| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-0.62%) 142張 (-44.44%) 294張 393張 1326張 季線下 ↘32.1 ↘32.17 ↘32.17 ↘32.34 ↘33.57 ↘33.88 269張 0.68倍 |
-1.4% -5.5% -4.22% -3.2% -8.62% |
19.48 (-38.73%) 31.8 |
25.24 (-20.63%) 13.73 (-56.82%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
15.94億 51.01億 |
8.85% 0.0% |
被動元器件 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.06,N/A (10.25,14.54,18.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.05%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[112] (N/A) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 46.1 (-31.02%) 21-11-22 27.55 (15.43%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0% -45 0 0 12.48%←13.92%(-10.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.37 -8.88 -15.3 1.63億(4月) | -20.85 26.46 -15.07 1.79億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 32.7 (24-05-03) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -25%,4%,-4%,-9% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.47 33.33,44.7 32.4,31.35 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.25 7.44,12.12 look 32.4,31.05 -0.25 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.2 27.37,33.43 40.65,29.2 -0.52 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.35%←6.67%(-4.8%) | -16 (連3買轉賣) 11.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,25.6 (1.09,1.22,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -6.14% -4.99% -5.3% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.15%(6.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 20.38←20.51(-0.63%) 38.4←38.42(-0.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.06←0.18 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.22←5.69 (-8.26%) Q1←Q4 連2降 5.22←6.16 (-15.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.42 (-8.26%) Q1←Q4 連7降 0.05←1.06 (-15.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.49←9.21 (+3.04%) Q1←Q4 連3升 9.49←8.89 (+6.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.73←102.39 (+1.31%) Q1←Q4 連4升 103.73←89.76 (+15.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.88←189.24 (+1.31%) Q1←Q4 連2升 196.88←201.46 (-2.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.05 (+380.0%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.55 (-56.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.25 (-96.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.53 (-98.11%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.24←23.9 Q1←Q4 連6降 17.24←32.31 Q1←Q1 16季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.87←7.38 Q1←Q4 連6降 0.87←17.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.46←1.49 Q1←Q4 第1升 7.46←14.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←0.21 Q1←Q4 第1升 0.95←2.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.21 Q1←Q4 第1升 0.78←1.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 希華第一季財報，預計5/6提報董事會 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】希華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】希華 2024年3月合併營收1.79億元 年增-20.85% 113/04/08 《業績-電零組》希華3月營收為1.79億元，年減20.85% 113/03/08 《業績-電零組》希華2月營收為1.42億元，年減13.62% 113/03/08 【公告】希華 2024年2月合併營收1.42億元 年增-13.62% 113/02/29 【公告】希華董事會決議發放股利之情形 113/02/29 【公告】希華董事會決議113年股東常會召開相關事宜 113/02/29 (獨家)希華轉投資紐國Rakon股權可望獲美商收購 獲利貢獻每股4.52元 113/02/20 【公告】希華代重要子公司日本希華科技株式會社董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜 113/02/07 【公告】希華 2024年1月合併營收2.03億元 年增-10.35% 113/02/07 《業績-電零組》希華1月營收為2.03億元，年減10.35% 113/01/08 【公告】希華 2023年12月合併營收1.85億元 年增-10.73% 113/01/08 《業績-電零組》希華12月營收為1.85億元，年減10.73% 112/12/13 希華估計明年頻率元件市場開始回暖 升溫的時間點在這 112/12/08 【公告】希華 2023年11月合併營收1.99億元 年增-12.3% 112/12/08 《業績-電零組》希華11月營收為1.99億元，年減12.30% 112/12/06 【公告】希華受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/11/08 【公告】希華 2023年10月合併營收1.85億元 年增-22.7% 112/11/08 《業績-電零組》希華10月營收為1.85億元，年減22.70% 112/10/06 【公告】希華 2023年9月合併營收2.06億元 年增-22.88% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.84 | 25.24 | -20.63 | 23.18 | -27.11 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.34 | 34.3 | 7.86 |
| 平均 本益比 | 14.54 | 19.48 | -38.73 | 25.84 | -18.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.22 | 31.1 | -2.2 |
| 最低價 本益比 | 10.25 | 13.73 | -56.82 | 28.51 | -10.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.09 | 27.9 | -12.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.65 | 29.2 | 24.76 | 17.79 | 1.5 | 3.69% | 5.14% | 1.58 | 1.24 |
| 111 | 43.6 | 28.8 | 9.03 | 5.96 | 2.2 | 5.05% | 7.64% | 1.8 | 1.21 |
| 110 | 46.1 | 21.6 | 18.05 | 8.46 | 1.5 | 3.25% | 6.94% | 1.94 | 1.06 |
| 109 | 25.1 | 13.5 | 24.64 | 13.25 | 1.0 | 3.98% | 7.41% | 1.38 | 0.73 |
| 108 | 22.35 | 17.4 | 29.37 | 22.86 | 0.95 | 4.25% | 5.46% | 1.2 | 0.94 |
| 107 | 24.3 | 14.1 | 14.86 | 8.62 | 1.45 | 5.97% | 10.28% | 1.29 | 0.78 |
| 106 | 22.8 | 18.35 | 21.58 | 17.37 | 1.0 | 4.39% | 5.45% | 1.24 | 1.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 希華 | -1.4% 294(-51.82%) | -0.93% 284(-50.15%) | -5.5% 393(-63.92%) | -4.22% 1326(-89.3%) | -3.2% 1044(-86.41%) | -8.62% 848(-83.26%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 32.05↘ | 32.1↘ | 32.17↘ | 32.17↘ | 32.34↘ | 32.67↘ | 33.57↘ | 33.88↘ | 33.47↘ | 33.49↘ | 33.47↘ | 33.18↘ | 33.58↘ | 33.91↘ |
| 乖離率 | -0.78% | -0.93% | -1.15% | -1.15% | -1.67% | -2.66% | -5.27% | -6.14% | -4.99% | -5.05% | -4.99% | -4.16% | -5.3% | -6.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.25 | 32.3 | 32.2 | 33.6 | 34.05 | 34.7 | 35.9 | 33.3 | 33.75 | 34.2 | 32.7 | 34.5 | 34.4 | 36.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希華 | 84.12% | -3.0% | -4.0% | -14.0% | 63.0% | 11.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.85 | 24.5 | 15.95 | 7.78 | 5.96 |
| ROE | 6.37 | 18.95 | 11.35 | 5.32 | 4.03 |
| 本業收入比 | 81.34 | 81.38 | 99.04 | 98.06 | 90.13 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 8.76 | 3.89 | -2.41 | 2.33 |
| 利息保障倍數 | 26.67 | 72.84 | 58.44 | 37.82 | 25.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
