收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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154.0 (-1.6%) 4172張 (-47.52%) 9681張 22340張 14968張 季線旁 ↘158.6 ↘162.3 ↘161.0 ↗162.3 ↘151.33 ↗155.8 4172張 0.19倍 |
-5.52% -7.23% 5.84% 182.05% 386.57% |
N/A N/A 154.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.42 |
N/A N/A |
9.79億 150.80億 |
22.96% 0.0% |
IC設計 |
2023-12-20 |
0 | 神盾集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.59%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.32%[112] (N/A) 0 (0.32%) | 相對高點 相對低點 | 224.0 (-31.25%) 24-02-05 29.55 (421.15%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 18.09% 4.25% -96 -89 0 68.15%←71.21%(-4.3%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.74 10.63 2.24 1.4億(3月) 短跌破長 | -3.75 -3.69 5.81 1.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 183.0 (24-04-22) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-4%,-1%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 19.44,25.93 look 154.5,150.0 -1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.35 32.04,40.94 224.0,121.0 -3.41 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.42 63.84,62.9 224.0,73.7 11.84 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.3%←4.67%(13.49%) | -251 6.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.06,30.43 (0.7,0.76,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.11% -1.16% 20.72% 88.98% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.63%(-23.31%) | -9 0.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.25% 49.29% 455.0% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.32←44.41(-4.71%) 31.88←24.32(31.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.15 (+93.33%) Q4←Q3 連2升 0.29←0.07 (+314.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.81←4.64 (+46.77%) Q4←Q3 連3升 6.81←3.89 (+75.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.87←-1.18 (+46.77%) Q4←Q3 第1升 -0.87←-0.34 (+75.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.63←6.7 (-15.97%) Q4←Q3 連2降 5.63←6.95 (-18.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.5←71.07 (-33.16%) Q4←Q3 第1降 47.5←71.51 (-33.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.01←217.42 (-33.16%) Q4←Q3 第1降 115.01←287.16 (-59.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.54 (+18.52%) Q4←Q3 第1升 -0.44←-0.29 (+51.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.99 (+87.88%) Q4←Q3 第1升 -0.12←-0.03 (+300.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.41←36.75 Q4←Q3 第1降 28.41←42.96 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.81←-25.45 Q4←Q3 第1升 -12.81←-8.85 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.92←-16.03 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 -16.92←-10.78 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.26←-1.54 Q4←Q3 連2降 -2.26←-1.01 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.85←-1.26 Q4←Q3 連2降 -1.85←-0.84 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 安國取得台中銀台灣量化基金,計500萬元(補充) |
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新聞 | 113/04/30 【公告】安國取得私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/04/22資訊) 113/04/25 【公告】安國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 大盤重挫反而是隔日沖的好機會 113/04/24 潛力股:安國 113/04/23 《半導體》安國拚轉盈 明年會更好 113/04/22 《盤前掃瞄-基本面》安國拚轉盈明年會更好;蔚華科搶攻三大檢測商機 113/04/22 安國拚轉盈 明年會更好 113/04/22 【公告】安國113年股東常會重要決議事項 113/04/22 【公告】安國取得私募基金-台中銀台灣量化基金 113/04/22 《半導體》神盾家族股東會首發 安國全年拚轉盈 113/04/22 安國:下半年業績優於上半年 今年有機會轉盈 113/04/22 安國轉型IP與ASIC公司,權利金效益逐步顯現,今年有機會轉盈 113/04/16 熱門股-安國 逆勢走揚成交放量 113/04/16 【台股速報】神盾家族抗跌 安國一小時爆上萬張量漲逾5% 113/04/09 【公告】安國 2024年3月合併營收1.4億元 年增-3.74% 113/04/09 《半導體》安國2月每股虧損0.12元 113/04/09 【公告】安國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/04/02 萬科盤中重挫近12%,股價再創歷年新低,因評級遭多家機構下調 113/03/29 《熱門族群》多元布局挺過逆風 神盾家族攻勢再起 113/03/08 【公告】安國董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增報告、承認及討論事項) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.81 | 24.61 | -84.02 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.76 | 22.94 | -85.1 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.7 | 21.27 | -86.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 120.5 | 29.85 | N/A | N/A | 0.5 | 0.41% | 1.68% | 3.76 | 1.01 |
111 | 67.8 | 29.55 | 119.95 | 52.28 | 0.5 | 0.74% | 1.69% | 2.05 | 0.96 |
110 | 73.7 | 20.7 | 28.25 | 7.93 | 1.65 | 2.24% | 7.97% | 2.55 | 0.8 |
109 | 24.7 | 9.55 | N/A | N/A | 0.5 | 2.02% | 5.24% | 0.86 | 0.36 |
108 | 18.9 | 13.5 | N/A | N/A | 0.54 | 2.86% | 4.0% | 0.67 | 0.49 |
107 | 22.8 | 16.15 | 25.9 | 18.34 | 1.0 | 4.39% | 6.19% | 0.81 | 0.59 |
106 | 24.25 | 17.7 | 28.24 | 20.61 | 1.0 | 4.12% | 5.65% | 0.87 | 0.69 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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安國 | -5.52% 9681(-56.9%) | -5.23% 23676(-82.38%) | -7.23% 22340(-81.32%) | 5.84% 14968(-72.12%) | 182.05% 14373(-70.97%) | 386.57% 8426(-50.48%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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154.0 | 156.33↘ | 158.6↘ | 162.3↘ | 161.0↘ | 162.3↗ | 157.8↗ | 151.33↘ | 155.8↗ | 139.25↗ | 137.15↗ | 127.57↗ | 91.01↗ | 81.49↗ | 76.31↗ |
乖離率 | -1.49% | -2.9% | -5.11% | -4.35% | -5.11% | -2.41% | 1.76% | -1.16% | 10.59% | 12.29% | 20.72% | 69.21% | 88.98% | 101.81% |
均線開始 轉折價位 | 161.0 | 169.5 | 172.0 | 168.0 | 151.0 | 135.0 | 155.5 | 149.0 | 91.3 | 84.1 | 53.6 | 36.25 | 32.45 | 34.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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安國 | 573.41% | 22.0% | 273.0% | -50.0% | 182.0% | 48.0% | -18.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -19.04 | -1.63 | 9.38 | -3.46 | -8.48 |
ROE | -5.35 | 2.83 | 10.15 | 0.0 | -3.39 |
本業收入比 | 135.36 | -26.00 | 42.64 | 500.00 | 135.14 |
自由現金流量 | 3.19 | 0.3 | -3.31 | 1.91 | 1.58 |
利息保障倍數 | -35.01 | 37.10 | 153.91 | -2.62 | -25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標