紙業「氧顏森活」11月赴日本發表新品 海外市場加重促銷 112/06/09 【公告】士紙 2023年5月合併營收1236.9萬元 年增1.49% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.43 | 51.16 | -20.44 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.11 | 46.38 | -27.86 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.79 | 41.61 | -35.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 75.0 | 42.45 | 226.74 | 128.34 | N/A | N/A | N/A | 4.16 | 2.15 |
111 | 65.8 | 47.6 | 80.7 | 58.38 | N/A | N/A | N/A | 2.92 | 1.69 |
110 | 78.8 | 46.3 | 243.91 | 143.31 | N/A | N/A | N/A | 6.35 | 1.26 |
109 | 94.2 | 25.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.87 | 2.62 |
108 | 36.55 | 29.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.61 | 2.89 |
107 | 37.8 | 28.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.26 | 2.84 |
106 | 39.2 | 30.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.05 | 2.74 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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士紙 | -4.74% 1431(6.26%) | 4.05% 2674(-43.14%) | 8.61% 2071(-26.58%) | 20.64% 884(71.99%) | 18.85% 576(163.73%) | 46.14% 931(63.27%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.3 | 63.07→ | 64.2↘ | 65.3↗ | 62.98↗ | 62.17↗ | 61.55↗ | 58.29↗ | 57.04↗ | 56.33↗ | 56.33↗ | 56.25↗ | 56.67↗ | 55.54↗ | 54.27↗ |
乖離率 | 1.95% | 0.16% | -1.53% | 2.1% | 3.43% | 4.47% | 10.31% | 12.73% | 14.15% | 14.15% | 14.31% | 13.46% | 15.77% | 18.48% |
均線開始 轉折價位 | 64.3 | 68.7 | 60.6 | 55.6 | 58.2 | 58.6 | 52.6 | 53.5 | 56.4 | 55.8 | 54.3 | 51.1 | 43.2 | 43.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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士紙 | 92.31% | 9.0% | 15.0% | -23.0% | 10.0% | 86.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -37.79 | -62.54 | -8.15 | -95.57 | -108.82 |
ROE | 1.82 | 3.11 | 1.42 | -4.57 | -6.99 |
本業收入比 | -75.58 | -48.58 | -30.34 | 111.76 | 102.22 |
自由現金流量 | -1.67 | 0.54 | 1.7 | -1.18 | -1.26 |
利息保障倍數 | 3.10 | 8.61 | 4.90 | -4.30 | -5.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標