收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.15 (9.96%) 2225張 (+861.8%) 1359張 384張 164張 季線上 短漲多 ↗26.47 ↗24.83 ↗23.94 ↗23.76 ↗23.02 ↗22.74 2225張 5.79倍 |
10.39% 24.28% 29.43% 37.65% 45.85% |
47.95 (70.32%) 28.15 |
76.39 (171.37%) 19.5 (-30.73%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
19.09億 53.72億 |
36.25% 0.0% |
條鋼 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.44,N/A (8.67,21.32,33.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.84% 帶寬大) 月線斜率1.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (N/A) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 29.65 (-5.06%) 21-07-06 15.2 (85.2%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 1.17% 293 4 2 1.27%←0.32%(296.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.09 54.96 -18.2 1.29億(3月) 短突破長 | -48.7 -40.76 -27.19 0.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-09 28.15 (24-05-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,7%,8%,9% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.31 100.0,71.09 28.35,28.05 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.14 100.0,81.38 28.35,25.2 0.43 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.75 100.0,79.14 29.65,25.2 0.56 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.65%←7.65%(0.0%) | 100 (連3賣轉買) 4.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.58,17.82 (0.97,1.16,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.48% 23.79% 26.46% 33.03% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | -1 0.04% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 3.56% 4.03% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.66←89.55(0.12%) 5.25←5.67(-7.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q4←Q3 連3降 0.01←0.08 (-87.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←3.67 (-11.99%) Q4←Q3 第1降 3.23←5.43 (-40.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.32 (-11.99%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.5 (-40.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.23←7.12 (+1.54%) Q4←Q3 第1升 7.23←7.38 (-2.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.15←23.99 (+29.85%) Q4←Q3 第1升 31.15←21.24 (+46.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.76←209.92 (+29.85%) Q4←Q3 連6升 239.76←159.07 (+50.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.22 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.13 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.17 (-29.41%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.25 (-52.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.81←15.9 Q4←Q3 第1降 15.81←17.11 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.73←8.68 Q4←Q3 第1降 7.73←9.19 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.12←11.63 Q4←Q3 連2降 -0.12←4.87 Q4←Q4 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.01←1.33 Q4←Q3 連2降 -0.01←0.98 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.82 Q4←Q3 連2降 0.24←0.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/24 高興昌董事會決議事項 113/04/24 高興昌6/20股東常會刪減其他議案 |
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新聞 | 113/04/24 【公告】高興昌董事會決議事項 113/04/24 【公告】高興昌董事會決議召開113年股東常會之相關事宜(增刪其他議案) 113/04/16 【公告】高興昌113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】高興昌 2024年3月合併營收1.29億元 年增4.09% 113/03/27 南台灣都更天王國城建設 再簽下高雄2大案 113/03/08 【公告】高興昌董事會擬議112年度盈餘分配案 113/03/08 【公告】高興昌董事會決議召開113年股東常會之相關事宜 113/03/08 【公告】高興昌董事會決議分派112年度員工酬勞但不發放董事酬勞 113/03/07 【公告】高興昌 2024年2月合併營收8330.9萬元 年增-48.71% 113/02/07 【公告】高興昌 2024年1月合併營收1.41億元 年增-3.13% 113/01/10 【公告】高興昌 2023年12月合併營收1.16億元 年增-42.71% 112/12/12 【公告】高興昌處分有價證券 112/12/08 【公告】高興昌 2023年11月合併營收1.1億元 年增-42.16% 112/11/13 高雄2大捷運聯開案 國城、高興昌攜手得標 112/11/13 【公告】高興昌獲選為高雄市大眾捷運系統橘線O13站及黃線Y10站土地開發案之最優申請人。 112/11/10 【公告】高興昌 2023年10月合併營收9712.4萬元 年增-35.33% 112/10/24 【公告】高興昌召開法說會相關內容 112/10/06 【公告】高興昌 2023年9月合併營收1.21億元 年增-23.9% 112/09/07 【公告】高興昌 2023年8月合併營收1.29億元 年增-42.35% 112/08/10 【公告】高興昌 2023年7月合併營收1.17億元 年增-48.47% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 33.97 | 76.39 | 171.37 | 68.75 | 144.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.34 | 24.16 | -14.17 |
平均 本益比 | 21.32 | 47.95 | 70.32 | 44.01 | 56.32 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.16 | 20.82 | -26.02 |
最低價 本益比 | 8.67 | 19.5 | -30.73 | 19.26 | -31.58 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.97 | 17.49 | -37.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 25.2 | 17.85 | 11.23 | 7.96 | 1.0 | 3.97% | 5.6% | 1.57 | 1.19 |
111 | 21.75 | 15.2 | 37.48 | 26.19 | 0.53 | 2.44% | 3.49% | 1.4 | 0.86 |
110 | 29.65 | 12.65 | 136.25 | 58.13 | N/A | N/A | N/A | 1.97 | 0.98 |
109 | 21.45 | 11.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.68 | 1.0 |
108 | 13.3 | 12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 1.03 |
107 | 13.4 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 0.86 |
106 | 12.1 | 9.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.91 | 0.73 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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高興昌 | 10.39% 1359(63.62%) | 24.56% 726(206.35%) | 24.28% 384(478.8%) | 29.43% 164(1249.09%) | 37.65% 132(1573.76%) | 45.85% 89(2384.15%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.15 | 26.45↗ | 26.47↗ | 24.83↗ | 23.94↗ | 23.76↗ | 23.59↗ | 23.02↗ | 22.74↗ | 22.55↗ | 22.49↗ | 22.26↗ | 21.47↗ | 21.16↗ | 21.01↗ |
乖離率 | 6.43% | 6.35% | 13.37% | 17.59% | 18.48% | 19.33% | 22.28% | 23.79% | 24.83% | 25.17% | 26.46% | 31.11% | 33.03% | 33.98% |
均線開始 轉折價位 | 27.5 | 23.75 | 22.55 | 22.7 | 22.95 | 22.55 | 22.15 | 21.6 | 20.95 | 21.15 | 20.45 | 19.7 | 19.75 | 19.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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高興昌 | 88.66% | 10.0% | 28.0% | -10.0% | 6.0% | 67.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.07 | 6.25 | 6.25 | -7.13 | -10.79 |
ROE | 13.82 | 3.88 | 1.47 | -1.26 | -5.16 |
本業收入比 | 21.60 | 115.00 | 153.97 | 222.58 | 99.19 |
自由現金流量 | 8.34 | -4.42 | -1.26 | -11.88 | 2.42 |
利息保障倍數 | 5.65 | 2.53 | 2.11 | 0.25 | -1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標