收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.8 (-0.22%) 2856張 (-35.91%) 2802張 5681張 4431張 季線旁 →22.71 ↘22.77 ↘23.04 ↗22.98 →22.95 ↘22.92 4226張 0.74倍 長跌破 |
0.0% 2.25% -1.52% 4.36% -12.84% |
8.5%~10.2% -0.4~-0.5 |
N/A N/A 22.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.65 |
N/A 、Y! |
110.28億 251.45億 |
57.63% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2024-05-14 |
0 | 永豐餘集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.14%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-32.74%) 23-07-28 15.4 (48.05%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0% -19001 -86 0 6.89%←6.72%(2.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.3 -9.0 -1.72 18.03億(4月) | -6.98 39.2 -3.33 19.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 24.2 (24-05-06) 0日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,-11%,-25%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.52 9.76,8.13 up 23.15,22.55 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.42 28.57,40.21 25.0,21.85 0.04 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.74 37.18,39.34 27.0,21.0 -0.29 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.44%←3.24%(6.17%) | 1182 (連9賣轉買) 41.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.58,14.43 (0.7,0.77,0.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -0.52% -0.35% -4.6% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(5.56%) | -11 0.39% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.28←73.94(-0.89%) 13.48←13.94(-3.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.83←54.58 (-3.21%) Q1←Q4 第1降 52.83←54.65 (-3.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.47 (-3.21%) Q1←Q4 第1降 0.15←-1.45 (-3.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.69←55.08 (+4.74%) Q1←Q4 連2升 57.69←52.69 (+9.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.11←51.88 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 57.11←62.91 (-9.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.16←99.66 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 108.16←90.81 (+19.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.14 (-71.43%) Q1←Q4 第1降 0.04←-0.16 (-125.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.17 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←-0.17 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.19←10.05 Q1←Q4 連3升 10.19←5.97 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.29←0.87 Q1←Q4 第1降 0.29←-2.64 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.17←3.09 Q1←Q4 第1降 1.17←-2.48 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.35←0.97 Q1←Q4 第1降 0.35←-0.76 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.62 Q1←Q4 第1降 0.32←-0.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 華紙:下月可能漲價(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/14 華紙啟動專案 預防未來碳費徵收 113/05/14 華紙首季EPS 0.04元,漿價持續向上,估6月紙價可望調漲 113/05/14 《觀光股》華紙Q1淡季有撐 Q2估受花蓮廠復原影響 113/05/13 《造紙股》華紙Q1每股盈餘0.04元 14日召開法說 113/05/13 【公告】中華紙漿召開1Q24法人說明會 113/05/10 【公告】華紙 2024年4月合併營收18.03億元 年增3.31% 113/05/03 【公告】華紙113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/22 【台股速報】造紙股紅通通 專家曝2因素:還不是進場時機 113/04/10 【公告】華紙 2024年3月合併營收19.81億元 年增-6.98% 113/04/08 華紙花蓮廠因強震受損 8日陸續恢復產能 113/04/08 【公告】113/04/03花蓮地震對華紙財務及業務影響之說明 113/03/21 木片恐遭瘋搶 華紙緊盯 113/03/18 《造紙股》漿價持續走揚 華紙首季營收有望翻身 113/03/17 漿價持續走揚 華紙首季營收 有望翻身 113/03/16 《造紙股》永豐餘、華紙 今年營運拚反彈 113/03/15 包機奏效 台鋼燦星去年轉盈 113/03/15 永豐餘:大陸工紙市場未有強彈 續開發低碳產品 113/03/15 【華紙法說】2023年Q4轉虧為盈 全年仍虧5.7億元 113/03/15 華紙:三大變數籠罩營運 籲碳費徵收首重公平 113/03/15 《造紙股》華紙去年轉虧探近10年低 上季轉盈、H1審慎樂觀 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.85 | 12.27 | -46.18 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.77 | 11.18 | -50.94 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.7 | 10.1 | -55.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 33.9 | 15.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.28 | 1.1 |
111 | 24.95 | 15.4 | 60.81 | 37.53 | 0.3 | 1.2% | 1.95% | 1.7 | 0.76 |
110 | 33.6 | 9.72 | 74.84 | 21.65 | 0.41 | 1.22% | 4.22% | 2.36 | 0.73 |
109 | 13.35 | 6.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.94 | 0.43 |
108 | 11.25 | 8.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.76 | 0.63 |
107 | 12.6 | 8.8 | 30.71 | 21.45 | 0.35 | 2.78% | 3.98% | 0.86 | 0.63 |
106 | 12.85 | 9.16 | 22.57 | 16.09 | 0.5 | 3.89% | 5.46% | 0.91 | 0.68 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華紙 | 0.0% 2802(1.94%) | -2.99% 3646(-21.67%) | 2.25% 5681(-49.72%) | -1.52% 4431(-35.54%) | 4.36% 4272(-33.14%) | -12.84% 11098(-74.26%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.8 | 22.72↗ | 22.71→ | 22.77↘ | 23.04↘ | 22.98↗ | 22.91↘ | 22.95→ | 22.92↘ | 23.01↗ | 23.0↗ | 22.88↗ | 23.17↘ | 23.9↘ | 23.78↗ |
乖離率 | 0.35% | 0.4% | 0.13% | -1.04% | -0.78% | -0.48% | -0.65% | -0.52% | -0.91% | -0.87% | -0.35% | -1.6% | -4.6% | -4.12% |
均線開始 轉折價位 | 22.65 | 22.8 | 23.8 | 23.05 | 22.7 | 23.4 | 22.95 | 23.5 | 22.45 | 22.7 | 21.7 | 28.15 | 25.35 | 16.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華紙 | 145.31% | -4.0% | 47.0% | -33.0% | 108.0% | 14.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.1 | 1.02 | 1.24 | -2.1 | -1.85 |
ROE | -3.12 | 3.02 | 2.68 | -1.82 | -1.7 |
本業收入比 | 122.89 | 44.22 | 51.81 | 128.71 | 106.08 |
自由現金流量 | -3.74 | -3.91 | -9.5 | -14.59 | -2.96 |
利息保障倍數 | -1.96 | 4.75 | 6.85 | -2.17 | -2.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標