| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 (-1.61%) 133張 (-29.29%) 157張 121張 105張 季線上 ↗182.7 ↗179.25 ↗178.03 ↗177.02 ↗170.19 ↗165.55 133張 1.1倍 |
1.67% 8.93% 25.34% 23.23% 25.34% |
139.98 (-23.51%) 183.0 |
157.39 (-13.99%) 122.58 (-33.02%) |
N/A 0.18 |
N/A |
3.51億 65.35億 |
17.84% 0.0% |
軸承／滑軌 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.65,N/A (13.84,15.8,17.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.4%) 月線斜率0.43 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[112] (N/A) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 194.5 (-5.91%) 21-07-02 142.0 (28.87%) 23-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% N/A N/A N/A 1.62%←0.42%(285.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.91 37.72 78.92 20個月新高 1.72億(3月) | 66.17 4.67 80.36 1.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 187.0 (24-05-02) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-3%,-2%,-3% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.58 72.41,81.47 down 184.0,182.0 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.42 90.36,89.41 189.0,181.0 2.79 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.22 91.11,94.66 down 209.0,174.5 3.94 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←1.96%(25.51%) | -50 37.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.31,35.03 (4.02,4.79,5.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.38% 10.54% 17.06% 19.25% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.12%(41.67%) | 2 1.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.58% 7.26% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.84←50.74(-1.77%) 10.29←10.67(-3.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.16←2.73 (+52.38%) Q1←Q4 第1升 4.16←2.32 (+79.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.85 (+52.38%) Q1←Q4 第1升 1.23←0.53 (+79.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.29←4.98 (+6.22%) Q1←Q4 第1升 5.29←5.29 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.72←87.42 (-21.39%) Q1←Q4 第1降 68.72←106.08 (-35.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.05←282.8 (-21.39%) Q1←Q4 第1降 196.05←310.99 (-36.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.1←1.53 (+102.61%) Q1←Q4 第1升 3.1←1.07 (+189.72%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.74←2.03 (+34.98%) Q1←Q4 第1升 2.74←1.26 (+117.46%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.69←40.91 Q1←Q4 連4升 42.69←34.2 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.62←31.04 Q1←Q4 第1降 29.62←22.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.17←19.65 Q1←Q4 第1升 26.17←16.2 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.25←4.9 Q1←Q4 第1升 9.25←2.99 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.19←3.18 Q1←Q4 第1升 6.19←2.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 瑞穎第一季獲利1.09億元，每股稅後3.10元 113/04/25 瑞穎 113年第1季綜合損益表，每股盈餘3.10元 |
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| 新聞 | 113/04/29 瑞穎首季EPS 創近六年同期高 113/04/25 《電機股》瑞穎Q1每股盈餘3.1元 113/04/11 【公告】瑞穎召開113年第一季董事會開會通知. 113/04/03 【公告】瑞穎 2024年3月合併營收1.72億元 年增76.92% 113/03/04 【公告】瑞穎 2024年2月合併營收1.25億元 年增66.18% 113/02/26 瑞穎 超額配發股息7元 113/02/23 【公告】瑞穎董事會召開股東會日期及事由 113/02/23 【公告】瑞穎董事會決議發放現金股利每股新台幣7元. 113/02/05 瑞穎獲大單 楊梅廠過年加班 113/02/02 【公告】瑞穎 2024年1月合併營收1.19億元 年增98.07% 113/01/05 【公告】瑞穎 2023年12月合併營收9266.6萬元 年增15.82% 112/12/05 【公告】瑞穎 2023年11月合併營收8647.8萬元 年增7.98% 112/11/06 【公告】瑞穎 2023年10月合併營收9378.3萬元 年增3.94% 112/10/30 瑞穎 今年恐難賺一股本 112/10/05 【公告】瑞穎 2023年9月合併營收1.18億元 年增6.97% 112/09/05 瑞穎8月營收 創今年單月新高 112/09/05 【公告】瑞穎 2023年8月合併營收1.15億元 年增-23.33% 112/08/07 【公告】瑞穎 2023年7月合併營收1.01億元 年增-32.55% 112/07/26 【公告】瑞穎原訂112年7月28日發放現金股利，如受颱風影響停止上班，現金股利發放日將順延至下一營業日. 112/07/07 《電機股》瑞穎6月營收月增、年減 下半年營運正向看待 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.77 | 157.39 | -13.99 | 147.19 | -19.57 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.55 | 194.41 | 6.23 |
| 平均 本益比 | 15.8 | 139.98 | -23.51 | 141.39 | -22.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.79 | 167.61 | -8.41 |
| 最低價 本益比 | 13.84 | 122.58 | -33.02 | 135.6 | -25.9 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 4.02 | 140.81 | -23.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 166.5 | 142.0 | 24.38 | 20.8 | 7.0 | 4.2% | 4.93% | 5.47 | 3.93 |
| 111 | 183.0 | 151.0 | 17.69 | 14.6 | 10.2 | 5.57% | 6.75% | 5.73 | 4.38 |
| 110 | 209.0 | 167.0 | 20.66 | 16.51 | 10.2 | 4.88% | 6.11% | 6.23 | 4.77 |
| 109 | 214.0 | 124.5 | 19.25 | 11.2 | 10.0 | 4.67% | 8.03% | 7.13 | 3.76 |
| 108 | 156.5 | 128.0 | 17.33 | 14.18 | 9.0 | 5.75% | 7.03% | 5.01 | 4.06 |
| 107 | 148.0 | 123.0 | 17.04 | 14.16 | 8.8 | 5.95% | 7.15% | 4.77 | 3.69 |
| 106 | 182.0 | 134.5 | 21.09 | 15.59 | 8.5 | 4.67% | 6.32% | 5.44 | 4.05 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞穎 | 1.67% 157(-15.33%) | 4.57% 129(3.48%) | 8.93% 121(9.78%) | 25.34% 105(26.56%) | 23.23% 81(63.28%) | 25.34% 70(89.4%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 183.5→ | 182.7↗ | 179.25↗ | 178.03↗ | 177.02↗ | 175.28↗ | 170.19↗ | 165.55↗ | 158.1↗ | 157.8↗ | 156.33↗ | 153.74↗ | 153.46↗ | 153.06↗ |
| 乖離率 | -0.27% | 0.16% | 2.09% | 2.79% | 3.38% | 4.4% | 7.53% | 10.54% | 15.75% | 15.97% | 17.06% | 19.03% | 19.25% | 19.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 180.0 | 177.0 | 173.5 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 157.5 | 145.0 | 151.0 | 148.0 | 150.0 | 160.5 | 146.5 | 154.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞穎 | 12.74% | 27.0% | -12.0% | -8.0% | -9.0% | 37.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.45 | 22.32 | 20.63 | 27.44 | 27.42 |
| ROE | 20.19 | 29.2 | 28.69 | 32.45 | 27.21 |
| 本業收入比 | 101.68 | 82.56 | 105.83 | 106.39 | 101.51 |
| 自由現金流量 | 3.4 | 8.34 | 1.24 | 0.66 | 2.46 |
| 利息保障倍數 | 42.85 | 58.24 | 73.04 | 146.80 | 112.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
