| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 (-1.68%) 667張 (-34.99%) 963張 1035張 582張 季線上 ↘26.76 ↗26.67 ↗26.19 ↗26.06 ↗25.06 ↗24.73 667張 |
-2.23% 5.19% 10.95% 12.13% 20.05% |
20.12 (-23.64%) 26.35 |
25.88 (-1.78%) 14.36 (-45.5%) |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
30.36億 80.00億 |
25.81% 35.95% |
橡膠工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.87,N/A (7.58,10.62,13.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.79%) 月線斜率0.17 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[112] (N/A) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-4.87%) 24-05-08 19.55 (34.78%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -201 0 0 2.29%←1.97%(16.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.6 29.15 -19.44 1.04億(3月) | -21.32 -5.96 -11.43 0.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.7 (24-05-08) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-8%,2%,2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.07 50.0,60.32 26.6,25.7 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.77 67.07,75.15 29.55,26.0 0.23 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.76 81.63,83.9 down 29.55,26.0 0.38 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.39%←7.08%(4.38%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.62,42.5 (0.52,0.59,0.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.11% 6.55% 8.79% 13.87% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.49%(6.12%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.59% 6.82% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.57←54.29(2.36%) 17.01←17.53(-2.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.07 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.71←3.05 (-11.15%) Q1←Q4 第1降 2.71←3.37 (-19.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.31 (-11.15%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.67 (-19.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.63←29.53 (+0.34%) Q1←Q4 第1升 29.63←31.02 (-4.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.21←37.77 (+32.94%) Q1←Q4 第1升 50.21←43.81 (+14.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1446.67←1302.91 (+32.94%) Q1←Q4 第1升 1446.67←1231.68 (+17.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.02 (+1650.0%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.15 (+133.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q1←Q4 連2升 0.11←0.18 (-38.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.43←32.15 Q1←Q4 第1降 31.43←31.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.99←10.02 Q1←Q4 第1升 13.99←19.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.68←2.15 Q1←Q4 第1升 39.68←15.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←0.05 Q1←Q4 第1升 0.85←0.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.08 Q1←Q4 第1升 0.76←0.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 厚生第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】厚生113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】厚生 2024年3月合併營收1.04億元 年增-29.61% 113/03/12 【公告】厚生董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】厚生董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】厚生 2024年2月合併營收8088.1萬元 年增-21.32% 113/02/07 【公告】厚生 2024年1月合併營收8601.5萬元 年增0.45% 113/01/10 【公告】厚生 2023年12月合併營收1.28億元 年增-11.09% 112/12/28 熱門股－厚生 價量齊揚短多氣盛 112/12/26 看準疫後觀光復甦，厚生研發高毛利產品「客機修繕充氣千斤頂」 112/12/22 【公告】厚生董事會決議解除經理人競業之限制 112/12/08 【公告】厚生 2023年11月合併營收8595.6萬元 年增-48.65% 112/12/01 厚生在手兩大建案未來性佳，明年配息「不低於可供分配盈餘的5%」 112/11/30 【公告】厚生將於12月01日召開法人說明會 112/11/10 【公告】厚生 2023年10月合併營收9268.5萬元 年增-29.78% 112/11/07 【公告】全科董事會通過聯貸案 112/11/07 【公告】厚生董事會通過設置資安主管。 112/10/11 【公告】厚生 2023年9月合併營收9141.9萬元 年增-15.15% 112/09/08 【公告】厚生 2023年8月合併營收1.16億元 年增-28.96% 112/08/23 【公告】厚生現金減資換發股票 112/08/10 【公告】厚生辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.66 | 25.88 | -1.78 | 23.78 | -9.75 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.67 | 28.48 | 8.08 |
| 平均 本益比 | 10.62 | 20.12 | -23.64 | 22.66 | -14.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.59 | 25.29 | -4.02 |
| 最低價 本益比 | 7.58 | 14.36 | -45.5 | 21.54 | -18.25 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.52 | 22.1 | -16.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.1 | 20.35 | 14.7 | 11.92 | 1.3 | 5.18% | 6.39% | 0.67 | 0.57 |
| 111 | 23.1 | 19.55 | 9.86 | 8.35 | 1.2 | 5.19% | 6.14% | 0.68 | 0.54 |
| 110 | 29.55 | 21.2 | 11.55 | 8.28 | 1.2 | 4.06% | 5.66% | 0.86 | 0.63 |
| 109 | 26.0 | 13.25 | 8.76 | 4.47 | 1.5 | 5.77% | 11.32% | 0.82 | 0.44 |
| 108 | 20.45 | 15.0 | 11.53 | 8.46 | 0.82 | 4.01% | 5.47% | 0.66 | 0.51 |
| 107 | 16.55 | 13.9 | 23.29 | 19.56 | 0.68 | 4.11% | 4.89% | 0.59 | 0.48 |
| 106 | 18.5 | 14.4 | 29.76 | 23.16 | 0.65 | 3.51% | 4.51% | 0.65 | 0.51 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生 | -2.23% 963(-30.72%) | 1.54% 1186(-43.77%) | 5.19% 1035(-35.58%) | 10.95% 582(14.6%) | 12.13% 417(59.97%) | 20.05% 394(68.98%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 | 26.62↘ | 26.76↘ | 26.67↗ | 26.19↗ | 26.06↗ | 25.85↗ | 25.06↗ | 24.73↗ | 24.36↗ | 24.33↗ | 24.22↗ | 23.37↗ | 23.14↗ | 23.01↗ |
| 乖離率 | -1.01% | -1.53% | -1.2% | 0.61% | 1.11% | 1.93% | 5.15% | 6.55% | 8.17% | 8.3% | 8.79% | 12.75% | 13.87% | 14.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.0 | 27.4 | 25.9 | 25.45 | 25.45 | 24.45 | 23.7 | 23.65 | 23.55 | 23.55 | 23.35 | 22.35 | 21.95 | 21.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生 | 56.09% | 8.0% | 12.0% | -5.0% | -7.0% | 64.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.68 | 19.14 | 22.44 | 24.7 | 15.69 |
| ROE | 4.28 | 5.98 | 6.73 | 8.2 | 5.09 |
| 本業收入比 | 33.78 | 44.70 | 76.18 | 87.20 | 76.67 |
| 自由現金流量 | -4.76 | -4.16 | 9.43 | 17.29 | 19.15 |
| 利息保障倍數 | 23.49 | 95.47 | 205.76 | 114.06 | 29.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
