收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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46.6 (-0.53%) 218張 (-57.31%) 348張 263張 868張 季線上 ↗46.15 ↗45.47 ↗45.07 ↗45.1 ↘46.73 ↗46.07 218張 0.83倍 |
3.21% 0.98% 14.22% 16.06% 46.54% |
31.89 (-31.57%) 46.6 |
45.79 (-1.74%) 17.99 (-61.39%) |
N/A 1.31 |
N/A N/A |
7.50億 34.94億 |
35.27% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2023-12-22 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.95,N/A (6.55,11.61,16.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.31%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (N/A) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-14.02%) 24-03-06 21.15 (120.33%) 21-05-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% -65 0 0 8.52%←9.66%(-11.8%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.79 2.82 13.9 1.22億(4月) | -17.79 52.13 4.8 1.19億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 47.35 (24-05-09) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,4%,4%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.93 80.52,81.97 down 47.2,46.15 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.6 45.52,36.56 54.2,46.0 -0.2 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.98 66.67,69.14 53.4,38.75 0.61 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←5.84%(-6.16%) | 13 (連2買) 5.96% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,20.26 (0.99,1.25,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.33% 1.15% 6.13% 13.0% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.19%(-36.84%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.32% 7.03% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.8←43.1(-3.02%) 18.39←19.9(-7.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.28 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.37 (-2.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.16←3.38 (-6.51%) Q1←Q4 連2降 3.16←3.01 (+4.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.64 (-6.51%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.26 (+4.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.82←2.99 (-5.69%) Q1←Q4 連8降 2.82←3.87 (-27.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.45←28.49 (-0.14%) Q1←Q4 第1降 28.45←25.27 (+12.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.19←132.12 (-0.14%) Q1←Q4 連2升 141.19←176.56 (-20.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.72 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 0.69←0.24 (+187.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.69 (-46.38%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.19 (+94.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.68←37.82 Q1←Q4 第1升 40.68←33.4 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.27←19.06 Q1←Q4 連2降 14.27←8.55 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.35←15.9 Q1←Q4 第1升 16.35←6.04 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.48←3.75 Q1←Q4 連2降 3.48←1.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.79←2.98 Q1←Q4 連2降 2.79←0.99 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 捷波第一季財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】捷波113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電週邊》捷波3月營收為1.19億元,年減17.80% 113/04/08 【公告】捷波 2024年3月合併營收1.19億元 年增-17.8% 113/03/08 【公告】捷波 2024年2月合併營收7799.3萬元 年增-2.31% 113/03/08 《業績-電週邊》捷波2月營收為0.78億元,年減2.31% 113/02/29 捷波現金減資+配息共4.5元,研揚連本帶利每股1元將入袋 113/02/29 《電週邊》捷波擬配息+減資 每股退還4.5元 113/02/28 捷波 將辦現金減資25% 113/02/27 【公告】捷波董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】捷波董事會決議辦理現金減資退還股款 113/02/27 【公告】捷波董事會通過總裁任命案 113/02/27 【公告】捷波董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 捷波將減資25% 擬配息2元 113/02/15 【公告】捷波 2024年1月合併營收1.19億元 年增55.84% 113/01/09 《業績-電週邊》捷波12月營收為1.22億元,年減5.90% 113/01/09 【公告】捷波 2023年12月合併營收1.22億元 年增-5.9% 112/12/25 《電週邊》捷波營運回穩ING 明年追趕2022水準 112/12/21 【公告】捷波召開線上法人說明會 112/12/04 《業績-電週邊》捷波11月營收為1.07億元,年減2.15% 112/12/04 【公告】捷波 2023年11月合併營收1.07億元 年增-2.15% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.67 | 45.79 | -1.74 | 42.36 | -9.1 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.52 | 30.83 | -33.84 |
平均 本益比 | 11.61 | 31.89 | -31.57 | 39.8 | -14.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 25.45 | -45.38 |
最低價 本益比 | 6.55 | 17.99 | -61.39 | 37.24 | -20.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.99 | 20.08 | -56.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 53.4 | 24.65 | 23.28 | 10.75 | 2.0 | 3.75% | 8.11% | 2.46 | 1.31 |
111 | 38.75 | 22.1 | 11.09 | 6.33 | 2.5 | 6.45% | 11.31% | 2.17 | 1.14 |
110 | 33.9 | 17.6 | 10.34 | 5.37 | 3.0 | 8.85% | 17.05% | 1.82 | 1.08 |
109 | 20.9 | 13.0 | 12.74 | 7.93 | 1.6 | 7.66% | 12.31% | 1.34 | 0.83 |
108 | 23.2 | 14.8 | 10.61 | 6.77 | 0.9 | 3.88% | 6.08% | 1.48 | 0.98 |
107 | 23.7 | 12.9 | 9.66 | 5.26 | 1.6 | 6.75% | 12.4% | 1.64 | 0.99 |
106 | 16.9 | 11.2 | 6.21 | 4.12 | 1.1 | 6.51% | 9.82% | 1.26 | 0.89 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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捷波 | 3.21% 348(-37.25%) | 4.84% 254(-14.13%) | 0.98% 263(-16.98%) | 14.22% 868(-74.81%) | 16.06% 911(-75.99%) | 46.54% 1120(-80.48%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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46.6 | 46.62↗ | 46.15↗ | 45.47↗ | 45.07↗ | 45.1↗ | 45.38↘ | 46.73↘ | 46.07↗ | 44.4↗ | 44.32↗ | 43.91↗ | 42.07↗ | 41.24↗ | 40.41↗ |
乖離率 | -0.04% | 0.98% | 2.49% | 3.39% | 3.33% | 2.69% | -0.28% | 1.15% | 4.95% | 5.14% | 6.13% | 10.77% | 13.0% | 15.32% |
均線開始 轉折價位 | 45.75 | 45.0 | 44.6 | 44.05 | 46.05 | 47.4 | 51.7 | 41.15 | 42.75 | 43.0 | 36.55 | 41.5 | 31.65 | 33.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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捷波 | 180.73% | 9.0% | 70.0% | -14.0% | 55.0% | -7.0% | 37.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.8 | 15.57 | 16.41 | 8.83 | 12.29 |
ROE | 11.8 | 18.4 | 18.45 | 9.63 | 12.97 |
本業收入比 | 85.28 | 83.43 | 89.79 | 77.36 | 94.09 |
自由現金流量 | 2.9 | 5.16 | 2.59 | -0.18 | 1.8 |
利息保障倍數 | 1256.20 | 737.31 | 720.70 | 240.05 | 73.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標