| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 (1.79%) 2464張 (-42.96%) 10559張 7707張 4532張 季線上 ↘48.09 ↘50.15 ↗50.08 ↘49.85 ↗47.82 ↗46.57 4287張 0.56倍 |
-0.31% -2.32% 14.69% 13.48% 18.34% |
38.8%~46.1% 3.1~3.7 |
56.0 (15.69%) 48.4 |
70.04 (44.71%) 41.95 (-13.33%) |
48.98 (1.2%) 0.2 |
45.18(-6.65%) 、Y! |
80.36億 382.13億 |
8.82% 0.0% |
工程顧問 |
2024-05-06 |
0 | 中鼎集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.33,14.49 (12.56,16.77,20.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.87%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (6.22%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-11.19%) 24-05-03 35.05 (38.09%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0% -193 -21 0 2.75%←2.2%(25.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.89 -13.73 37.71 99.96億(4月) | 41.74 29.94 34.01 歷年新高 115.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 54.5 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-18%,-10%,-6% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 51.68(6.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.31 17.01,10.43 up 49.75,48.0 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 48.98(1.2%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.84 52.16,79.35 49.7,47.65 0.65 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-12.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 45.18(-6.65%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.96 61.64,83.39 down 50.4,45.85 0.8 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.4%←19.99%(-2.95%) | -235 (連2賣) 9.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,21.23 (1.82,2.0,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.91% 3.93% 8.33% 13.78% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.91%(1.1%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.4 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.83←66.75(1.62%) 10.37←10.45(-0.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 330.12←308.83 (+6.89%) Q1←Q4 第1升 330.12←259.09 (+27.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 292.72←298.7 (-2.0%) Q1←Q4 第1降 292.72←218.46 (+33.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.29←7.1 (-2.0%) Q1←Q4 第1升 9.29←7.89 (+33.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←2.09 (-13.88%) Q1←Q4 第1降 1.8←1.88 (-4.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.3←61.86 (+3.94%) Q1←Q4 第1升 64.3←59.01 (+8.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.64←0.64 (+3.94%) Q1←Q4 0.64←0.86 (-25.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.76 (-23.68%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.47 (+23.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.57 (-7.02%) Q1←Q4 第1降 0.53←0.37 (+43.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.24←5.11 Q1←Q4 第1升 5.24←5.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.17←2.38 Q1←Q4 第1升 3.17←3.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.57←2.69 Q1←Q4 第1降 2.57←2.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←3.57 Q1←Q4 第1降 3.4←3.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.87 Q1←Q4 第1降 0.85←0.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 中鼎 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.58元 113/05/03 中鼎第一季合併獲利4.64億元，每股稅後0.58元 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第二次法人說明會 113/04/03 【公告】113/04/03地震對中鼎財務及業務並無重大影響 113/03/06 【公告】中鼎董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】中鼎工程股份有限公司113年第一次法人說明會 113/03/01 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 113/03/01 〈ESG大趨勢〉台灣工程業首家 中鼎通過SBTi減碳目標驗證 112/10/31 【公告】中鼎工程112年第四次法人說明會 112/09/13 【公告】中鼎代子公司亞洲皇冠第二投資有限公司處分關係人使用權資產(提前終止租賃契約) 112/08/07 【公告】中鼎工程股份有限公司112年第三次法人說明會 112/07/31 缺工、電價漲等不確定因素 營造廠工程承攬量恐下滑 112/06/30 【公告】新鼎112年股東常會董事全面改選當選名單(補充說明) |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.97 | 70.04 | 44.71 | 63.04 | 30.25 | 最低殖利率 | 4.6% | 65.401 | 35.13 | 58.861 | 21.61 | 最高淨值比 | 2.18 | 46.28 | -4.38 |
| 平均 本益比 | 16.77 | 56.0 | 15.69 | 50.28 | 3.89 | 平均殖利率 | 5.5% | 56.2 | 16.12 | 50.58 | 4.51 | 平均淨值比 | 2.0 | 42.45 | -12.28 |
| 最低價 本益比 | 12.56 | 41.95 | -13.33 | 37.53 | -22.46 | 最高殖利率 | 6.4% | 47.007 | -2.88 | 42.306 | -12.59 | 最低淨值比 | 1.82 | 38.63 | -20.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.85 | 38.6 | 19.28 | 16.23 | 2.06 | 4.49% | 5.34% | 2.07 | 1.8 |
| 111 | 50.4 | 37.0 | 16.84 | 12.36 | 1.9 | 3.77% | 5.14% | 2.34 | 1.74 |
| 110 | 41.55 | 34.9 | 20.12 | 16.9 | 2.26 | 5.44% | 6.48% | 1.92 | 1.61 |
| 109 | 49.6 | 25.7 | 51.41 | 26.64 | 2.0 | 4.03% | 7.78% | 2.0 | 1.22 |
| 108 | 49.05 | 35.45 | 33.13 | 23.94 | 2.0 | 4.08% | 5.64% | 2.19 | 1.66 |
| 107 | 54.9 | 42.6 | 23.88 | 18.53 | 2.25 | 4.1% | 5.28% | 2.31 | 1.9 |
| 106 | 54.5 | 43.0 | 15.45 | 12.19 | 3.23 | 5.93% | 7.51% | 2.38 | 1.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -0.31% 10559(-76.67%) | -5.84% 8211(-69.99%) | -2.32% 7707(-68.03%) | 14.69% 4532(-45.64%) | 13.48% 3151(-21.81%) | 18.34% 2311(6.6%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 | 47.92↗ | 48.09↘ | 50.15↘ | 50.08↗ | 49.85↘ | 49.59↗ | 47.82↗ | 46.57↗ | 44.93↗ | 44.9↗ | 44.68↗ | 42.76↗ | 42.54↗ | 42.49↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 0.64% | -3.49% | -3.35% | -2.91% | -2.4% | 1.21% | 3.93% | 7.72% | 7.8% | 8.33% | 13.19% | 13.78% | 13.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.55 | 52.3 | 50.5 | 48.9 | 49.5 | 46.8 | 43.55 | 42.3 | 44.1 | 44.0 | 42.15 | 39.8 | 40.8 | 42.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -5.07% | 12.0% | 0.0% | 13.0% | -3.0% | -14.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 | 3.72 |
| ROE | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 | 8.38 |
| 本業收入比 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 | 97.22 |
| 自由現金流量 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 | 52.92 |
| 利息保障倍數 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 | 10.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
