收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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92.2 (0.11%) 94張 (-23.48%) 135張 391張 808張 季線下 ↘90.22 ↘89.86 ↘93.73 ↘95.7 ↘100.12 ↗94.46 94張 0.24倍 |
3.83% -16.18% 43.39% 92.08% 67.33% |
5.56 (-93.96%) 92.2 |
6.68 (-92.75%) 4.45 (-95.17%) |
N/A 0.96 |
N/A N/A |
4.19億 38.62億 |
29.49% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 279.39,N/A (13.34,16.7,20.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.85% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.33%[112] (N/A) 0.5 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-25.94%) 24-03-12 46.8 (97.01%) 23-10-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.23% -13 0 0 6.77%←7.59%(-10.8%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 406.6 25.29 239.5 21個月新高 0.44億(3月) | 126.13 -16.39 185.73 0.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 95.1 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 10%,-5%,0%,-3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.0 38.29,31.16 93.3,90.5 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.19 47.22,43.73 116.0,70.4 -0.53 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←1.5%(-42.67%) | 13 (連3買) 13.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.1,22.49 (1.97,3.51,5.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.66% -2.39% 22.8% 46.16% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.61% 18.7% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.88←60.02(-5.23%) 11.23←6.19(81.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.12 (+83.33%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.1 (+120.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.14←0.45 (+153.33%) Q4←Q3 連3升 1.14←0.63 (+80.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←-0.08 (+153.33%) Q4←Q3 第1升 0.41←-0.04 (+80.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.41←2.42 (-0.41%) Q4←Q3 第1降 2.41←2.31 (+4.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.88←201.66 (-64.36%) Q4←Q3 連3降 71.88←165.88 (-56.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 617.22←1017.22 (-64.36%) Q4←Q3 連2降 617.22←672.03 (-8.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.09 (+655.56%) Q4←Q3 連3升 0.68←-0.23 (-395.65%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←-0.24 (+429.17%) Q4←Q3 第1升 0.79←-0.14 (-664.29%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.71←52.27 Q4←Q3 第1升 68.71←49.13 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.7←-17.71 Q4←Q3 第1升 35.7←-5.74 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.17←8.6 Q4←Q3 連3升 25.17←-14.42 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.09←0.43 Q4←Q3 連3升 3.09←-0.88 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.8←0.37 Q4←Q3 連3升 2.8←-0.73 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 美達科技第一季合併財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】美達科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-其他電》美達科技3月營收為0.44億元,年增406.60% 113/04/08 【公告】美達科技 2024年3月合併營收4359.8萬元 年增406.6% 113/03/19 《其他電》2024年重返成長 美達科技亮燈攻頂 113/03/12 【公告】美達科技董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】美達科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】美達科技董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/03/12 【公告】美達科技董事會重要決議事項 113/03/06 【公告】美達科技 2024年2月合併營收3479.6萬元 年增126.14% 113/03/06 《業績-其他電》美達科技2月營收為0.35億元,年增126.14% 113/02/23 《其他電》14天飆漲1.55倍 美達科技衝高後乏力 113/02/22 【公告】美達科技自2月23日起得為融資融券交易 113/02/22 美達科技23日起得為融資券交易 113/02/22 【公告】美達科技近期股價波動異常,應櫃買中心要求公布相關資訊,以利投資人區別了解 113/02/21 《其他電》營運復甦重返成長 美達科技飆新天價 113/02/15 《業績-其他電》美達科技1月營收為0.42億元,年增266.47% 113/02/15 【公告】美達科技 2024年1月合併營收4162萬元 年增266.47% 113/02/05 《其他電》今年營運返正軌 美達科技飆逾1年半高價 113/01/09 《其他電》上季、上月營收齊創同期高 美達科技飆近9月高價 113/01/08 《業績-其他電》美達科技12月營收為0.41億元,年增185.74% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.05 | 6.68 | -92.75 | 6.02 | -93.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.06 | 113.94 | 23.58 |
平均 本益比 | 16.7 | 5.56 | -93.96 | 27.31 | -70.38 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.51 | 79.15 | -14.15 |
最低價 本益比 | 13.34 | 4.45 | -95.17 | 48.6 | -47.29 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.97 | 44.36 | -51.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 70.4 | 46.8 | 211.2 | 140.4 | 0.3 | 0.43% | 0.64% | 2.68 | 2.02 |
111 | 93.3 | 48.05 | 36.62 | 18.86 | 2.4 | 2.57% | 4.99% | 4.77 | 1.93 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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美達科技 | 3.83% 135(-29.9%) | -1.07% 202(-53.34%) | -16.18% 391(-75.83%) | 43.39% 808(-88.29%) | 92.08% 445(-78.72%) | 67.33% 232(-59.3%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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92.2 | 91.43↗ | 90.22↘ | 89.86↘ | 93.73↘ | 95.7↘ | 97.88↘ | 100.12↘ | 94.46↗ | 80.08↗ | 79.03↗ | 75.08↗ | 65.11↗ | 63.08↗ | 62.75↗ |
乖離率 | 0.84% | 2.19% | 2.6% | -1.63% | -3.66% | -5.8% | -7.91% | -2.39% | 15.13% | 16.66% | 22.8% | 41.61% | 46.16% | 46.93% |
均線開始 轉折價位 | 88.0 | 92.3 | 95.8 | 106.0 | 108.5 | 108.5 | 93.2 | 63.0 | 52.0 | 54.0 | 48.0 | 51.9 | 55.0 | 64.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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美達科技 | -38.78% | 68.0% | -1.0% | -38.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.57 | 26.29 | 42.55 | 44.65 | 36.31 |
ROE | 1.42 | 13.02 | 26.27 | 23.29 | 15.94 |
本業收入比 | 50.00 | 78.08 | 98.47 | 100.66 | 90.80 |
自由現金流量 | 0.12 | -0.42 | 0.79 | -1.34 | 0.7 |
利息保障倍數 | 86.32 | 86.14 | 237.67 | 773.85 | 442.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標