收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.1 (-1.44%) 39張 (+179.42%) 16張 23張 27張 季線下 ↘41.73 ↘41.6 ↗41.71 ↘41.66 ↘42.4 ↘42.61 39張 |
-2.38% -1.56% -7.33% -6.8% -2.72% |
39.0 (-5.12%) 41.1 |
53.56 (30.32%) 24.43 (-40.56%) |
N/A -0.03 |
N/A N/A |
2.09億 8.58億 |
19.17% 0.0% |
水資源 環保工程 |
2024-01-29 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.13,N/A (20.94,33.42,45.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.68% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[112] (N/A) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 50.8 (-19.09%) 23-07-10 27.5 (49.45%) 21-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.22% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 133.8 62.71 60.05 0.32億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 12.31 44.85 22.77 0.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.3 (24-05-02) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-15%,-5%,-14% 買,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.46 32.35,36.34 41.6,40.9 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.35 17.74,25.0 look 42.0,40.0 -0.16 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.26 10.19,13.5 look 43.0,39.0 -0.54 | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-66.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.25,18.27 (2.23,2.46,2.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.34% -3.54% -6.46% -8.38% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.46% 2.56% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.61←49.92(-0.62%) 7.65←8.08(-5.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.42 (-9.52%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.33 (+15.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.5←1.28 (+95.31%) Q4←Q3 連3升 2.5←2.63 (-4.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.1 (+95.31%) Q4←Q3 連3升 0.27←0.41 (-4.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.13 (-7.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.44←77.94 (-51.96%) Q4←Q3 連3降 37.44←31.82 (+17.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.91←12.11 (-51.96%) Q4←Q3 連3降 5.91←3.33 (+77.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.71 (+28.17%) Q4←Q3 連3升 0.91←1.54 (-40.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←0.39 (+212.82%) Q4←Q3 連3升 1.22←2.06 (-40.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.06←22.91 Q4←Q3 第1降 21.06←25.94 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.74←8.06 Q4←Q3 連3升 10.74←15.75 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.56←9.88 Q4←Q3 第1降 6.56←10.54 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.11←4.15 Q4←Q3 連3升 5.11←8.53 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.7 Q4←Q3 連3升 2.03←3.42 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/09 萬年清 113年3月營收3174萬、年增133.81% |
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新聞 | 113/04/09 《業績-綠能環》萬年清3月營收為0.32億元,年增133.81% 113/04/09 【公告】萬年清 2024年3月合併營收3174.4萬元 年增133.81% 113/03/15 【公告】萬年清112年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/03/14 【公告】萬年清現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購(補充) 113/03/12 【公告】萬年清董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】萬年清董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】萬年清 2024年2月合併營收1950.9萬元 年增12.31% 113/03/08 《業績-綠能環》萬年清2月營收為0.2億元,年增12.31% 113/03/08 【公告】萬年清現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購 113/02/06 【公告】萬年清 2024年1月合併營收1346.8萬元 年增41.93% 113/02/06 《業績-綠能環》萬年清1月營收為0.13億元,年增41.93% 113/01/22 【公告】萬年清112年現金增資發行新股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲價款銀行) 113/01/12 【公告】萬年清112年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 113/01/10 《業績-綠能環》萬年清12月營收為1.38億元,年減16.65% 113/01/10 【公告】萬年清 2023年12月合併營收1.38億元 年增-16.65% 112/12/08 【公告】萬年清 2023年11月合併營收6712.9萬元 年增17.83% 112/12/08 《業績-綠能環》萬年清11月營收為0.67億元,年增17.83% 112/11/10 【公告】萬年清 2023年10月合併營收4446.6萬元 年增9.97% 112/11/10 《業績-綠能環》萬年清10月營收為0.44億元,年增9.97% 112/11/08 【公告】萬年清擬辦理發行國內第1次有擔保轉換公司債案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 45.91 | 53.56 | 30.32 | 48.21 | 17.3 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.7 | 49.32 | 20.0 |
平均 本益比 | 33.42 | 39.0 | -5.12 | 42.11 | 2.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.46 | 45.02 | 9.55 |
最低價 本益比 | 20.94 | 24.43 | -40.56 | 36.0 | -12.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.23 | 40.73 | -0.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 50.8 | 40.7 | 41.56 | 33.3 | 1.0 | 1.97% | 2.46% | 2.93 | 2.21 |
111 | 43.0 | 37.0 | 30.96 | 26.64 | 1.8 | 4.19% | 4.86% | 2.8 | 2.3 |
110 | 39.7 | 27.5 | 714.6 | 495.0 | N/A | N/A | N/A | 2.55 | 1.78 |
109 | 44.95 | 30.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.56 | 1.54 |
108 | 65.5 | 39.95 | 21.83 | 13.32 | 2.0 | 3.05% | 5.01% | 4.52 | 2.17 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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萬年清 | -2.38% 16(137.88%) | 0.61% 14(166.65%) | -1.56% 23(69.5%) | -7.33% 27(40.67%) | -6.8% 21(79.5%) | -2.72% 22(72.75%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.1 | 41.52↘ | 41.73↘ | 41.6↘ | 41.71↗ | 41.66↘ | 41.72↘ | 42.4↘ | 42.61↘ | 43.75↘ | 43.8↘ | 43.94↘ | 45.05↘ | 44.86→ | 44.6→ |
乖離率 | -1.01% | -1.51% | -1.2% | -1.46% | -1.34% | -1.49% | -3.07% | -3.54% | -6.06% | -6.16% | -6.46% | -8.77% | -8.38% | -7.85% |
均線開始 轉折價位 | 42.0 | 42.25 | 41.7 | 41.0 | 41.95 | 42.0 | 44.4 | 44.25 | 45.15 | 45.0 | 44.1 | 47.0 | 42.8 | 41.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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萬年清 | -28.93% | -9.0% | 9.0% | 5.0% | 20.0% | -26.0% | -30.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.75 | 6.27 | 2.57 | -4.83 | 13.68 |
ROE | 6.47 | 7.69 | 0.25 | -4.74 | 18.97 |
本業收入比 | 89.29 | 93.55 | 900.00 | 63.16 | 100.00 |
自由現金流量 | -0.71 | 0.81 | -0.15 | -0.17 | -1.53 |
利息保障倍數 | 5.42 | 7.50 | 1.28 | -5.14 | 20.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標