收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.5 (0.0%) 13張 (-45.75%) 25張 40張 104張 季線下 →42.61 ↘42.47 ↘42.74 ↘42.8 ↘42.8 ↘43.64 35張 0.88倍 |
-0.35% -1.51% -7.61% -11.46% -29.28% |
N/A N/A 42.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
9.22億 39.20億 |
41.16% 25.81% |
手術與治療用醫材 |
0 | 晟德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 101.0 (-57.92%) 21-12-24 39.45 (7.73%) 24-03-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0% 1 0 0 2.93%←2.92%(0.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.47 30.98 8.77 0.19億(3月) | -2.42 0.7 20.74 0.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 43.45 (24-05-03) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,8%,0%,-4% 賣,平,平,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.24 41.3,40.58 43.85,41.55 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.14 32.8,32.62 45.0,39.45 0.09 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.68%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.43 12.47,13.5 look 48.15,32.1 -0.9 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.49%←12.43%(0.48%) | -1 (連5賣) 7.69% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.69,25.15 (1.26,1.73,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.7% -2.61% -5.87% -13.76% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.42←57.64(-0.38%) 11.23←10.24(9.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.55←0.46 (+19.57%) Q4←Q3 第1升 0.55←0.37 (+48.65%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.16←-2.2 (+19.57%) Q4←Q3 第1升 -2.16←-1.88 (+48.65%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.1 (+10.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.16←78.79 (-12.22%) Q4←Q3 第1降 69.16←86.68 (-20.21%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.84←17.05 (-12.22%) Q4←Q3 連3降 15.84←19.9 (-20.4%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -2.22←-2.1 (-5.71%) Q4←Q3 第1降 -2.22←-2.11 (+5.21%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.14←-2.23 (+4.04%) Q4←Q3 連2升 -2.14←-1.83 (+16.94%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.74←0.08 Q4←Q3 第1升 6.74←19.99 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -389.99←-480.36 Q4←Q3 第1升 -389.99←-508.92 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -399.32←-455.41 Q4←Q3 連2升 -399.32←-540.58 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -8.9←-7.71 Q4←Q3 第1降 -8.9←-5.29 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -7.69←-6.68 Q4←Q3 第1降 -7.69←-4.78 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 益安 113年第1季綜合損益表,每股虧損2.17元 113/05/02 益安第一季合併虧損2.00億元,每股稅後 -2.17元 |
|||||||||
新聞 | 113/05/02 【公告】益安董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】益安 2024年3月合併營收1869.5萬元 年增-5.48% 113/03/20 〈焦點股〉益安美國臨床邁大步 股價強攻漲停 113/03/20 《生醫股》胸主動脈修復醫材報喜 益安狂飆 113/03/20 焦點股:益安生醫多項高階醫材產品價值,已進入躍升關鍵期 113/03/20 益安胸主動脈修復醫材Duett,完成首例人體臨床 113/03/11 【公告】益安 2024年2月合併營收1427.3萬元 年增-2.42% 113/02/29 【公告】益安代重要子公司意能生技(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】益安代重要子公司意能生技(股)公司董事會決議不分派股利 113/02/29 【公告】益安董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】益安董事會決議股利分派情形 113/02/29 【公告】益安董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 113/02/15 【公告】益安 2024年1月合併營收1417.3萬元 年增58.68% 113/01/23 焦點股:晟德旗下醫藥事業多點開花,併豐華後效益及順藥解盲是今年重頭戲 113/01/18 【公告】益安董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 113/01/10 【公告】益安 2023年12月合併營收2185.4萬元 年增39.09% 112/12/11 【公告】益安 2023年11月合併營收1536.4萬元 年增37.03% 112/11/10 【公告】益安 2023年10月合併營收1825.6萬元 年增82.93% 112/10/11 【公告】益安 2023年9月合併營收1561.9萬元 年增47.95% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.2 | 55.33 | 30.19 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.73 | 43.51 | 2.38 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.26 | 31.69 | -25.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 63.9 | 45.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.85 | 1.3 |
111 | 94.0 | 48.15 | N/A | N/A | 0.5 | 0.53% | 1.04% | 1.55 | 0.91 |
110 | 101.0 | 45.0 | 4.47 | 1.99 | 1.0 | 0.99% | 2.22% | 2.29 | 0.91 |
109 | 79.0 | 32.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.62 | 1.08 |
108 | 98.6 | 60.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.11 | 1.75 |
107 | 198.0 | 80.0 | 70.88 | 28.64 | N/A | N/A | N/A | 7.45 | 2.64 |
106 | 147.0 | 81.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.47 | 2.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
益安 | -0.35% 25(-48.87%) | 0.47% 37(-65.22%) | -1.51% 40(-67.52%) | -7.61% 104(-87.53%) | -11.46% 120(-89.22%) | -29.28% 108(-88.04%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.5 | 42.48↘ | 42.61→ | 42.47↘ | 42.74↘ | 42.8↘ | 42.94↘ | 42.8↘ | 43.64↘ | 44.86↘ | 44.89↘ | 45.15↘ | 47.64↘ | 49.28↘ | 50.31↘ |
乖離率 | 0.05% | -0.26% | 0.07% | -0.56% | -0.7% | -1.02% | -0.7% | -2.61% | -5.26% | -5.32% | -5.87% | -10.79% | -13.76% | -15.52% |
均線開始 轉折價位 | 42.65 | 42.4 | 42.85 | 43.15 | 44.05 | 42.9 | 45.9 | 46.1 | 45.9 | 45.3 | 48.0 | 58.8 | 59.5 | 59.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
益安 | -48.68% | -9.0% | -19.0% | -33.0% | 67.0% | -14.0% | -30.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -427.78 | -163.53 | -718.69 | -14.78 | -56.7 |
ROE | -42.09 | -12.66 | -17.16 | -6.93 | -13.97 |
本業收入比 | 68.24 | 111.16 | 96.50 | 85.09 | 101.18 |
自由現金流量 | 8.41 | -1.98 | -3.84 | 0.95 | -5.63 |
利息保障倍數 | -184.23 | -83.27 | -499.40 | -33.64 | -91.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標