| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (2.85%) 6461張 (+8.69%) 7632張 9127張 7976張 季線旁 ↘26.86 ↗26.86 ↗26.55 ↘26.56 ↘26.88 ↘27.3 7171張 0.79倍 |
0.74% 0.74% -5.57% -1.09% -15.84% |
38.4%~45.1% -0.5~-0.6 |
N/A N/A 27.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.64 |
N/A N/A 、Y! |
185.58億 489.01億 |
2.79% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-01-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.42%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[112] (N/A) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 48.0 (-43.54%) 21-11-06 25.1 (7.97%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 3.3% 0% 211 -109 0 3.69%←3.53%(4.53%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.59 0.21 -22.08 21.18億(4月) | -25.15 21.93 -18.91 21.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 27.7 (24-05-06) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-3%,-3%,-12% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 68.42,63.19 27.7,25.8 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.58 47.62,34.03 28.15,26.6 0.0 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←4.7%(18.94%) | 567 (連4買) 8.78% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.27 19.14,14.93 up 28.2,26.6 -0.42 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.84%←13.28%(-3.31%) | -3755 (連4賣) 58.12% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.02,25.83 (1.07,1.85,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.03% -0.73% -4.54% -10.32% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.88%(-0.53%) | -267 (連3買轉賣) 4.13% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.84←42.13(-7.81%) 26.06←25.21(3.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.41 (+102.44%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.57 (+45.61%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.6←58.08 (-0.83%) Q1←Q4 連3降 57.6←71.04 (-18.92%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -13.02←-11.49 (-0.83%) Q1←Q4 連3降 -13.02←-4.39 (-18.92%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 131.58←133.69 (-1.58%) Q1←Q4 連4降 131.58←149.59 (-12.04%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.3←55.92 (-8.26%) Q1←Q4 第1降 51.3←57.81 (-11.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 261.36←259.41 (-8.26%) Q1←Q4 連2升 261.36←253.59 (+3.06%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.58←-0.54 (-7.41%) Q1←Q4 連3降 -0.58←-0.19 (+205.26%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←-0.55 (-16.36%) Q1←Q4 連3降 -0.64←-0.22 (+190.91%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.83←19.13 Q1←Q4 第1升 19.83←25.14 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.6←-19.79 Q1←Q4 連3降 -22.6←-6.18 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.73←-17.34 Q1←Q4 連3降 -18.73←-5.0 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.24←-2.07 Q1←Q4 連3降 -2.24←-0.68 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.31←-1.21 Q1←Q4 連3降 -1.31←-0.36 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 旺宏 需求復甦邁向產能正常生產(電子時報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/01 《半導體》旺宏將推新品 主攻車規 113/04/30 旺宏將推新品 主攻車規 113/04/30 【公告】大聯大113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】系微民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 旺宏第1季每股虧0.58元 看好醫療和伺服器市場成長 113/04/30 《半導體》旺宏Q1每股虧0.58元探9年低 NOR訂單將逐步走揚 113/04/30 旺宏第一季每股虧0.58元，坦言後勢依舊難判斷 113/04/30 旺宏 首季每股虧損0.58元 113/04/19 【公告】旺宏113年第一季合併財務報告將提請董事會決議 113/04/16 《熱門族群》威剛跌停、旺宏摔4年低 記憶體前景受阻？ 113/04/12 《半導體》旺宏4月15日受邀海外法說 113/04/12 【公告】旺宏受邀參加投資法人說明會 113/04/11 【公告】奉臺灣證券交易所指示，說明四月三日地震對旺宏之影響。 113/04/11 《半導體》旺宏震後已復工營運 產品服務未遲延 113/04/09 《半導體》旺宏4月30日線上法說 113/04/09 【公告】旺宏召開2024年第一季法人說明會 113/04/08 《熱門族群》DRAM雙雄Q1營收齊衝1年半高 旺宏雙減 113/04/08 旺宏3月合併營收21.13億元 月增21.9％ 113/04/08 【公告】旺宏 2024年3月合併營收21.13億元 年增-25.15% 113/04/08 【台股速報】國際三大記憶體廠暫停報價 南亞科、華邦電、旺宏上漲表態 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.63 | 67.94 | 150.7 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.85 | 47.79 | 76.35 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.07 | 27.64 | 1.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 37.45 | 26.6 | N/A | N/A | 0.5 | 1.34% | 1.88% | 1.34 | 1.02 |
| 111 | 45.15 | 28.2 | 9.33 | 5.83 | 1.8 | 3.99% | 6.38% | 3.49 | 1.03 |
| 110 | 50.0 | 34.0 | 7.75 | 5.27 | 1.8 | 3.6% | 5.29% | 2.59 | 1.61 |
| 109 | 46.9 | 22.05 | 16.33 | 7.68 | 1.2 | 2.56% | 5.44% | 2.38 | 1.25 |
| 108 | 46.3 | 16.85 | 28.5 | 10.37 | 1.19 | 2.57% | 7.06% | 2.25 | 1.1 |
| 107 | 55.5 | 15.15 | 11.44 | 3.12 | 1.2 | 2.16% | 7.92% | 4.27 | 1.01 |
| 106 | 60.9 | 4.56 | 20.46 | 1.53 | 1.0 | 1.64% | 21.93% | 5.59 | 1.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 0.74% 7632(-15.35%) | 4.23% 8578(-24.69%) | 0.74% 9127(-29.22%) | -5.57% 7976(-19.0%) | -1.09% 8431(-23.37%) | -15.84% 10325(-37.43%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 26.82↗ | 26.86↘ | 26.86↗ | 26.55↗ | 26.56↘ | 26.77↘ | 26.88↘ | 27.3↘ | 28.39↘ | 28.4↘ | 28.39→ | 29.7↘ | 30.22↘ | 30.57↘ |
| 乖離率 | 1.04% | 0.89% | 0.89% | 2.07% | 2.03% | 1.23% | 0.82% | -0.73% | -4.54% | -4.58% | -4.54% | -8.75% | -10.32% | -11.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.9 | 26.7 | 26.2 | 26.7 | 27.85 | 27.3 | 28.35 | 29.2 | 28.65 | 28.85 | 28.15 | 31.85 | 32.45 | 33.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 76.62% | -16.0% | -8.0% | -18.0% | 3.0% | 1.0% | 110.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 | 8.86 |
| ROE | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 | 9.44 |
| 本業收入比 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 | 102.41 |
| 自由現金流量 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 | -78.61 |
| 利息保障倍數 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 | 16.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
