| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 (-1.27%) 193張 (-68.4%) 329張 259張 527張 季線下 ↘78.88 ↘78.71 ↘79.06 ↘79.85 ↘82.52 ↘85.35 193張 |
-1.27% -7.72% -17.08% -21.59% -18.89% |
9.26 (-88.08%) 77.7 |
15.48 (-80.08%) 3.04 (-96.09%) |
N/A 1.65 |
N/A N/A |
4.47億 34.71億 |
11.49% 13.26% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 204.47,N/A (8.04,24.51,40.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.22%) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[112] (N/A) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-59.32%) 21-08-05 55.1 (41.02%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.43% 8 -48 0 35.87%←36.76%(-2.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.89 0.18 -32.15 1.03億(4月) | -27.25 38.28 -32.63 1.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-11 82.7 (24-05-07) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,2%,1%,2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.25 25.37,36.36 82.2,76.3 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.99 7.52,8.04 look 79.0,63.7 -1.3 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 3.37,10.29 look 79.0,55.1 -3.17 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.25%←6.31%(-0.95%) | -34 (連6賣) 17.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,42.0 (1.33,1.83,2.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.69% -8.96% -18.6% -20.4% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.98%(-4.04%) | -2 1.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 3.64% 11.48% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 16.87←22.57(-25.25%) 46.27←41.4(11.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.03 (+633.33%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.15 (+46.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←3.99 (-35.34%) Q1←Q4 連2降 2.58←3.83 (-32.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←0.04 (-35.34%) Q1←Q4 第1降 -0.4←0.39 (-32.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.75←4.12 (+63.83%) Q1←Q4 第1升 6.75←5.58 (+20.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.17←55.81 (+9.6%) Q1←Q4 連5升 61.17←43.57 (+40.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 347.79←172.45 (+9.6%) Q1←Q4 連2升 347.79←248.63 (+39.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.86←0.22 (-490.91%) Q1←Q4 第1降 -0.86←0.78 (-210.26%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.87←0.31 (-380.65%) Q1←Q4 第1降 -0.87←0.67 (-229.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.95←41.27 Q1←Q4 連2升 44.95←47.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.38←1.0 Q1←Q4 第1降 -15.38←10.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.85←2.41 Q1←Q4 第1降 -14.85←9.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.0←0.5 Q1←Q4 第1降 -2.0←1.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.6←0.47 Q1←Q4 第1降 -1.6←1.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 點序第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】點序 2024年3月合併營收1.03億元 年增-27.26% 113/03/12 【公告】點序董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】點序 2024年2月合併營收7429.4萬元 年增-45.46% 113/02/07 【公告】點序 2024年1月合併營收8119.7萬元 年增-23.32% 113/01/05 【公告】點序 2023年12月合併營收8876.4萬元 年增-37.82% 112/12/07 【公告】點序 2023年11月合併營收1.47億元 年增3.03% 112/12/06 潛力股：點序 112/12/04 江波龍與金士頓攜手大啃中國商機，群聯、點序有望搶下7成控制晶片訂單 112/11/07 【公告】點序 2023年10月合併營收1.63億元 年增11.9% 112/10/06 【公告】點序 2023年9月合併營收1.67億元 年增14.32% 112/09/24 《熱門族群》NAND強彈 點序、群聯受惠 112/09/24 NAND強彈 點序、群聯受惠 112/09/15 熱門股：群聯(8299)、點序(6485)、祥碩(5269)、裕民(2606)、美而快(5321) 112/09/07 【公告】點序 2023年8月合併營收1.42億元 年增-2.11% 112/08/07 【公告】點序 2023年7月合併營收1.46億元 年增-4.07% 112/07/18 盤後速報 - 點序(6485)次交易(19)日除息4元，參考價96.5元 112/07/07 【公告】點序 2023年6月合併營收1.5億元 年增-2.94% 112/06/07 【公告】點序 2023年5月合併營收1.49億元 年增-7.1% 112/05/23 點序新訂單進帳，傳單季每股有望大賺3元 112/05/11 【公告】點序取得不動產事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 40.98 | 15.48 | -80.08 | 10.47 | -86.53 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.33 | 97.86 | 25.95 |
| 平均 本益比 | 24.51 | 9.26 | -88.08 | 30.94 | -60.18 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.83 | 76.86 | -1.08 |
| 最低價 本益比 | 8.04 | 3.04 | -96.09 | 51.41 | -33.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.33 | 55.86 | -28.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 126.5 | 63.8 | 63.96 | 32.26 | 1.2 | 0.95% | 1.88% | 2.86 | 1.52 |
| 111 | 156.5 | 55.1 | 16.49 | 5.81 | 4.0 | 2.56% | 7.26% | 4.61 | 1.34 |
| 110 | 191.0 | 31.8 | 17.29 | 2.88 | 4.98 | 2.61% | 15.66% | 7.05 | 1.34 |
| 109 | 43.4 | 20.05 | 61.03 | 28.2 | 0.49 | 1.13% | 2.44% | 1.76 | 0.86 |
| 108 | 45.0 | 28.5 | 33.2 | 21.02 | 0.5 | 1.11% | 1.75% | 1.75 | 1.06 |
| 107 | 63.8 | 36.1 | 38.28 | 21.66 | N/A | N/A | N/A | 2.6 | 1.52 |
| 106 | 58.4 | 32.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.94 | 1.19 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | -1.27% 329(-41.3%) | -0.51% 225(-14.22%) | -7.72% 259(-25.48%) | -17.08% 527(-63.33%) | -21.59% 1603(-87.94%) | -18.89% 1634(-88.17%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 | 78.77↘ | 78.88↘ | 78.71↘ | 79.06↘ | 79.85↘ | 80.76↘ | 82.52↘ | 85.35↘ | 93.5↘ | 94.43↘ | 95.46↘ | 95.62↘ | 97.61↘ | 98.2↘ |
| 乖離率 | -1.36% | -1.5% | -1.28% | -1.72% | -2.69% | -3.79% | -5.84% | -8.96% | -16.9% | -17.72% | -18.6% | -18.74% | -20.4% | -20.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.4 | 79.2 | 78.8 | 84.0 | 85.7 | 84.1 | 91.8 | 94.6 | 114.5 | 122.0 | 101.0 | 103.5 | 92.9 | 101.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | 169.01% | -32.0% | 75.0% | -57.0% | 327.0% | 3.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.77 | 27.2 | 31.91 | 2.15 | 8.4 |
| ROE | 4.54 | 22.89 | 36.74 | 3.0 | 5.99 |
| 本業收入比 | 85.11 | 95.79 | 99.68 | 55.56 | 123.29 |
| 自由現金流量 | -6.72 | 1.14 | 7.56 | 0.66 | 0.91 |
| 利息保障倍數 | 23.81 | 321.33 | 543.44 | 12.03 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
