飛宏 2457 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
48.45 (-3.0%) 6921張 (+118.85%) 3083張 3916張 4338張季線下 ↘50.16 ↘51.08 ↘51.56 ↘51.68 ↘53.33 ↘54.97 6921張 1.77倍	-4.63% -9.94% -15.0% -8.93% -34.62%		44.69 (-7.76%) 48.45	63.09 (30.22%) 26.29 (-45.74%)	N/A 0.9	N/A	43.12億 215.39億	24.05% 14.94%	電源供應器		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	75.68,N/A (39.62,67.35,95.08)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(11.45%) 月線斜率-0.39	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	87.0 (-44.31%) 23-06-05 27.95 (73.35%) 21-10-05	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖	0.62% 1.61% -91 4 0 24.85%←26.44%(-6.01%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-3.7 9.56 -12.65 9.23億(4月)	-33.05 26.47 -16.3 8.27億(3月)	最近漲停日近期最高股價	23-04-17 54.3 (24-04-30) 6日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-14%,-13%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	35.13 7.14,4.76 up 48.95,47.65 -0.17	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	32.2 2.96,6.54 look 50.0,43.65 -0.53	投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.13%←0.13%(0.0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	47.54 1.15,16.85 look 53.1,33.0 -2.72	外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	7.47%←6.87%(8.73%)	-408 (連8賣) 5.9%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.21,22.6 (0.7,0.82,0.94)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-6.25% -11.86% -14.38% -22.46%	自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.13%←2.16%(-1.39%)	-51 (連6賣) 0.74%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	1.61% 3.73% 18.13%	大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖	42.86←45.61(-6.03%) 28.57←25.44(12.3%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		3.21←4.24 (-24.29%) Q1←Q4 連3降 3.21←11.06 (-70.98%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		23.42←29.17 (-19.71%) Q1←Q4 連2降 23.42←27.8 (-15.76%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.01←0.22 (-19.71%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.81 (-15.76%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		22.21←26.03 (-14.68%) Q1←Q4 連3降 22.21←29.78 (-25.42%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		65.6←58.43 (+12.27%) Q1←Q4 第1升 65.6←87.43 (-24.97%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		134.77←115.91 (+12.27%) Q1←Q4 連2升 134.77←134.75 (+0.01%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.16←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.12 (+33.33%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.1←0.02 (-600.0%) Q1←Q4 連3降 -0.1←0.06 (-266.67%) Q1←Q1 5季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		30.46←26.98 Q1←Q4 第1升 30.46←23.78 Q1←Q1 多季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.04←0.74 Q1←Q4 連3降 0.04←2.91 Q1←Q1 5季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.87←-0.04 Q1←Q4 第1升 2.87←1.57 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		0.7←-0.01 Q1←Q4 第1升 0.7←0.7 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.52←0.13 Q1←Q4 第1升 0.52←0.45 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/03 飛宏 113年3月營收8.42億、年減31.79%
新聞	113/04/30 【公告】飛宏113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/18 飛宏旗下馳諾瓦參展國際智慧移動展，打造低碳運輸 113/04/17 《產業》馳諾瓦科技推充電解決方案瞄準日本、泰國 113/04/12 飛宏旗下馳諾瓦下周參加台灣國際智慧移動展，展出可彈性組合充電解方 113/04/11 《電零組》飛宏6月12日股東會補選1席獨董 113/04/11 【公告】飛宏董事會決議召集113年實體股東常會(變更召集事由) 113/04/09 【公告】飛宏 2024年3月合併營收8.27億元年增-33.05% 113/04/09 《業績-電零組》飛宏3月營收為8.27億元，年減33.05% 113/03/08 《業績-電零組》飛宏2月營收為6.54億元，年減17.97% 113/03/08 【公告】飛宏 2024年2月合併營收6.54億元年增-17.97% 113/03/07 《電零組》飛宏112年每股盈餘0.68元擬不派息 113/03/07 【公告】飛宏董事會決議盈餘分派 113/02/29 飛宏旗下馳諾瓦參加日本國際智慧電網技術商展，搶進V2H解方供應鏈 113/02/15 《業績-電零組》飛宏1月營收為8.47億元，年增13.10% 113/02/15 【公告】飛宏 2024年1月合併營收8.47億元年增13.1% 113/01/24 熱門股：鈺太(6679)、飛宏(2457)、達發(6526)、現觀科(6906)、智冠(5478) 113/01/23 潛力股：飛宏 113/01/11 飛宏旗下馳諾瓦科技美國CES參展，推MCS商用電動車超高功率快充設備 113/01/11 《電零組》飛宏旗下馳諾瓦CES秀肌肉股價走高 113/01/09 【公告】飛宏 2023年12月合併營收8.57億元年增-20.65%

近8季毛利率↗ : 14.01, 14.17, 20.5, 23.78, 24.92, 28.15, 26.98, 30.46 近8季營益率↗ : -0.36, -0.66, 5.0, 2.91, 3.93, 3.68, 0.74, 0.04 近8季營收↘ : 3392, 3804, 3853, 2780, 3194, 3442, 2917, 2342 近8季EPS↗ : 0.19, 0.06, 0.15, 0.12, 0.31, 0.27, 0.0, 0.16

近3年毛利率↗ : 11.99, 15.28, 26.05 近3年營益率↗ : -2.76, 0.1, 2.88 近3年營收↗ : 12284, 14018, 12332 近3年EPS↗ : -0.92, 0.19, 0.68

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	95.08	63.09	30.22	58.26	20.25	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.94	21.25	-56.14
平均本益比	67.35	44.69	-7.76	52.17	7.68	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.82	18.54	-61.74
最低價本益比	39.62	26.29	-45.74	46.08	-4.89	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.7	15.82	-67.35

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	87.0	37.7	142.57	61.78	N/A	N/A	N/A	5.14	2.26
111	53.0	30.05	321.73	182.42	N/A	N/A	N/A	4.05	0.85
110	53.1	15.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.02	1.14
109	17.55	4.94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.25	0.35
108	12.6	7.88	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.8	0.53
107	14.7	7.61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.89	0.5
106	16.35	10.35	1006.69	637.26	N/A	N/A	N/A	0.89	0.69

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
飛宏	-4.63% 3083(124.47%)	-4.44% 3355(106.29%)	-9.94% 3916(76.7%)	-15.0% 4338(59.52%)	-8.93% 5369(28.9%)	-34.62% 10143(-31.77%)
加權指數	0.9%	2.92%	-0.13%	14.67%	23.67%	30.04%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
48.45	49.67↘	50.16↘	51.08↘	51.56↘	51.68↘	52.05↘	53.33↘	54.97↘	56.14↘	56.37↘	56.59↘	59.42↘	62.48↘	63.41↘
乖離率	-2.46%	-3.41%	-5.15%	-6.03%	-6.25%	-6.92%	-9.15%	-11.86%	-13.7%	-14.05%	-14.38%	-18.46%	-22.46%	-23.59%
均線開始轉折價位	50.8	52.8	52.3	52.3	54.1	54.6	60.6	57.0	62.8	63.5	54.2	72.0	72.7	59.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
飛宏	471.84%	-16.0%	47.0%	-22.0%	197.0%	17.0%	-1.0%
0050	79.4%	18.98%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	5.87%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.88	0.1	-2.76	-4.03	-0.73
ROE	3.36	1.18	-5.91	-3.2	-0.76
本業收入比	76.51	7.45	113.76	243.79	185.71
自由現金流量	20.68	-12.6	-20.59	1.06	-0.15
利息保障倍數	4.56	3.41	-6.39	-5.81	-0.82