| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9 (0.44%) 126張 (-9.63%) 160張 112張 106張 季線上 ↗68.92 ↗68.29 ↗67.83 ↗67.82 ↗67.83 ↗67.77 126張 1.12倍 |
0.15% 0.73% 4.39% 2.23% -6.26% |
53.7 (-22.07%) 68.9 |
69.79 (1.29%) 37.6 (-45.43%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
12.90億 88.53億 |
51.55% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-05-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.73,N/A (8.63,12.32,16.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.83% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[112] (N/A) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-48.0%) 21-08-03 59.5 (15.8%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -12 0 0 1.96%←1.82%(7.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.13 -3.15 0.14 3.82億(4月) | 5.83 27.3 -0.54 3.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 70.4 (24-05-08) 97日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-2%,-9%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.94 63.41,60.98 70.4,68.8 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.42 70.0,55.94 69.8,66.3 0.2 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.58 38.33,34.63 78.5,62.0 -0.05 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.89%←11.95%(-0.5%) | 24 (連7買) 19.05% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,30.62 (2.03,2.47,2.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.59% 1.67% 1.67% 0.28% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.7% 1.78% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.15←66.7(-0.82%) 13.68←13.61(0.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.27 (-77.78%) Q1←Q4 連3降 0.06←0.16 (-62.5%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.61←11.5 (-7.74%) Q1←Q4 第1降 10.61←10.67 (-0.56%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.53 (-7.74%) Q1←Q4 第1降 1.3←1.99 (-0.56%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.72 (-6.4%) Q1←Q4 連2降 1.61←2.03 (-20.69%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.07←65.46 (+3.99%) Q1←Q4 第1升 68.07←68.77 (-1.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.0←17.97 (+3.99%) Q1←Q4 第1升 18.0←23.11 (-22.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←0.89 (+35.96%) Q1←Q4 第1升 1.21←1.24 (-2.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.98 (-29.59%) Q1←Q4 第1降 0.69←1.22 (-43.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.58←20.22 Q1←Q4 連2升 20.58←25.63 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.21←13.29 Q1←Q4 第1降 12.21←18.69 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.74←10.0 Q1←Q4 第1升 14.74←14.99 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←2.77 Q1←Q4 第1升 3.86←3.93 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←1.86 Q1←Q4 第1升 2.52←2.32 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 捷敏-KY第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/30 【公告】捷敏-KY預計通過113年第一季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/08 【公告】捷敏-KY 2024年3月合併營收3.95億元 年增5.83% 113/03/12 【公告】捷敏-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】捷敏-KY董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】捷敏-KY 2024年2月合併營收3.1億元 年增-13.31% 113/02/05 【公告】捷敏-KY 2024年1月合併營收3.56億元 年增5.96% 113/01/05 【公告】捷敏-KY 2023年12月合併營收3.69億元 年增10.8% 113/01/03 【公告】捷敏-KY代子公司捷敏電子（合肥）有限公司受合肥市生態環境局裁罰之說明 112/12/06 【公告】捷敏-KY 2023年11月合併營收3.86億元 年增-14.12% 112/11/07 【公告】捷敏-KY設置資訊安全主管 112/11/06 【公告】捷敏-KY 2023年10月合併營收3.95億元 年增-6.48% 112/10/06 【公告】捷敏-KY 2023年9月合併營收3.86億元 年增-8.45% 112/09/06 【公告】捷敏-KY 2023年8月合併營收3.68億元 年增-19.92% 112/08/09 【公告】更正捷敏-KY112年7月合併營收之附列111年1-7月比較資訊 112/08/09 【公告】捷敏-KY 2023年7月合併營收3.6億元 年增-27.37% 112/07/06 【公告】捷敏-KY 2023年6月合併營收3.57億元 年增-29.16% 112/06/06 【公告】捷敏-KY 2023年5月合併營收3.56億元 年增-25.67% 112/05/31 【公告】捷敏-KY除息基準日 112/05/31 《半導體》捷敏-KY 6月20日除息 112/05/22 《半導體》捷敏保守看Q2 下半年拚回溫 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.02 | 69.79 | 1.29 | 64.75 | -6.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.91 | 89.12 | 29.35 |
| 平均 本益比 | 12.32 | 53.7 | -22.07 | 62.3 | -9.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.47 | 75.65 | 9.79 |
| 最低價 本益比 | 8.63 | 37.6 | -45.43 | 59.84 | -13.15 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.03 | 62.17 | -9.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 80.0 | 62.0 | 18.23 | 14.13 | 3.5 | 4.38% | 5.65% | 2.71 | 2.08 |
| 111 | 96.5 | 59.5 | 13.39 | 8.25 | 5.5 | 5.7% | 9.24% | 3.14 | 1.97 |
| 110 | 132.5 | 65.5 | 19.92 | 9.85 | 5.5 | 4.15% | 8.4% | 4.6 | 2.34 |
| 109 | 79.2 | 41.4 | 14.91 | 7.8 | 4.5 | 5.68% | 10.87% | 2.56 | 1.54 |
| 108 | 86.9 | 60.5 | 16.86 | 11.74 | 3.5 | 4.03% | 5.79% | 2.58 | 1.97 |
| 107 | 100.0 | 48.0 | 16.67 | 8.0 | 4.0 | 4.0% | 8.33% | 3.58 | 1.71 |
| 106 | 91.3 | 51.2 | 18.78 | 10.53 | 3.0 | 3.29% | 5.86% | 3.5 | 2.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷敏-ky | 0.15% 160(-21.21%) | 2.68% 140(-9.62%) | 0.73% 112(12.86%) | 4.39% 106(19.58%) | 2.23% 88(42.56%) | -6.26% 100(25.99%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9 | 68.8↘ | 68.92↗ | 68.29↗ | 67.83↗ | 67.82↗ | 67.84↗ | 67.83↗ | 67.77↗ | 67.59↘ | 67.69↘ | 67.77↗ | 67.52→ | 68.71↘ | 69.27↘ |
| 乖離率 | 0.15% | -0.03% | 0.89% | 1.58% | 1.59% | 1.56% | 1.58% | 1.67% | 1.94% | 1.79% | 1.67% | 2.04% | 0.28% | -0.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.8 | 67.7 | 67.1 | 67.9 | 68.6 | 68.0 | 68.1 | 66.0 | 70.1 | 68.4 | 67.2 | 70.5 | 71.9 | 75.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷敏-ky | -2.7% | 0.0% | -2.0% | -27.0% | 34.0% | -13.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.1 | 16.57 | 22.83 | 24.52 | 22.96 |
| ROE | 13.32 | 21.96 | 21.51 | 18.35 | 18.7 |
| 本業收入比 | 87.13 | 76.21 | 103.13 | 106.98 | 94.76 |
| 自由現金流量 | 4.5 | 7.46 | -1.28 | 4.29 | 7.13 |
| 利息保障倍數 | 339.95 | 347.41 | 1884.27 | 550.47 | 322.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
