| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 (0.0%) 24張 (+73.98%) 20張 17張 17張 季線下 ↗53.0 ↘53.14 ↘53.23 ↘53.62 ↘55.35 ↘55.57 24張 1.41倍 |
-0.94% -6.06% -5.05% -0.57% -12.89% |
13.05 (-75.23%) 52.7 |
15.78 (-70.06%) 10.33 (-80.4%) |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
3.21億 16.92億 |
15.54% 0.0% |
幫浦 |
2023-12-21 2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.72,N/A (9.7,12.26,14.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.97%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[112] (N/A) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 80.3 (-34.37%) 21-04-08 51.8 (1.74%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 2.49%←2.44%(2.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.19 31.37 18.44 0.95億(4月) | -5.86 -14.08 16.32 0.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-27 54.0 (24-04-26) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-16%,-16%,-21% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.99 27.27,31.23 53.3,52.4 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.21 10.53,17.54 look 52.8,42.0 -0.41 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.83 6.57,16.74 look 57.8,51.8 -0.08 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.03%←7.06%(-0.42%) | 1 4.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,34.0 (1.57,1.87,2.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.72% -5.16% -4.36% -4.94% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.3% 1.1% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.44←69.51(1.34%) 6.41←6.16(4.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.32←3.23 (-28.17%) Q4←Q3 第1降 2.32←2.3 (+0.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.27 (-28.17%) Q4←Q3 第1降 0.04←-0.07 (+0.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.12←1.13 (-0.88%) Q4←Q3 連6降 1.12←1.41 (-20.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.56←83.84 (+25.91%) Q4←Q3 連2升 105.56←116.28 (-9.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.56←46.87 (+25.91%) Q4←Q3 第1升 60.56←81.33 (-25.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.92 (-93.48%) Q4←Q3 第1降 0.06←-0.34 (-117.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.65 (-95.38%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.03←31.02 Q4←Q3 連2降 27.03←26.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.69←8.33 Q4←Q3 連2降 1.69←-3.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.8←9.02 Q4←Q3 第1降 0.8←-4.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.17←2.7 Q4←Q3 第1降 0.17←-0.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←1.83 Q4←Q3 第1降 0.13←-0.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 科際精密第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】科際精密113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】科際精密 2024年3月合併營收7256.2萬元 年增-5.87% 113/03/26 【公告】科際精密註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/03/14 【公告】科際精密董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞分配案 113/03/14 【公告】科際精密董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/03/14 【公告】科際精密董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/14 【公告】科際精密董事會決議除息基準日等相關事宜 113/03/14 【公告】科際精密董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】科際精密 2024年2月合併營收8445.3萬元 年增52.7% 113/02/06 【公告】科際精密 2024年1月合併營收8510.4萬元 年增12.36% 113/01/08 【公告】科際精密 2023年12月合併營收8136.8萬元 年增-8.37% 112/12/26 【公告】科際精密董事會決議112年度第一次限制員工權利新股之增資基準日 112/12/21 科際：明年營收拚增二位數 112/12/21 科際精密今辦法說會 112/12/19 【公告】科際精密受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】鉅明 2023年11月合併營收3.73億元 年增-9.68% 112/12/08 【公告】科際精密 2023年11月合併營收7703.5萬元 年增-1.93% 112/11/08 【公告】科際精密 2023年10月合併營收7491.2萬元 年增15.56% 112/10/06 【公告】科際精密 2023年9月合併營收1.05億元 年增29.57% 112/09/08 【公告】科際精密 2023年8月合併營收1.17億元 年增-10.68% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.82 | 15.78 | -70.06 | 14.2 | -73.06 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.17 | 73.78 | 40.0 |
| 平均 本益比 | 12.26 | 13.05 | -75.23 | 30.55 | -42.04 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.87 | 63.58 | 20.65 |
| 最低價 本益比 | 9.7 | 10.33 | -80.4 | 46.89 | -11.02 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.57 | 53.38 | 1.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 66.0 | 51.8 | 62.0 | 48.66 | 2.5 | 3.79% | 4.83% | 1.8 | 1.52 |
| 111 | 76.8 | 55.1 | 15.98 | 11.46 | 3.8 | 4.95% | 6.9% | 2.0 | 1.54 |
| 110 | 80.3 | 62.2 | 16.71 | 12.94 | 4.0 | 4.98% | 6.43% | 2.13 | 1.66 |
| 109 | 92.0 | 42.0 | 19.53 | 8.92 | 4.0 | 4.35% | 9.52% | 2.74 | 1.24 |
| 108 | 78.1 | 62.7 | 17.8 | 14.29 | 3.23 | 4.14% | 5.15% | 2.67 | 1.84 |
| 107 | 98.0 | 66.9 | 18.99 | 12.96 | 4.48 | 4.57% | 6.7% | 3.47 | 2.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科際精密 | -0.94% 20(20.19%) | -2.41% 18(32.3%) | -6.06% 17(40.26%) | -5.05% 17(43.1%) | -0.57% 11(106.94%) | -12.89% 9(145.68%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 52.8↘ | 53.0↗ | 53.14↘ | 53.23↘ | 53.62↘ | 54.2↘ | 55.35↘ | 55.57↘ | 55.36↘ | 55.34↘ | 55.1→ | 54.92↘ | 55.44↘ | 56.25↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.57% | -0.83% | -1.0% | -1.72% | -2.77% | -4.79% | -5.16% | -4.8% | -4.77% | -4.36% | -4.04% | -4.94% | -6.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.2 | 53.2 | 52.7 | 56.0 | 56.5 | 56.4 | 57.2 | 55.1 | 55.0 | 54.9 | 52.8 | 56.8 | 61.5 | 63.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科際精密 | -19.11% | -5.0% | -8.0% | -11.0% | -2.0% | 5.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 7.78 | 12.71 | 16.82 | 13.33 |
| ROE | 2.95 | 13.08 | 13.7 | 13.91 | 13.07 |
| 本業收入比 | 125.00 | 52.88 | 92.06 | 102.55 | 82.42 |
| 自由現金流量 | 1.02 | 1.8 | 2.16 | -0.5 | 1.13 |
| 利息保障倍數 | 55.80 | 249.05 | 1487.45 | 455.83 | 358.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
