收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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69.8 (-1.69%) 4051張 (+38.4%) 2875張 4029張 3880張 季線下 ↘71.1 ↘71.51 ↘71.45 ↘71.7 ↘71.19 ↘71.77 4051張 |
-2.65% -4.77% -8.4% -13.93% -20.86% |
23.1%~27.5% 2.6~3.0 |
74.16 (6.25%) 69.8 |
109.21 (56.46%) 39.11 (-43.97%) |
N/A 0.45 |
11.69(-83.25%) 、Y! |
952.60億 6649.12億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.58,24.24 (13.58,25.75,37.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.63%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (3.17%[113]) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 117.5 (-40.6%) 21-07-06 67.6 (3.25%) 24-03-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.04% -146 1 0 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.52 -12.0 -4.63 507.17億(4月) | -4.8 0.91 -7.28 576.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 72.6 (24-04-29) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -46%,-23%,-14%,-10% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 71.86(2.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.62 19.51,43.09 look 71.2,69.0 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.56 29.73,39.08 74.2,67.6 0.08 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-3.7%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 11.69(-83.25%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.19 9.82,12.95 look 75.2,66.1 -0.98 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.67%←6.76%(-1.33%) | -2216 (連4賣) 54.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,33.72 (2.42,2.92,3.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -2.74% -8.17% -11.8% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | -92 (連3買轉賣) 2.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.95 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.15% 0.85% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 96.56←97.12(-0.58%) 1.36←1.09(24.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.67 (-1.49%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.75 (-12.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1711.97←1758.78 (-2.66%) Q1←Q4 連2降 1711.97←1846.42 (-7.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.08←-4.67 (-2.66%) Q1←Q4 第1升 32.08←42.84 (-7.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 784.06←766.58 (+2.28%) Q1←Q4 第1升 784.06←735.56 (+6.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.26←29.53 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 27.26←26.67 (+2.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.73←44.11 (-7.69%) Q1←Q4 連2降 42.73←40.99 (+4.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.15 (+253.33%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.47 (+12.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.09 (+144.44%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.35 (-37.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.54←1.35 Q1←Q4 第1升 3.54←3.84 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.87←-0.27 Q1←Q4 第1升 1.87←2.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←0.83 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 2.93←2.4 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.51←0.43 Q1←Q4 第1升 1.51←1.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.23←0.37 Q1←Q4 第1升 1.23←1.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 台塑化對台塑等新增資金貸與事宜 113/05/03 台塑化會計主管改由徐子凱擔任,生效日5/20 |
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新聞 | 113/05/03 挺台塑新智能 四寶增資百億 113/05/03 《塑膠股》台塑四寶、台塑生醫啟動台塑新智能百億元增資案 113/05/03 《油電股》台塑化Q1每股盈餘0.53元 6月14日股東會 113/05/03 【公告】台塑化增加投資台塑新智能科技股份有限公司 113/05/03 台塑四寶共同重訊 增資新能源子公司「台塑新智能」100億元 113/05/03 台塑四寶、台塑生醫啟動台塑新智能百億元增資案 113/04/29 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.50元、95無鉛汽油31.00元 113/04/26 台塑董事改選提名名單公告 董座林健男交棒、獨董新增葉清澤 113/04/22 《商情》國內汽柴油零售價:92無鉛汽油29.50元、95無鉛汽油31.00元 113/04/21 台塑石化22日起 汽、柴油每公升各降1角 113/04/20 《塑膠股》台塑、台塑化 啟動新交棒計畫 113/04/19 台塑、台塑化 啟動新交棒計畫 113/04/16 《產業》油電燃汽 群起攻綠能 113/04/15 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.60元、95無鉛汽油31.10元 113/04/14 荷姆茲海峽若被伊朗封鎖 將打亂全球供應鏈 113/04/10 台塑四寶Q1轉盈 賺逾80億元 113/04/10 13檔營運月月升 躍外資新寵 113/04/10 〈台塑四寶業績發表〉Q1稅後純益合計80億元年增16% 台塑化表現最佳 113/04/10 台塑四寶首季轉盈獲利80億 台塑化每股賺0.53元最高 113/04/10 【公告】台塑化 2024年3月合併營收576.35億元 年增-4.8% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 37.92 | 109.21 | 56.46 | 98.29 | 40.82 | 最低殖利率 | 2.7% | 81.876 | 17.3 | 73.688 | 5.57 | 最高淨值比 | 3.43 | 115.66 | 65.7 |
平均 本益比 | 25.75 | 74.16 | 6.25 | 79.56 | 13.99 | 平均殖利率 | 3.0% | 74.43 | 6.64 | 66.99 | -4.03 | 平均淨值比 | 2.92 | 98.63 | 41.3 |
最低價 本益比 | 13.58 | 39.11 | -43.97 | 60.84 | -12.84 | 最高殖利率 | 3.3% | 66.989 | -4.03 | 60.29 | -13.62 | 最低淨值比 | 2.42 | 81.6 | 16.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 90.0 | 78.0 | 39.17 | 33.95 | 2.0 | 2.22% | 2.56% | 2.72 | 2.29 |
111 | 103.5 | 75.2 | 68.36 | 49.67 | 1.1 | 1.06% | 1.46% | 3.4 | 2.11 |
110 | 117.5 | 88.4 | 22.66 | 17.05 | 3.8 | 3.23% | 4.3% | 3.55 | 2.59 |
109 | 133.0 | 66.1 | 170.52 | 84.75 | 0.59 | 0.44% | 0.89% | 3.4 | 1.94 |
108 | 122.0 | 94.0 | 31.58 | 24.33 | 2.9 | 2.38% | 3.09% | 3.29 | 2.75 |
107 | 151.0 | 100.5 | 23.94 | 15.93 | 4.8 | 3.18% | 4.78% | 4.16 | 2.82 |
106 | 119.0 | 101.0 | 14.14 | 12.0 | 6.3 | 5.29% | 6.24% | 3.56 | 2.94 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台塑化 | -2.65% 2875(40.87%) | -3.06% 2902(39.58%) | -4.77% 4029(0.54%) | -8.4% 3880(4.4%) | -13.93% 2939(37.82%) | -20.86% 2386(69.74%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.8 | 70.77↘ | 71.1↘ | 71.51↘ | 71.45↘ | 71.7↘ | 71.94↘ | 71.19↘ | 71.77↘ | 74.59↘ | 74.93↘ | 76.01↘ | 77.73↘ | 79.14↘ | 79.89↘ |
乖離率 | -1.37% | -1.83% | -2.39% | -2.31% | -2.65% | -2.97% | -1.95% | -2.74% | -6.42% | -6.85% | -8.17% | -10.2% | -11.8% | -12.63% |
均線開始 轉折價位 | 71.5 | 71.6 | 72.9 | 73.6 | 74.0 | 71.8 | 72.1 | 74.6 | 82.8 | 84.5 | 81.5 | 79.5 | 85.3 | 84.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台塑化 | -21.65% | -14.0% | 1.0% | -16.0% | -4.0% | -13.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標