| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 (-1.65%) 741張 (-21.56%) 1472張 2565張 3394張 季線上 ↘151.7 ↗147.25 ↘148.59 ↘149.52 ↗148.9 ↗140.56 741張 0.29倍 |
-1.65% -2.3% 37.96% 61.43% 64.64% |
34.9%~39.8% 6.4~7.4 |
110.84 (-25.61%) 149.0 |
156.56 (5.07%) 65.12 (-56.3%) |
N/A 1.31 |
N/A N/A 、Y! |
10.27億 153.05億 |
43.88% 0.0% |
電子化工材料 |
2023-12-13 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.22,21.35 (9.33,15.88,22.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.09%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (3.78%[113]) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 172.0 (-13.37%) 24-03-12 55.8 (167.03%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.68% 0.72% -31 -71 0 32.16%←35.77%(-10.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.43 5.06 -0.09 3.61億(4月) | -6.1 25.9 -1.36 3.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-23 158.0 (24-04-25) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -7%,-4%,3%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 123.36(-17.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.82 46.27,52.74 153.0,144.5 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.81 64.62,64.52 155.0,141.0 1.91 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←1.06%(98.11%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.11 74.16,78.0 155.0,103.5 6.14 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←5.6%(-4.64%) | -121 (連5賣) 16.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.88,30.53 (2.55,3.92,5.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% 6.0% 24.95% 29.36% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.82%(-4.88%) | -12 1.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 7.17% 49.96% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.66←64.22(2.24%) 10.45←10.27(1.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.98←11.74 (-14.99%) Q4←Q3 第1降 9.98←9.17 (+8.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.87 (-14.99%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.04 (+8.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←3.85 (-12.21%) Q4←Q3 第1降 3.38←3.64 (-7.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.78←100.43 (+4.33%) Q4←Q3 連4升 104.78←90.62 (+15.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.88←46.25 (+4.33%) Q4←Q3 連2升 50.88←54.94 (-7.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←1.61 (-34.16%) Q4←Q3 第1降 1.06←0.85 (+24.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.54 (-22.08%) Q4←Q3 第1降 1.2←0.87 (+37.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.16←36.34 Q4←Q3 第1降 35.16←32.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.78←15.91 Q4←Q3 第1降 13.78←11.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.91←14.11 Q4←Q3 第1降 10.91←9.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←5.63 Q4←Q3 第1降 3.53←3.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←3.54 Q4←Q3 第1降 2.37←2.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 達興材料 113年4月營收3.61億、年增3.43% |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】達興材料 2024年4月合併營收3.61億元 年增3.43% 113/04/30 【公告】達興材料113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】達興材料 2024年3月合併營收3.43億元 年增-6.11% 113/04/01 潛力股：達興材料 113/03/29 焦點股：達興材料半導體營收占比看增，股價站上所有均線 113/03/28 半導體材料放量，達興材料半導體業務倍數增長，H2營運動能轉強 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/08 《光電股》達興材料2月每股盈餘0.25元 113/03/08 【公告】因達興材料有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/03/06 熱門股：台光電(2383)、志聖(2467)、圓剛(2417)、達興材料(5234)、雙鴻(3324) 113/03/05 【公告】達興材料 2024年2月合併營收2.73億元 年增-3.56% 113/02/29 達興材料去年EPS 5.1元，半導體業務今年可望大放異彩 113/02/27 【公告】達興材料董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】達興材料董事會決議召開113年股東常會 113/02/05 熱門股－達興 面板看旺創波段高 113/02/05 【公告】達興材料 2024年1月合併營收3.33億元 年增6.14% 113/01/24 友達、達興 迎三春勝景 113/01/05 【公告】達興材料 2023年12月合併營收3.03億元 年增-3.22% 113/01/02 半導體特化材料布局有成，達興材料2024年半導體營收進入倍數成長時代 112/12/13 《光電股》達興 半導體材料通過驗證 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.43 | 156.56 | 5.07 | 140.91 | -5.43 | 最低殖利率 | 4.1% | 137.208 | -7.91 | 123.487 | -17.12 | 最高淨值比 | 5.28 | 161.21 | 8.19 |
| 平均 本益比 | 15.88 | 110.84 | -25.61 | 113.38 | -23.9 | 平均殖利率 | 5.15% | 113.97 | -23.51 | 102.57 | -31.16 | 平均淨值比 | 3.92 | 119.53 | -19.78 |
| 最低價 本益比 | 9.33 | 65.12 | -56.3 | 85.86 | -42.38 | 最高殖利率 | 6.2% | 90.734 | -39.1 | 81.661 | -45.19 | 最低淨值比 | 2.55 | 77.86 | -47.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 155.0 | 64.6 | 30.53 | 12.72 | 4.1 | 2.65% | 6.35% | 5.82 | 2.34 |
| 111 | 163.0 | 55.8 | 39.41 | 13.49 | 3.3 | 2.02% | 5.91% | 5.53 | 2.04 |
| 110 | 154.0 | 81.9 | 23.33 | 12.41 | 5.3 | 3.44% | 6.47% | 5.46 | 2.77 |
| 109 | 92.5 | 61.0 | 15.1 | 9.96 | 5.0 | 5.41% | 8.2% | 3.59 | 2.26 |
| 108 | 120.5 | 80.0 | 19.09 | 12.68 | 5.0 | 4.15% | 6.25% | 4.94 | 3.01 |
| 107 | 110.0 | 60.6 | 17.27 | 9.51 | 5.0 | 4.55% | 8.25% | 4.41 | 2.53 |
| 106 | 70.5 | 36.0 | 15.35 | 7.84 | 3.5 | 4.96% | 9.72% | 2.98 | 1.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | -1.65% 1472(-49.62%) | 7.58% 2091(-64.53%) | -2.3% 2565(-71.09%) | 37.96% 3394(-78.15%) | 61.43% 2122(-65.04%) | 64.64% 1611(-53.98%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 151.17↘ | 151.7↘ | 147.25↗ | 148.59↘ | 149.52↘ | 150.34↗ | 148.9↗ | 140.56↗ | 123.78↗ | 122.89↗ | 119.25↗ | 117.51↗ | 115.18↗ | 112.26↗ |
| 乖離率 | -1.44% | -1.78% | 1.19% | 0.28% | -0.35% | -0.89% | 0.07% | 6.0% | 20.37% | 21.25% | 24.95% | 26.8% | 29.36% | 32.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 153.5 | 153.5 | 146.5 | 154.0 | 161.0 | 147.5 | 123.5 | 107.5 | 101.5 | 99.7 | 89.5 | 133.0 | 88.1 | 84.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 6.2% | 44.0% | 52.0% | -58.0% | 81.0% | 25.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 | 16.61 |
| ROE | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 | 23.96 |
| 本業收入比 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 | 4.84 |
| 利息保障倍數 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 | 206.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
