收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.1 (-0.99%) 15張 (-24.98%) 28張 39張 65張 季線上 ↘30.12 ↗29.96 ↗29.74 ↘29.84 ↗28.93 ↗28.85 15張 0.38倍 |
0.33% -1.47% 2.38% -10.01% -26.5% |
N/A N/A 30.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
4.20億 12.77億 |
31.79% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.86% 帶寬窄) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.0 (-38.57%) 23-02-09 21.9 (37.44%) 22-01-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 7 0 0 1.81%←1.57%(15.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.71 11.29 -18.58 0.06億(3月) | -50.89 -31.45 -2.02 0.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-29 30.8 (24-05-06) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,8%,4% 平,買,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.85 68.18,71.97 30.75,29.75 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.05 56.91,55.99 30.2,27.5 0.43 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.29 25.94,24.48 up 35.45,24.95 -0.97 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←3.12%(0.96%) | -4 26.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,14.9 (1.78,2.48,3.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.87% 4.33% -0.2% -9.72% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.32% 1.65% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.86←50.82(0.08%) 9.14←9.92(-7.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.19←0.16 (+18.75%) Q1←Q4 連2升 0.19←0.23 (-17.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.07 (+18.75%) Q1←Q4 連2升 -0.04←0.02 (-17.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.48 (+6.25%) Q1←Q4 連6升 0.51←0.25 (+104.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.53←18.44 (+27.6%) Q1←Q4 連2升 23.53←44.61 (-47.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 705.81←698.97 (+27.6%) Q1←Q4 連3升 705.81←292.07 (+141.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.18 (+88.89%) Q1←Q4 連2升 -0.02←0.05 (-140.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.14 (+28.57%) Q1←Q4 連2升 -0.1←0.05 (-300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.76←66.01 Q1←Q4 第1降 65.76←70.67 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.15←-41.71 Q1←Q4 連2升 -19.15←8.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.04←-45.96 Q1←Q4 連2升 -5.04←9.58 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.15←-1.18 Q1←Q4 連2升 -0.15←0.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.11←-1.02 Q1←Q4 連2升 -0.11←0.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 台生材 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.02元 |
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新聞 | 113/04/18 【公告】台生材113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台生材 2024年3月合併營收582.2萬元 年增-40.71% 113/03/31 《生醫股》台生材 積極拓美市場 113/03/30 台生材 積極拓美市場 113/03/11 【公告】台生材 2024年2月合併營收523.1萬元 年增-50.89% 113/03/07 【公告】董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】台生材董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】台生材董事會決議不分派股利 113/02/15 【公告】台生材 2024年1月合併營收763.2萬元 年增208.11% 113/01/10 【公告】台生材 2023年12月合併營收464.4萬元 年增-73.66% 112/12/29 【公告】台生材法人董事改派代表人 112/12/29 【公告】台生材董事長異動 112/12/12 【公告】台生材受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/11 【公告】台生材 2023年11月合併營收1009.4萬元 年增-15.75% 112/11/13 《上櫃公司10月營收衰退率前20名2-2》駿吉KY、台生材、瑞築 112/11/10 《上櫃公司10月營收衰退率前20名2-2》台生材、瑞築、國眾 112/11/10 【公告】台生材 2023年10月合併營收150.3萬元 年增-90.79% 112/10/12 《上櫃公司9月營收衰退率前20名2-2》德晉、台生材、中湛 112/10/06 【公告】台生材 2023年9月合併營收364.1萬元 年增-77.05% 112/09/08 【公告】台生材 2023年8月合併營收465萬元 年增-69.76% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.19 | 47.54 | 57.94 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.48 | 37.03 | 23.04 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.78 | 26.53 | -11.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 49.0 | 30.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.22 | 2.02 |
111 | 44.2 | 21.9 | 54.6 | 27.05 | 0.2 | 0.45% | 0.91% | 2.97 | 1.55 |
110 | 35.45 | 24.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 1.86 |
109 | 52.8 | 18.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.32 | 1.15 |
108 | 51.4 | 29.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.25 | 1.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台生材 | 0.33% 28(-47.28%) | 1.35% 29(-49.68%) | -1.47% 39(-62.11%) | 2.38% 65(-76.91%) | -10.01% 44(-66.24%) | -26.5% 53(-72.18%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.1 | 30.18↗ | 30.12↘ | 29.96↗ | 29.74↗ | 29.84↘ | 30.17↘ | 28.93↗ | 28.85↗ | 29.72↘ | 29.82↘ | 30.16↘ | 31.79↘ | 33.34↘ | 34.22↘ |
乖離率 | -0.27% | -0.07% | 0.47% | 1.21% | 0.87% | -0.23% | 4.04% | 4.33% | 1.28% | 0.94% | -0.2% | -5.32% | -9.72% | -12.04% |
均線開始 轉折價位 | 30.0 | 29.3 | 29.2 | 30.7 | 31.45 | 31.1 | 28.25 | 29.5 | 32.25 | 32.1 | 31.95 | 39.85 | 39.35 | 43.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台生材 | -35.2% | -2.0% | -10.0% | 45.0% | -15.0% | -22.0% | -21.0% |
0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -19.53 | 20.0 | -136.1 | -360.22 | -441.59 |
ROE | -1.59 | 6.31 | -10.64 | -11.15 | -14.45 |
本業收入比 | 155.56 | 73.53 | 121.28 | 118.18 | 102.82 |
自由現金流量 | 0.04 | -0.92 | 0.22 | -0.06 | -2.26 |
利息保障倍數 | -9.36 | 35.69 | -45.06 | -52.34 | -66.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標