| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 (1.35%) 588張 (-93.16%) 8188張 13812張 16269張 季線旁 ↗149.5 ↗147.75 ↘147.82 ↘149.32 ↗153.29 ↗149.38 4704張 0.34倍 |
1.35% -6.54% 15.83% 27.12% 42.18% |
31.8%~37.1% 8.9~10.1 |
155.47 (3.65%) 150.0 |
212.93 (41.95%) 98.02 (-34.65%) |
N/A 1.29 |
62.03(-58.65%) 、Y! |
439.26億 6500.97億 |
15.62% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2024-04-25 |
0 | 日月光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.11,15.62 (10.21,16.2,22.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.74%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-03 (4.07%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[112] (3.87%[113]) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-15.25%) 24-03-08 71.4 (110.08%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 0% 53 7 0 0.35%←0.29%(20.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.78 0.34 2.53 458.2億(4月) | -0.24 14.86 1.46 456.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 151.5 (24-05-07) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -132%,4%,-4%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 152.61(1.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.46 85.0,72.22 151.5,149.0 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.99 46.53,40.26 162.0,141.5 -0.86 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.7%←7.33%(5.05%) | 1361 (連14買) 231.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 62.03(-58.65%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.85 65.3,69.15 177.0,133.5 3.63 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.44%←78.25%(-1.04%) | -2508 (連2賣) 426.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,69.16 (1.42,1.77,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% 0.42% 7.74% 18.23% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.5%(16.0%) | -102 (連3買轉賣) 17.35% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.96←89.15(-0.21%) 4.33←4.21(2.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1605.81←1541.67 (+4.16%) Q4←Q3 連3升 1605.81←1774.17 (-9.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 118.15←114.05 (+4.16%) Q4←Q3 連3升 118.15←197.74 (-9.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 632.75←769.53 (-17.77%) Q4←Q3 連5降 632.75←928.26 (-31.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.52←62.79 (-3.62%) Q4←Q3 連3降 60.52←65.35 (-7.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.33←54.4 (-3.62%) Q4←Q3 連3降 47.33←61.63 (-23.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.19←2.04 (+7.35%) Q4←Q3 連3升 2.19←3.68 (-40.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.06←1.85 (+11.35%) Q4←Q3 連3升 2.06←3.56 (-42.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.04←16.16 Q4←Q3 第1降 16.04←19.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.36←7.4 Q4←Q3 第1降 7.36←11.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.17←6.07 Q4←Q3 連3升 6.17←9.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←3.05 Q4←Q3 連3升 3.13←5.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.55 Q4←Q3 連3升 1.65←2.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 日月光投控第一季合併財報，預計5/10提報董事會 113/05/02 日月光投控：環鴻電子訂5/13召開股東會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】日月光投控113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 設備廠牧德首季EPS 0.5元 正加速與日月光合作開發產品 113/04/30 【公告】日月光投控代子公司上海鼎匯房地產開發有限公司其自然人董事異動 113/04/29 《半導體》日月光也將在「熊本設廠」 傳擬砸百億跟隨台積電 113/04/29 跟隨台積 日月光擬熊本設廠 113/04/28 《各報要聞》跟隨台積 日月光擬熊本設廠 113/04/28 《光電股》牧德 台積擴產加持 113/04/27 牧德 台積擴產加持 113/04/26 【公告】日月光投控「日月光投資控股股份有限公司一百零八年度第一期無擔保普通公司債甲券」到期 113/04/26 《DJ在線》日月光追加資本支出 設備供應鏈沾光 113/04/26 日月光投控上修今年資本支出一成，擴充會以先進封裝測試為主 113/04/26 《半導體》日月光首季EPS 1.32元 四年新低 113/04/25 傳善獎分享會 助社福機構面對挑戰 113/04/25 日月光首季EPS 1.32元 四年新低 113/04/25 日月光首季EPS 1.32元 預期下半年所有產品線升溫 113/04/25 【公告】補充說明子公司環旭電子112年10月30日擬間接取得TEConnectivity Ltd.(下稱泰科電子)汽車無線業務 113/04/25 日月光投控未調整今年展望 重申先進封裝業績倍增 113/04/25 日月光投控第一季每股賺1.32元，估第二季營收小幅季增 113/04/25 《半導體》日月光Q2營收拚小增 Q3逐步上攻 113/04/25 〈日月光法說〉Q2營收小增 因應先進封裝調升全年資本支出 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.18 | 212.93 | 41.95 | 191.64 | 27.76 | 最低殖利率 | 3.8% | 152.744 | 1.83 | 137.47 | -8.35 | 最高淨值比 | 2.12 | 146.62 | -2.25 |
| 平均 本益比 | 16.2 | 155.47 | 3.65 | 151.17 | 0.78 | 平均殖利率 | 4.85% | 125.56 | -16.29 | 113.0 | -24.66 | 平均淨值比 | 1.77 | 122.41 | -18.39 |
| 最低價 本益比 | 10.21 | 98.02 | -34.65 | 110.7 | -26.2 | 最高殖利率 | 5.9% | 98.378 | -34.41 | 88.54 | -40.97 | 最低淨值比 | 1.42 | 98.21 | -34.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 136.5 | 92.3 | 18.48 | 12.5 | 5.2 | 3.81% | 5.63% | 2.03 | 1.39 |
| 111 | 112.0 | 71.4 | 7.75 | 4.94 | 8.79 | 7.85% | 12.31% | 2.04 | 1.18 |
| 110 | 133.5 | 81.8 | 8.97 | 5.5 | 7.0 | 5.24% | 8.56% | 2.47 | 1.67 |
| 109 | 83.8 | 49.95 | 13.05 | 7.78 | 4.19 | 5.0% | 8.39% | 1.7 | 1.06 |
| 108 | 87.6 | 54.0 | 22.33 | 13.77 | 2.0 | 2.28% | 3.7% | None | None |
| 107 | 84.6 | 56.1 | 14.39 | 9.54 | 2.5 | 2.96% | 4.46% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 1.35% 8188(-92.82%) | 5.26% 10395(-94.34%) | -6.54% 13812(-95.74%) | 15.83% 16269(-96.39%) | 27.12% 13494(-95.64%) | 42.18% 14990(-96.08%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 149.5↘ | 149.5↗ | 147.75↗ | 147.82↘ | 149.32↘ | 150.7↘ | 153.29↗ | 149.38↗ | 141.94↗ | 141.45↗ | 139.22↗ | 129.0↗ | 126.87↗ | 124.46↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.33% | 1.52% | 1.47% | 0.46% | -0.46% | -2.15% | 0.42% | 5.68% | 6.04% | 7.74% | 16.28% | 18.23% | 20.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.0 | 144.5 | 148.0 | 160.0 | 158.5 | 150.0 | 141.5 | 136.0 | 129.5 | 127.0 | 117.5 | 110.0 | 103.0 | 111.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 138.94% | 11.0% | 43.0% | -11.0% | 27.0% | -2.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 | 5.69 |
| ROE | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 | 8.3 |
| 本業收入比 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 | 177.24 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
