收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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111.0 (1.83%) 1854張 (+43.61%) 1780張 3560張 2144張 季線上 ↗107.2 ↘106.45 ↗108.11 ↗106.51 ↗98.87 ↗95.27 1854張 |
5.71% 14.08% 47.61% 124.47% 115.95% |
62.12 (-44.04%) 111.0 |
76.14 (-31.41%) 48.1 (-56.67%) |
65.3 (-41.17%) 1.25 |
N/A N/A |
7.30億 81.08億 |
20.43% 0.0% |
無塵室工程 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.29,N/A (8.8,11.37,13.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.21% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[112] (N/A) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-11.9%) 24-04-15 37.5 (196.0%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 2.54% 135 3 0 14.43%←8.07%(78.81%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.07 10.78 39.65 4.51億(3月) | 13.05 -11.04 39.44 4.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 120.0 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-9%,-4%,-3% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.97 45.45,40.18 126.0,104.0 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 65.3(-41.17%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.96 70.3,65.13 N/A,104.0 1.34 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.43 81.46,79.46 N/A,55.0 5.89 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.67%←7.87%(-27.95%) | -440 (連7賣) 23.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.34,25.58 (1.29,1.46,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.22% 16.51% 37.7% 70.35% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.77%(-53.25%) | 2 0.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.54% 12.2% 97.56% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.9←31.07(2.67%) 30.61←27.97(9.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.8←16.0 (-7.5%) Q4←Q3 第1降 14.8←17.77 (-16.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.62←10.82 (+25.88%) Q4←Q3 連3升 13.62←11.53 (+18.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←1.22 (+25.88%) Q4←Q3 連3升 1.55←1.47 (+18.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.76←11.87 (-9.35%) Q4←Q3 第1降 10.76←10.1 (+6.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.35←51.74 (-6.55%) Q4←Q3 連4降 48.35←116.57 (-58.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.47←124.44 (-6.55%) Q4←Q3 連3降 94.47←94.78 (-0.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.56←1.55 (+0.65%) Q4←Q3 第1升 1.56←1.26 (+23.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.19 (+40.34%) Q4←Q3 連3升 1.67←1.63 (+2.45%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.95←21.91 Q4←Q3 第1降 19.95←20.36 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.4←11.25 Q4←Q3 第1升 11.4←12.77 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.38←10.48 Q4←Q3 連2降 8.38←7.99 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.27←6.67 Q4←Q3 連2降 6.27←5.29 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.03 Q4←Q3 第1降 1.99←1.53 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/12 【Yahoo早盤】台股看回不回 分析師吳岳展:勇敢買 113/04/11 《其他電》Q1營收寫第3高 漢科亮燈攻新天價 113/04/10 【公告】漢科 2024年3月合併營收4.51億元 年增40.07% 113/04/10 《業績-其他電》漢科3月營收為4.51億元,年增40.07% 113/03/18 《其他電》漢科2023獲利連3高 擬配息4.5元、殖利率逾5% 113/03/12 【公告】漢科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】漢科董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】漢科 2024年2月合併營收4.07億元 年增13.05% 113/03/08 《業績-其他電》漢科2月營收為4.07億元,年增13.05% 113/02/15 《業績-其他電》漢科1月營收為4.57億元,年增75.98% 113/02/15 【公告】漢科 2024年1月合併營收4.57億元 年增75.98% 113/01/26 《其他電》漢科再飆新天價 2024展望樂觀 113/01/11 《業績-其他電》漢科12月營收為4.53億元,年增24.33% 113/01/10 【公告】漢科 2023年12月合併營收4.53億元 年增24.33% 113/01/02 《其他電》今年展望樂觀 漢科漲停衝上櫃天價 112/12/08 《業績-其他電》漢科11月營收為4.55億元,年增20.21% 112/12/08 【公告】漢科 2023年11月合併營收4.55億元 年增20.21% 112/11/23 半導體鏈 明年重回成長可期 112/11/23 《其他電》漢科今年逆風持穩 明年展望樂觀 112/11/22 《其他電》法說前先開漲 漢科飆逾16年高價 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.93 | 76.14 | -31.41 | 68.52 | -38.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.64 | 41.94 | -62.22 |
平均 本益比 | 11.37 | 62.12 | -44.04 | 65.72 | -40.8 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 37.47 | -66.25 |
最低價 本益比 | 8.8 | 48.1 | -56.67 | 62.91 | -43.32 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.29 | 32.99 | -70.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 73.5 | 44.0 | 13.45 | 8.05 | 4.5 | 6.12% | 10.23% | 2.95 | 1.91 |
111 | 54.2 | 37.5 | 10.25 | 7.09 | 4.2 | 7.75% | 11.2% | 2.58 | 1.79 |
110 | 54.7 | 28.5 | 14.21 | 7.4 | 3.0 | 5.48% | 10.53% | 2.49 | 1.49 |
109 | 32.3 | 19.9 | 11.12 | 6.85 | 2.7 | 8.36% | 13.57% | 1.76 | 1.09 |
108 | 33.0 | 26.05 | 12.61 | 9.96 | 1.53 | 4.64% | 5.87% | 1.75 | 1.31 |
107 | 34.4 | 22.7 | 9.66 | 6.37 | 3.0 | 8.72% | 13.22% | 1.73 | 1.27 |
106 | 28.25 | 22.9 | 10.16 | 8.23 | 2.45 | 8.67% | 10.7% | 1.54 | 1.27 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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漢科 | 5.71% 1780(4.12%) | -3.48% 2402(-22.84%) | 14.08% 3560(-47.93%) | 47.61% 2144(-13.55%) | 124.47% 1667(11.17%) | 115.95% 937(97.83%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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111.0 | 109.0↗ | 107.2↗ | 106.45↘ | 108.11↗ | 106.51↗ | 103.45↗ | 98.87↗ | 95.27↗ | 85.4↗ | 84.66↗ | 80.61↗ | 67.92↗ | 65.16↗ | 63.78↗ |
乖離率 | 1.83% | 3.54% | 4.27% | 2.67% | 4.22% | 7.3% | 12.27% | 16.51% | 29.98% | 31.11% | 37.7% | 63.43% | 70.35% | 74.04% |
均線開始 轉折價位 | 104.0 | 109.0 | 121.0 | 97.7 | 93.7 | 92.3 | 97.5 | 73.4 | 67.5 | 65.1 | 49.45 | 53.7 | 52.2 | 50.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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漢科 | 142.71% | 45.0% | 55.0% | -8.0% | 63.0% | -3.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.29 | 10.18 | 10.65 | 9.93 | 9.1 |
ROE | 21.85 | 22.74 | 18.32 | 14.81 | 13.44 |
本業收入比 | 85.26 | 92.40 | 97.86 | 97.25 | 94.34 |
自由現金流量 | -0.27 | 15.1 | 0.47 | 5.24 | 3.96 |
利息保障倍數 | 70.42 | 243.40 | 505.71 | 299.61 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標