| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 (9.92%) 15365張 (+258.66%) 10605張 9699張 8606張 季線上 ↗50.29 ↗50.08 ↗47.63 ↗46.7 ↗45.27 ↗41.43 22740張 2.34倍 |
11.27% 29.29% 116.33% 159.81% 470.98% |
105.13 (93.61%) 54.3 |
172.25 (217.22%) 38.01 (-30.0%) |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
23.75億 117.32億 |
50.41% 63.41% |
營造工程 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.98,N/A (17.63,48.76,79.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.97% 帶寬大) 月線斜率1.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[112] (N/A) 1.4 (12.93%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-7.02%) 24-04-22 7.05 (670.21%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 0% N/A N/A N/A 20.73%←15.55%(33.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.24 61.81 11.55 9.49億(3月) | -19.35 -27.01 13.94 5.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.4 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-3%,-2%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.75 76.02,57.43 58.4,52.9 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.02 87.23,86.92 N/A,52.9 1.15 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 80 0.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.18 91.67,83.26 N/A,11.65 4.12 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.67%(4.49%) | 139 0.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.87,12.76 (0.77,0.86,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.27% 31.06% 57.35% 135.57% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.22%(59.09%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.54←83.61(-2.48%) 7.08←4.21(68.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 54.51←53.42 (+2.04%) Q4←Q3 連6升 預收淨利增 54.51←40.45 (+34.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.24←30.59 (+11.93%) Q4←Q3 連3升 34.24←23.83 (+43.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.28←2.41 (+11.93%) Q4←Q3 連3升 3.28←0.85 (+43.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.05←68.14 (-3.07%) Q4←Q3 第1降 66.05←47.83 (+38.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.2←0.25 (-3.07%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.25 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.69 (+44.93%) Q4←Q3 連3升 1.0←0.19 (+426.32%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.72 (+38.89%) Q4←Q3 連3升 1.0←0.27 (+270.37%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.64←10.16 Q4←Q3 連3升 11.64←6.12 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.58←7.89 Q4←Q3 連3升 9.58←3.56 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←6.23 Q4←Q3 連3升 7.74←2.53 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.28←6.4 Q4←Q3 連3升 8.28←2.15 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.48 Q4←Q3 連3升 1.92←0.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 皇昌股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/01 《營建股》皇昌在手案量逾600億元 展望正向 113/04/30 皇昌在手案量逾600億元 展望正向 113/04/30 皇昌手中案量超過600億元 未來2-3年營運無虞 113/04/30 【公告】皇昌113年股東常會重要決議事項 113/04/22 《營建股》皇昌3月每股盈餘0.16元 113/04/22 【公告】係因皇昌有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/19 焦點股：皇昌接案量樂觀，股價出量上漲、突破前高 113/04/12 熱門股－皇昌 重新站上所有短均 113/04/10 【公告】皇昌 2024年3月合併營收9.49億元 年增8.25% 113/03/28 【公告】皇昌董事會決議辦理現金增資發行新股 113/03/11 【公告】皇昌 2024年2月合併營收5.86億元 年增-19.36% 113/03/08 【公告】皇昌董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) 113/03/08 【公告】皇昌董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】皇昌董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/01 熱門股－皇昌 站上所有短期均線 113/02/22 《營建股》皇昌去年12月每股盈餘0.55元 113/02/15 【公告】皇昌 2024年1月合併營收8.04億元 年增63.08% 113/01/26 熱門股－皇昌 站上均線有利多頭 113/01/24 【公告】皇昌取得不動產 113/01/24 【公告】皇昌董事會決議召開113年股東常會事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 79.89 | 172.25 | 217.22 | 155.03 | 185.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.95 | 12.13 | -77.66 |
| 平均 本益比 | 48.76 | 105.13 | 93.61 | 88.52 | 63.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.86 | 10.98 | -79.78 |
| 最低價 本益比 | 17.63 | 38.01 | -30.0 | 22.01 | -59.47 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.77 | 9.83 | -81.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 38.0 | 8.88 | 17.66 | 4.13 | 0.4 | 1.05% | 4.5% | 3.12 | 0.83 |
| 111 | 11.65 | 7.41 | 11.41 | 7.26 | 0.3 | 2.58% | 4.05% | 1.09 | 0.76 |
| 110 | 10.8 | 6.6 | 6.92 | 4.23 | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.8 |
| 109 | 8.12 | 6.01 | 53.46 | 39.57 | N/A | N/A | N/A | 0.92 | 0.75 |
| 108 | 8.24 | 7.01 | 84.91 | 72.23 | N/A | N/A | N/A | 0.97 | 0.73 |
| 107 | 8.78 | 7.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.82 | 0.72 |
| 106 | 9.44 | 8.0 | 223.73 | 189.6 | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | 11.27% 10605(44.88%) | 10.93% 14241(7.89%) | 29.29% 9699(58.41%) | 116.33% 8606(78.52%) | 159.81% 7158(114.64%) | 470.98% 4167(268.72%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 | 51.03↗ | 50.29↗ | 50.08↗ | 47.63↗ | 46.7↗ | 45.78↗ | 45.27↗ | 41.43↗ | 36.04↗ | 35.93↗ | 34.51↗ | 25.69↗ | 23.05↗ | 21.58↗ |
| 乖離率 | 6.41% | 7.97% | 8.43% | 14.0% | 16.27% | 18.61% | 19.95% | 31.06% | 50.67% | 51.13% | 57.35% | 111.37% | 135.57% | 151.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.8 | 48.15 | 45.2 | 41.15 | 42.5 | 42.5 | 34.6 | 25.45 | 33.3 | 32.35 | 19.05 | 9.99 | 9.38 | 9.21 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | 211.15% | 91.0% | 169.0% | 15.0% | 4.0% | -11.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.59 | 4.14 | -1.29 | 1.25 | 0.65 |
| ROE | 19.0 | 10.13 | 16.99 | 2.4 | 0.96 |
| 本業收入比 | 105.69 | 121.53 | -24.76 | 153.85 | 185.00 |
| 自由現金流量 | 10.03 | 0.24 | 4.14 | -8.26 | -2.83 |
| 利息保障倍數 | 10.08 | 4.58 | 7.14 | 1.98 | 1.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
