收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.4 (-1.22%) 2232張 (-39.7%) 3576張 2313張 2281張 季線上 ↗40.71 ↗40.48 ↗40.1 ↗39.93 ↗38.92 ↗38.08 2232張 0.96倍 |
1.38% 3.59% 17.27% 34.44% 68.68% |
69.56 (72.17%) 40.4 |
94.62 (134.21%) 44.49 (10.12%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
22.25億 91.01億 |
16.71% 81.32% |
條鋼 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.09,N/A (7.72,12.07,16.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.81%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[112] (N/A) 2.0 (20.79%) | 相對高點 相對低點 | 44.25 (-8.7%) 21-06-30 20.35 (98.53%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 1.0% 131 0 0 3.11%←2.9%(7.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.77 -6.95 -13.88 4.26億(4月) | -18.52 38.89 -13.92 4.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 42.4 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -72%,-1%,-3%,-3% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.4 42.86,60.3 41.25,39.9 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.84 80.49,85.33 down 44.25,39.0 0.18 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.97 89.74,93.51 down 44.25,34.45 1.46 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.23%←9.06%(1.88%) | -1955 (連3買轉賣) 87.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,18.34 (0.98,1.27,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% 6.09% 15.73% 31.81% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.3%(10.0%) | -116 5.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 8.13% 21.11% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.34←60.06(-1.2%) 16.74←15.84(5.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.06 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.18←0.78 (-76.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.21←14.53 (-2.2%) Q1←Q4 連3降 14.21←16.51 (-13.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←1.02 (-2.2%) Q1←Q4 第1升 1.21←1.48 (-13.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.11←22.75 (+19.16%) Q1←Q4 連3升 27.11←21.6 (+25.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.91←37.88 (-10.48%) Q1←Q4 第1降 33.91←31.81 (+6.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.68←156.22 (-10.48%) Q1←Q4 連3升 188.68←132.82 (+42.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.91 (-9.95%) Q1←Q4 第1降 1.72←0.75 (+129.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←-0.07 (+371.43%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.56 (-66.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.4←13.05 Q1←Q4 連2升 15.4←13.23 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.51←7.03 Q1←Q4 連2升 8.51←8.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.99←29.26 Q1←Q4 第1降 26.99←10.16 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.4←11.03 Q1←Q4 第1降 9.4←5.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.0←5.88 Q1←Q4 第1降 5.0←2.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 美亞 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.72元 |
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新聞 | 113/05/09 【公告】美亞 2024年4月合併營收4.26億元 年增-13.78% 113/05/02 【公告】美亞113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】美亞董事會決議召開一一三年股東常會案(增加討論事項:修訂美亞「公司章程」案) 113/04/25 【公告】美亞董事會通過設置執行長案。 113/04/09 【公告】美亞 2024年3月合併營收4.58億元 年增-18.53% 113/03/13 【公告】美亞董事會決議盈餘轉增資發行新股案 113/03/13 【公告】董事會決議通過美亞113年現金股利分配基準日、發放日。 113/03/13 【公告】美亞代理發言人異動 113/03/13 【公告】美亞董事會決議召開一一三年股東常會案 113/03/13 【公告】美亞董事會決議112年度股利分派 113/03/11 【公告】美亞 2024年2月合併營收3.3億元 年增-50.07% 113/02/07 【公告】美亞 2024年1月合併營收6.33億元 年增47.87% 113/01/31 【公告】美亞新北市中和區南勢段合建案,補充說明。 113/01/25 《熱門族群》中鴻、美亞 業績吃補 113/01/25 中鴻、美亞 業績吃補 113/01/10 【公告】美亞 2023年12月合併營收5.59億元 年增6.1% 112/12/25 【公告】美亞自辦112年第二次線上法人說明會 112/12/08 【公告】美亞 2023年11月合併營收4.84億元 年增-15.55% 112/11/10 【公告】美亞 2023年10月合併營收4.1億元 年增-29.89% 112/10/06 【公告】美亞 2023年9月合併營收5.99億元 年增-5.46% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.42 | 94.62 | 134.21 | 87.98 | 117.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.55 | 28.43 | -29.63 |
平均 本益比 | 12.07 | 69.56 | 72.17 | 58.52 | 44.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.27 | 23.2 | -42.57 |
最低價 本益比 | 7.72 | 44.49 | 10.12 | 29.06 | -28.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.98 | 17.97 | -55.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 33.7 | 22.6 | 7.04 | 4.72 | 2.0 | 5.93% | 8.85% | 2.04 | 1.6 |
111 | 34.45 | 20.35 | 28.77 | 17.0 | 1.0 | 2.9% | 4.91% | 2.13 | 0.99 |
110 | 44.25 | 18.25 | 12.6 | 5.2 | 3.0 | 6.78% | 16.44% | 2.6 | 1.37 |
109 | 20.15 | 13.1 | 11.43 | 7.43 | 1.7 | 8.44% | 12.98% | 1.47 | 0.96 |
108 | 16.9 | 13.8 | 8.62 | 7.04 | 1.85 | 10.95% | 13.41% | 1.2 | 1.02 |
107 | 16.8 | 13.0 | 12.45 | 9.63 | 1.4 | 8.33% | 10.77% | 1.2 | 0.96 |
106 | 15.25 | 12.9 | 9.97 | 8.44 | 1.42 | 9.31% | 11.01% | 1.06 | 0.95 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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美亞 | 1.38% 3576(-37.57%) | -0.86% 2715(-17.78%) | 3.59% 2313(-3.47%) | 17.27% 2281(-2.12%) | 34.44% 1683(32.67%) | 68.68% 1206(85.05%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.4 | 41.0↘ | 40.71↗ | 40.48↗ | 40.1↗ | 39.93↗ | 39.62↗ | 38.92↗ | 38.08↗ | 35.84↗ | 35.62↗ | 34.91↗ | 31.96↗ | 30.65↗ | 29.87↗ |
乖離率 | -1.46% | -0.76% | -0.2% | 0.75% | 1.18% | 1.97% | 3.8% | 6.09% | 12.72% | 13.42% | 15.73% | 26.41% | 31.81% | 35.25% |
均線開始 轉折價位 | 39.85 | 40.05 | 39.85 | 38.8 | 38.7 | 38.45 | 36.7 | 33.0 | 30.05 | 30.55 | 29.5 | 24.95 | 23.8 | 23.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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美亞 | 128.11% | 23.0% | 38.0% | -27.0% | 62.0% | 43.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.4 | 3.48 | 7.97 | 5.27 | 5.66 |
ROE | 29.39 | 7.81 | 23.0 | 12.5 | 14.17 |
本業收入比 | 39.26 | 68.14 | 57.73 | 59.87 | 51.31 |
自由現金流量 | 12.15 | 9.13 | 1.3 | -1.12 | 4.67 |
利息保障倍數 | 22.28 | 6.97 | 19.37 | 10.16 | 14.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標