| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 (-2.59%) 4686張 (-66.37%) 5832張 5049張 10932張 季線下 ↗164.4 ↗160.4 ↘165.03 ↘166.82 ↗182.92 ↗177.42 4686張 0.93倍 |
9.0% -2.59% 23.27% 83.84% 93.71% |
44.8%~51.7% 5.9~6.9 |
106.37 (-37.24%) 169.5 |
145.96 (-13.89%) 66.78 (-60.6%) |
N/A 0.83 |
38.38(-77.36%) 、Y! |
18.77億 318.23億 |
9.36% 39.82% |
折疊機軸承 樞紐 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.42,26.65 (10.5,16.73,22.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.63% 帶寬大) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[111] (1.75%[112]) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 236.0 (-28.18%) 24-03-07 72.6 (133.47%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 2.5% 190 9 0 25.54%←23.89%(6.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.45 39.66 53.69 18個月新高 11.0億(3月) | 50.75 -21.29 53.84 7.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 176.5 (24-04-30) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-10%,-4%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 119.2(-29.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.49 60.61,64.35 173.0,169.0 1.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.29 33.5,31.82 173.0,159.0 -4.13 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←3.78%(-39.42%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 38.38(-77.36%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.67 57.64,62.0 173.0,127.0 10.6 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.98%←24.64%(1.38%) | -887 (連4賣) 18.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,82.68 (1.13,1.32,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.61% -4.46% 14.03% 43.73% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←2.65%(-35.85%) | 19 (連8買) 0.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.23 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.5% 15.54% 53.8% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.83←62.8(4.82%) 14.01←14.23(-1.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.01 (+1200.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.07 (+85.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.92←28.52 (+4.91%) Q4←Q3 連3升 29.92←24.59 (+21.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.19←2.87 (+4.91%) Q4←Q3 連3升 3.19←3.15 (+21.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.22←15.23 (+6.5%) Q4←Q3 連2升 16.22←16.66 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.08←117.59 (+6.37%) Q4←Q3 第1升 125.08←181.53 (-31.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.04←59.73 (+6.37%) Q4←Q3 連3降 59.04←81.83 (-27.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.6 (-38.75%) Q4←Q3 第1降 0.98←0.84 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←0.96 (+25.0%) Q4←Q3 連2升 1.2←1.29 (-6.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.01←19.01 Q4←Q3 19.01←22.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.66←10.07 Q4←Q3 連2升 10.66←12.79 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.15←10.54 Q4←Q3 第1降 6.15←6.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←1.97 Q4←Q3 第1降 1.19←1.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.41 Q4←Q3 第1降 0.88←0.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/27 新日興第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/26 【公告】新日興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 6檔股票期貨保證金 調整 113/04/12 【公告】新日興代子公司定盈投資(股)公司一年內累積取得有價證券達三億元 113/04/10 《業績-電零組》新日興3月營收為11.00億元，年增53.45% 113/04/09 【公告】新日興 2024年3月合併營收11億元 年增53.45% 113/04/02 【公告】新日興受邀參加匯豐證券舉辦之「HSBC Global Investment Summit 2024」，就公司營運概況等說明 113/04/02 《電零組》新日興4月8日受邀海外法說 113/03/28 【公告】新日興受邀參加凱基證券舉辦之「2024全球景氣衰退新投資亮點論壇」，就公司營運概況等說明 113/03/26 新日興油霧回收機 高效能 113/03/25 解除處置前夕 買盤提前進場 新日興強漲 113/03/21 新日興去年每股賺4.3元創6年新低 法人看谷底已過 113/03/18 熱門股：新日興(3376)、望隼(4771)、弘塑(3131)、雙鴻(3324)、文曄(3036) 113/03/10 新日興期貨契約保證金 上調 113/03/08 【公告】新日興 2024年2月合併營收7.88億元 年增50.75% 113/03/08 《業績-電零組》新日興2月營收為7.88億元，年增50.75% 113/03/07 權證市場焦點－新日興 折疊機需求熱 113/03/07 新日興1月EPS 0.54元，獲利年增逾6倍，股價飆236元創16年新高 113/03/06 新日興1月EPS 0.54元 113/03/06 新日興1月獲利大幅成長6倍 每股賺0.54元 113/03/06 《電零組》新日興1月每股盈餘0.54元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.95 | 145.96 | -13.89 | 131.37 | -22.5 | 最低殖利率 | 3.2% | 92.802 | -45.25 | 83.522 | -50.72 | 最高淨值比 | 1.51 | 125.11 | -26.19 |
| 平均 本益比 | 16.73 | 106.37 | -37.24 | 119.23 | -29.65 | 平均殖利率 | 4.1% | 76.1 | -55.1 | 68.49 | -59.59 | 平均淨值比 | 1.32 | 109.37 | -35.47 |
| 最低價 本益比 | 10.5 | 66.78 | -60.6 | 107.1 | -36.81 | 最高殖利率 | 5.0% | 59.393 | -64.96 | 53.454 | -68.46 | 最低淨值比 | 1.13 | 93.63 | -44.76 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 98.0 | 72.6 | 11.11 | 8.23 | 6.0 | 6.12% | 8.26% | 1.23 | 0.89 |
| 110 | 138.0 | 89.8 | 22.17 | 14.43 | 5.0 | 3.62% | 5.57% | 1.73 | 1.15 |
| 109 | 173.0 | 73.1 | 19.44 | 8.21 | 6.98 | 4.03% | 9.55% | 2.25 | 1.24 |
| 108 | 135.0 | 81.7 | 19.55 | 11.83 | 4.0 | 2.96% | 4.9% | 1.88 | 1.21 |
| 107 | 99.5 | 73.9 | 15.71 | 11.67 | 3.99 | 4.01% | 5.4% | 1.43 | 1.11 |
| 106 | 104.5 | 71.6 | 26.8 | 18.36 | 2.5 | 2.39% | 3.49% | 1.6 | 1.09 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 9.0% 5832(-19.65%) | 5.94% 4518(3.73%) | -2.59% 5049(-7.18%) | 23.27% 10932(-57.13%) | 83.84% 8220(-42.99%) | 93.71% 4490(4.37%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 | 170.83↗ | 164.4↗ | 160.4↗ | 165.03↘ | 166.82↘ | 170.24↘ | 182.92↗ | 177.42↗ | 155.48↗ | 154.21↗ | 148.64↗ | 123.24↗ | 117.93↗ | 114.66↗ |
| 乖離率 | -0.78% | 3.1% | 5.67% | 2.71% | 1.61% | -0.43% | -7.34% | -4.46% | 9.02% | 9.92% | 14.03% | 37.54% | 43.73% | 47.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.0 | 159.5 | 159.5 | 181.0 | 177.5 | 218.5 | 166.0 | 127.0 | 124.0 | 126.5 | 92.5 | 89.7 | 87.9 | 87.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 48.26% | 41.0% | 50.0% | -14.0% | -28.0% | 80.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | 13.19 | 12.99 | 17.71 | 16.31 |
| ROE | 5.14 | 10.57 | 7.49 | 11.47 | 9.91 |
| 本業收入比 | 78.16 | 68.74 | 96.57 | 110.31 | 95.87 |
| 自由現金流量 | 5.18 | -9.98 | 46.24 | -6.47 | 13.5 |
| 利息保障倍數 | 50.81 | 203.53 | 268.39 | 248.61 | 421.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
