| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.5 (-0.55%) 1353張 (-7.33%) 1153張 1175張 1046張 季線上 ↘274.6 →274.4 ↗274.32 ↗273.82 ↗270.57 ↗269.73 1353張 |
-0.73% 0.37% 2.25% 6.03% -3.88% |
10.2%~11.9% 10.4~12.3 |
321.31 (17.91%) 272.5 |
348.67 (27.95%) 293.96 (7.88%) |
N/A 0.21 |
22.87(-91.61%) 、Y! |
103.96億 2832.97億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
1 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.38,24.01 (25.9,28.31,30.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.68% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (3.91%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 299.0 (-8.86%) 22-07-25 256.0 (6.45%) 23-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 9 -1 0 0.14%←0.12%(16.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.95 5.19 7.41 272.62億(3月) | 12.03 -7.08 8.16 259.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 278.5 (24-04-29) 177日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,3%,7%,11% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 293.21(7.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.74 33.33,53.7 273.5,271.0 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.16 61.29,65.26 276.0,271.5 0.79 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.85%(-1.62%) | 3 0.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 22.87(-91.61%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.79 44.59,40.54 293.0,256.0 0.72 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.79%←25.87%(-0.31%) | -257 (連2賣) 18.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.74,40.43 (7.29,8.62,9.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% 1.03% 1.47% 0.31% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | 8 0.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.36 0.55 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.55% 2.26% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.3←88.09(0.24%) 4.36←4.46(-2.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 74.4←107.05 (-30.5%) Q1←Q4 連2降 74.4←102.53 (-27.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 810.71←814.5 (-0.47%) Q1←Q4 連2降 810.71←754.74 (+7.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.52←29.03 (-0.47%) Q1←Q4 第1升 36.52←34.42 (+7.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 214.47←234.27 (-8.45%) Q1←Q4 第1降 214.47←203.05 (+5.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.27←8.41 (-1.66%) Q1←Q4 第1降 8.27←7.5 (+10.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.1←37.05 (-1.66%) Q1←Q4 連2升 38.1←38.48 (-0.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.83←2.12 (+33.49%) Q1←Q4 第1升 2.83←2.71 (+4.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←1.38 (+53.62%) Q1←Q4 第1升 2.12←2.09 (+1.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.9←34.17 Q1←Q4 連2降 33.9←34.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.5←3.56 Q1←Q4 第1升 4.5←4.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.24←3.45 Q1←Q4 第1升 4.24←4.31 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.85←5.97 Q1←Q4 第1升 6.85←6.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.22 Q1←Q4 第1升 1.44←1.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 4/30證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/05/02 7-ELEVEN甜點自有品牌LADEARS上市 8款手工甜點平民價 113/05/02 統一超Q1本業獲利創同期高點，每股盈餘2.83元，看好Q2營運穩健 113/05/01 《百貨股》統一超Q1每股賺2.83元 登歷年同期次高 113/04/30 統一超首季獲利創同期次高 EPS 2.83元 113/04/29 【公告】統一超取得不動產使用權資產(提前終止租約) 113/04/29 【公告】統一超增資專聯科技股份有限公司 113/04/29 【公告】統一超取得不動產使用權資產 113/04/29 【公告】統一超於高雄市灣市38市場用地租地委建 113/04/25 《百貨股》2步驟 OPENPOINT繳電費限量補貼 113/04/25 睽違5年！統一千禧之愛健康基金會再啟動全台巡迴肌動趴 113/04/25 《百貨股》搶茶飲千億元商機 統一超今年拚「單杯萃茶機」展破3000店 113/04/16 《百貨股》統一超首度跨海聯名 日本加賀屋佳餚上菜 113/04/13 《熱門族群》超商雙雄15日同步開賣 每日現做「幸福餐盒」 113/04/12 【公告】代子公司悠旅生活事業股份有限公司取得不動產使用權資產 113/04/12 統一超攜手HERSHEY’S搶攻百億巧克力商機，預估烘焙業績增一成 113/04/11 《百貨股》統一超首創 1坪AI未來店進駐內湖商辦 113/04/10 《百貨股》統一超3月營收272.62億元 寫同期高 113/04/10 展店＋鮮食助攻，統一超、全家3月營收雙創同期新高 113/04/10 【公告】統一超113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/10 統一超3月營收272.62億年增近6％ 單月、累月均創同期新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.72 | 348.67 | 27.95 | 313.8 | 15.16 | 最低殖利率 | 2.8% | 380.072 | 39.48 | 342.065 | 25.53 | 最高淨值比 | 9.95 | 402.28 | 47.63 |
| 平均 本益比 | 28.31 | 321.31 | 17.91 | 275.25 | 1.01 | 平均殖利率 | 3.15% | 342.06 | 25.53 | 307.86 | 12.98 | 平均淨值比 | 8.62 | 348.51 | 27.89 |
| 最低價 本益比 | 25.9 | 293.96 | 7.88 | 236.7 | -13.14 | 最高殖利率 | 3.5% | 304.058 | 11.58 | 273.652 | 0.42 | 最低淨值比 | 7.29 | 294.74 | 8.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 295.0 | 256.0 | 28.91 | 25.08 | 9.0 | 3.05% | 3.52% | 8.67 | 7.25 |
| 111 | 299.0 | 258.0 | 33.5 | 28.91 | 9.0 | 3.01% | 3.49% | 10.19 | 7.28 |
| 110 | 294.0 | 253.5 | 34.5 | 29.75 | 9.0 | 3.06% | 3.55% | 10.01 | 7.04 |
| 109 | 358.0 | 253.0 | 36.37 | 25.7 | 9.0 | 2.51% | 3.56% | 9.3 | 7.59 |
| 108 | 339.0 | 280.0 | 33.44 | 27.62 | 9.0 | 2.65% | 3.21% | 10.17 | 7.86 |
| 107 | 378.0 | 272.0 | 38.52 | 27.72 | 8.8 | 2.33% | 3.24% | 12.46 | 5.72 |
| 106 | 290.0 | 222.5 | 9.72 | 7.46 | 25.0 | 8.62% | 11.24% | 11.1 | 8.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | -0.73% 1153(17.29%) | 0.37% 1270(6.54%) | 0.37% 1175(15.13%) | 2.25% 1046(29.33%) | 6.03% 968(39.77%) | -3.88% 1022(32.29%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.5 | 274.33↘ | 274.6↘ | 274.4→ | 274.32↗ | 273.82↗ | 272.5↗ | 270.57↗ | 269.73↗ | 268.89↗ | 268.99↗ | 268.56↗ | 269.1↘ | 271.66↘ | 271.71↗ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.76% | -0.69% | -0.66% | -0.48% | 0.0% | 0.71% | 1.03% | 1.34% | 1.3% | 1.47% | 1.26% | 0.31% | 0.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 275.5 | 276.0 | 272.5 | 272.0 | 269.5 | 267.5 | 270.0 | 264.0 | 271.5 | 272.0 | 257.5 | 282.5 | 285.5 | 268.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | -10.32% | 1.0% | 0.0% | -1.0% | 2.0% | -6.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 | 5.1 |
| ROE | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 | 27.14 |
| 本業收入比 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 | 86.06 |
| 自由現金流量 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 | 211.44 |
| 利息保障倍數 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 | 13.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
