| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 (0.26%) 80張 (-37.88%) 84張 56張 65張 季線上 ↗191.1 ↗190.45 ↗190.03 ↗189.8 ↗189.33 ↗189.18 80張 1.43倍 |
1.32% 2.67% 1.32% 6.35% -8.77% |
229.5 (19.22%) 192.5 |
256.88 (33.44%) 202.13 (5.0%) |
N/A 0.16 |
124.07(-35.55%) |
22.32億 428.58億 |
53.32% 0.0% |
流通業 |
2024-03-20 |
0 | 泰山集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.63,N/A (26.91,30.55,34.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.45% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (N/A) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 272.0 (-29.23%) 21-08-03 175.0 (10.0%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 22 0 0 0.14%←0.06%(133.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.38 -0.33 7.52 85.13億(4月) | 6.6 6.82 7.56 85.42億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 193.0 (24-05-16) 112日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,13%,12%,9% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.69 90.0,90.0 193.0,191.0 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.52 92.86,76.41 198.5,191.5 0.84 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 124.07(-35.55%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.88 29.07,22.46 up 196.5,180.0 0.09 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.88%←50.79%(0.18%) | 33 (連2買) 41.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.62,29.0 (7.47,9.03,10.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.42% 1.75% 1.82% -1.9% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 1.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 0.48% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.78←90.3(0.53%) 5.59←5.44(2.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.46←34.04 (+4.17%) Q1←Q4 連2升 35.46←33.96 (+4.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 248.76←254.84 (-2.39%) Q1←Q4 連2降 248.76←231.26 (+7.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.43←5.1 (-2.39%) Q1←Q4 連2降 3.43←2.99 (+7.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.07←72.38 (-15.63%) Q1←Q4 第1降 61.07←61.55 (-0.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.18←6.77 (+6.06%) Q1←Q4 連3升 7.18←6.48 (+10.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.06←36.04 (+6.06%) Q1←Q4 連2升 38.06←39.78 (-4.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.72 (-31.98%) Q1←Q4 連2降 1.17←0.88 (+32.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.82 (-36.26%) Q1←Q4 連2降 1.16←1.02 (+13.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.87←36.61 Q1←Q4 連3降 35.87←36.03 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.38←2.0 Q1←Q4 連2降 1.38←1.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.15←1.63 Q1←Q4 連2降 1.15←0.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←4.96 Q1←Q4 連3降 3.52←2.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.64 Q1←Q4 連2降 0.47←0.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 全家7/26起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/05/12 百貨流通雙節慶 5月營收喊衝 113/05/10 超商雙雄4月營收出爐 統一超營業額268.22億衝同期新高 113/05/09 《業績-家生活》全家4月營收為85.13億元，年增7.39% 113/05/09 全家4月營收85.13億年增7.4％ 受惠擴店、鮮食等挹注成長 113/05/09 【公告】全家 2024年4月合併營收85.13億元 年增7.39% 113/05/09 全家Q1獲利年增逾三成，每股盈餘1.17元，看好Q2旺季步高峰 113/05/09 《家生活》全家Q1歸屬母公司盈餘登歷年同期新高 Q2 3商機推營運動能 113/05/08 《家生活》全家首季淨利 年增逾3成 113/05/08 全家首季淨利 年增逾3成 113/05/08 【公告】全家董事會決議除息基準日 113/05/06 【公告】全家餐飲董事會決議召集112年股東常會相關事宜(增列議案) 113/05/02 遠見ESG獎 信義房屋、全家獲獎 113/04/30 【公告】全家113年第一季董事會財務報告董事會召開日期 113/04/30 「全家」跨界合作New Balance 打造最潮霜淇淋 113/04/15 超商雙雄 啖冰品、手搖飲商機 113/04/15 《家生活》搶攻千億商機 全家賣果茶手搖杯不打烊 113/04/15 搶攻千億手搖茶市場，全家砸5000萬導入封口機，推全新手搖飲品牌搶市 113/04/13 《熱門族群》超商雙雄15日同步開賣 每日現做「幸福餐盒」 113/04/12 《產業》全家麵包新廠上樑 產能看增5成 113/04/12 《家生活》全家砸22.5億元新竹增設麵包二廠 估明年7月正式稼動 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.2 | 256.88 | 33.44 | 235.2 | 22.18 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 10.59 | 307.14 | 59.55 |
| 平均 本益比 | 30.55 | 229.5 | 19.22 | 202.75 | 5.32 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 9.03 | 261.89 | 36.05 |
| 最低價 本益比 | 26.91 | 202.13 | 5.0 | 170.3 | -11.53 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 7.47 | 216.65 | 12.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 227.0 | 180.0 | 31.4 | 24.9 | 5.8 | 2.56% | 3.22% | 8.29 | 5.68 |
| 111 | 250.0 | 175.0 | 30.28 | 21.2 | 6.5 | 2.6% | 3.71% | 9.46 | 6.52 |
| 110 | 272.0 | 247.0 | 45.13 | 40.98 | 4.7 | 1.73% | 1.9% | 11.55 | 8.89 |
| 109 | 280.0 | 196.5 | 29.31 | 20.57 | 7.5 | 2.68% | 3.82% | 12.49 | 7.47 |
| 108 | 237.5 | 206.0 | 28.93 | 25.09 | 6.5 | 2.74% | 3.16% | 10.26 | 8.56 |
| 107 | 220.5 | 170.0 | 30.47 | 23.49 | 5.8 | 2.63% | 3.41% | 10.66 | 7.4 |
| 106 | 212.5 | 174.0 | 33.68 | 27.58 | 5.5 | 2.59% | 3.16% | 10.19 | 8.05 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | 1.32% 84(-4.02%) | 1.32% 63(27.04%) | 2.67% 56(42.49%) | 1.32% 65(23.91%) | 6.35% 99(-18.39%) | -8.77% 81(-0.34%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 | 192.0↗ | 191.1↗ | 190.45↗ | 190.03↗ | 189.8↗ | 189.72↗ | 189.33↗ | 189.18↗ | 189.02↗ | 189.02↗ | 189.05↗ | 192.97↘ | 196.22↘ | 198.15↘ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.73% | 1.08% | 1.3% | 1.42% | 1.47% | 1.67% | 1.75% | 1.84% | 1.84% | 1.82% | -0.24% | -1.9% | -2.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.0 | 189.5 | 190.5 | 188.5 | 189.5 | 191.5 | 188.5 | 188.0 | 189.0 | 191.0 | 181.0 | 213.5 | 212.0 | 221.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -10.85% | 1.0% | -7.0% | -17.0% | -6.0% | 19.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
| ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
| 本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
| 自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
| 利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
