收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.45 (-0.49%) 174張 (-7.79%) 194張 423張 702張 季線下 ↘30.58 ↗30.55 ↘30.34 ↘30.56 ↘31.61 →31.64 174張 0.41倍 短糾結 |
-0.65% -5.29% -1.77% -11.87% -21.42% |
N/A N/A 30.45 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
15.72億 47.85億 |
30.0% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2024-03-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.97%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-46.58%) 21-12-08 29.0 (5.0%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.11% -4 0 0 10.39%←13.52%(-23.15%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.08 26.94 -10.2 1.28億(3月) | -20.57 -18.57 -14.25 1.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-08 31.45 (24-05-03) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,16%,13%,-5% 買,賣,買,買,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.06 59.18,56.14 31.45,29.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.84 18.35,17.3 up 30.55,29.0 -0.02 | 投信(張) 12-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.66 7.55,8.07 look 42.95,29.75 -1.11 | 外資(張) 12-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←3.73%(-99.73%) | 163 (連3買) 93.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,14.93 (1.83,2.44,3.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.36% -3.76% -7.19% -13.71% | 自營商(張) 12-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.09%(-33.33%) | 8 (連2買) 4.6% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.62% 5.38% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.15←40.21(2.34%) 33.24←33.65(-1.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.15 (-6.67%) Q4←Q3 連2降 0.14←0.15 (-6.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.13←4.07 (-23.1%) Q4←Q3 第1降 3.13←4.99 (-37.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.09←-0.31 (-23.1%) Q4←Q3 連2降 -1.09←0.77 (-37.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.69←2.5 (+7.6%) Q4←Q3 第1升 2.69←2.91 (-7.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.43←61.05 (+25.19%) Q4←Q3 連2升 76.43←65.52 (+16.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.52←62.58 (+25.19%) Q4←Q3 第1升 70.52←71.56 (-1.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.8←-0.05 (-1500.0%) Q4←Q3 連2降 -0.8←0.32 (-350.0%) Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←-0.19 (-263.16%) Q4←Q3 連2降 -0.69←0.49 (-240.82%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.99←6.73 Q4←Q3 連2降 -6.99←26.99 Q4←Q4 17季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.96←-7.52 Q4←Q3 連2降 -34.96←15.44 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.03←-1.86 Q4←Q3 連2降 -40.03←10.0 Q4←Q4 16季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -5.18←-0.31 Q4←Q3 連2降 -5.18←1.83 Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -3.54←-0.16 Q4←Q3 連2降 -3.54←1.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 茂矽第一季合併虧損996萬元,每股稅後 -0.06元 113/04/29 茂矽新任發言人及代理發言人名單 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】茂矽發言人及代理發言人異動 113/04/23 【公告】茂矽民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】茂矽 2024年3月合併營收1.28億元 年增-2.08% 113/03/21 LLD、ULLD及xEV首季出貨旺,朋程Q1營收再戰歷史新高 113/03/13 《半導體》茂矽2024現轉機拚損平 車用比重估續揚 113/03/11 【公告】茂矽召開法人說明會之相關資訊 113/03/11 【台股速報】半導體股不同調 嘉晶、漢磊逆勢亮燈漲停 113/03/08 【公告】茂矽 2024年2月合併營收1.01億元 年增-20.57% 113/02/20 《半導體》茂矽去年轉虧探近4年低 今年營運估好轉 113/02/07 【公告】茂矽 2024年1月合併營收1.23億元 年增-8.31% 113/02/06 【公告】茂矽董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】茂矽董事會決議下半年度不分派股利 113/01/10 【公告】易通展 2023年12月合併營收3420.8萬元 年增-51.57% 113/01/10 【公告】茂矽 2023年12月合併營收9026.9萬元 年增-40.41% 112/12/28 《電機股》48V二極體需求月月升 朋程再戰2024 112/12/28 48V二極體需求月月升 朋程再戰2024 112/12/08 【公告】茂矽 2023年11月合併營收1.05億元 年增-35.65% 112/11/10 【公告】茂矽 2023年10月合併營收1.17億元 年增-36.25% 112/11/02 【公告】茂矽董事會決議上半年度不分派股利 112/11/02 【公告】茂矽董事會決議修訂112年限制員工權利新股發行辦法 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.05 | 45.31 | 48.8 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.44 | 36.25 | 19.03 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.83 | 27.18 | -10.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 49.2 | 33.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.77 | 2.11 |
111 | 52.0 | 29.75 | 14.75 | 8.44 | 2.0 | 3.85% | 6.72% | 3.5 | 1.85 |
110 | 57.0 | 26.3 | 36.29 | 16.75 | 0.5 | 0.88% | 1.9% | 3.85 | 1.86 |
109 | 42.6 | 16.2 | 30.21 | 11.49 | 0.5 | 1.17% | 3.09% | 3.17 | 1.3 |
108 | 57.0 | 17.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.97 | 1.19 |
107 | 59.0 | 17.65 | 52.0 | 15.56 | 0.27 | 0.46% | 1.53% | 4.96 | 1.53 |
106 | 27.2 | 2.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.8 | 1.5 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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茂矽 | -0.65% 194(-10.2%) | 0.83% 250(-30.27%) | -5.29% 423(-58.69%) | -1.77% 702(-75.12%) | -11.87% 521(-66.51%) | -21.42% 587(-70.26%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.45 | 30.5↘ | 30.58↘ | 30.55↗ | 30.34↘ | 30.56↘ | 30.83↘ | 31.61↘ | 31.64→ | 32.37↘ | 32.5↘ | 32.81↘ | 34.27↘ | 35.29↘ | 36.16↘ |
乖離率 | -0.16% | -0.43% | -0.33% | 0.36% | -0.36% | -1.23% | -3.67% | -3.76% | -5.93% | -6.31% | -7.19% | -11.15% | -13.71% | -15.79% |
均線開始 轉折價位 | 30.75 | 30.95 | 29.9 | 31.35 | 32.4 | 32.65 | 31.3 | 31.0 | 35.35 | 35.6 | 34.55 | 41.6 | 38.45 | 47.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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茂矽 | 79.49% | -11.0% | -7.0% | -26.0% | 31.0% | 101.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 | -8.06 |
ROE | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 | -18.52 |
本業收入比 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 | 27.46 |
自由現金流量 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 | -2.7 |
利息保障倍數 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 | -25.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標