| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.0 (1.29%) 296張 (-9.86%) 322張 444張 1020張 季線下 ↘391.5 ↘396.85 ↘404.29 ↘405.15 ↗414.54 ↗407.62 296張 0.67倍 |
0.0% -6.44% 17.19% 5.66% 39.25% |
9.1%~10.5% 20.9~25.2 |
476.99 (21.68%) 392.0 |
634.6 (61.89%) 319.38 (-18.53%) |
296.01 (-24.49%) 0.85 |
N/A 、Y! |
8.00億 309.51億 |
25.24% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.93,16.96 (13.82,20.64,27.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.62%) 月線斜率-0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[112] (3.35%[113]) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-15.88%) 24-04-15 228.0 (71.93%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0% 13 1 0 9.13%←9.18%(-0.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.2 -28.58 -13.42 4.34億(4月) | 7.97 78.23 -13.19 12個月新高 6.07億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 418.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-7%,-6%,-4% 賣,平,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 426.89(8.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.47 16.33,14.72 up 400.0,384.5 -2.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 296.01(-24.49%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.03 50.0,56.48 400.0,377.0 -0.99 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←2.95%(-7.12%) | -2 0.68% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.25 63.46,74.89 396.0,377.0 nan | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.82%←11.5%(2.78%) | -173 58.45% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.4,87.95 (3.45,4.2,4.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.25% -3.83% 6.13% 16.82% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.8%(-53.75%) | 36 (連2買) 12.16% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.93 0.68 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.13←71.72(1.97%) 4.74←5.3(-10.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.74←7.67 (-38.2%) Q1←Q4 連2降 4.74←8.24 (-42.48%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.79←12.88 (+14.83%) Q1←Q4 連2升 14.79←17.04 (-13.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.34←4.76 (+14.83%) Q1←Q4 連2升 5.34←6.35 (-13.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.04←24.25 (-0.87%) Q1←Q4 第1降 24.04←20.83 (+15.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.37←146.28 (-20.45%) Q1←Q4 連2降 116.37←103.58 (+12.35%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 270.87←331.89 (-20.45%) Q1←Q4 第1降 270.87←204.94 (+32.17%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.14←4.86 (+26.34%) Q1←Q4 連3升 6.14←6.81 (-9.84%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.5←4.8 (+14.58%) Q1←Q4 連2升 5.5←6.51 (-15.51%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.16←49.3 Q1←Q4 第1降 45.16←46.32 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.07←36.91 Q1←Q4 第1降 36.07←37.26 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.12←29.95 Q1←Q4 第1升 33.12←31.58 Q1←Q1 15季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.77←5.3 Q1←Q4 第1升 6.77←8.24 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.83←3.94 Q1←Q4 第1升 4.83←5.43 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 上品 113年第1季綜合損益表，每股盈餘6.14元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/09 【公告】上品 2024年4月合併營收4.34億元 年增-14.2% 113/04/30 【公告】上品113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】上品 2024年3月合併營收6.07億元 年增7.97% 113/03/18 【公告】上品受邀參加美林證券舉辦之法人說明會「2024 APAC TMT Conference」 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/08 【公告】上品董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】上品董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】上品 2024年2月合併營收3.41億元 年增-44.78% 113/02/20 【公告】上品受邀參加大和證券舉辦之Daiwa Taipei Corporate Day 113/02/15 【公告】上品受邀參加 JP Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 2024 113/02/15 【公告】上品 2024年1月合併營收5.32億元 年增1.25% 113/01/08 【公告】上品 2023年12月合併營收4.21億元 年增-29.73% 112/12/05 【公告】上品受邀參加凱基證券舉辦2023年第四季投資論壇進行營運概況說明 112/11/08 【公告】上品 2023年10月合併營收4.19億元 年增-11.18% 112/11/07 【公告】上品受邀參加大和證券舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong」法說會進行營運概況說明 112/10/06 【公告】上品 2023年9月合併營收4.58億元 年增-21.68% 112/09/08 【公告】上品 2023年8月合併營收4.01億元 年增-4.65% 112/08/30 【公告】上品受邀參加元大證券主辦之2023年第三季線上法說會進行營運概況說明 112/08/09 【公告】上品 2023年7月合併營收3.76億元 年增-28.38% 112/07/12 【公告】上品董事會決議購置中悅ITC商辦大樓案 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.46 | 634.6 | 61.89 | 571.14 | 45.7 | 最低殖利率 | 2.9% | 453.173 | 15.61 | 407.856 | 4.04 | 最高淨值比 | 4.95 | 435.38 | 11.07 |
| 平均 本益比 | 20.64 | 476.99 | 21.68 | 424.17 | 8.21 | 平均殖利率 | 3.8% | 366.4 | -6.53 | 329.76 | -15.88 | 平均淨值比 | 4.2 | 369.41 | -5.76 |
| 最低價 本益比 | 13.82 | 319.38 | -18.53 | 277.2 | -29.29 | 最高殖利率 | 4.7% | 279.618 | -28.67 | 251.656 | -35.8 | 最低淨值比 | 3.45 | 303.44 | -22.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 377.0 | 263.5 | 17.92 | 12.53 | 12.0 | 3.18% | 4.55% | 4.52 | 3.1 |
| 111 | 396.0 | 228.0 | 17.84 | 10.27 | 12.0 | 3.03% | 5.26% | 5.41 | 3.42 |
| 110 | 298.0 | 248.0 | 24.68 | 20.54 | 8.0 | 2.68% | 3.23% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | 0.0% 322(-8.25%) | -5.31% 310(-4.72%) | -6.44% 444(-33.39%) | 17.19% 1020(-70.99%) | 5.66% 803(-63.18%) | 39.25% 616(-52.01%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.0 | 391.5↗ | 391.5↘ | 396.85↘ | 404.29↘ | 405.15↘ | 413.52↘ | 414.54↗ | 407.62↗ | 374.14↗ | 372.58↗ | 369.35↗ | 341.11↗ | 335.56↗ | 330.24↗ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.13% | -1.22% | -3.04% | -3.25% | -5.2% | -5.44% | -3.83% | 4.77% | 5.21% | 6.13% | 14.92% | 16.82% | 18.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 392.0 | 392.0 | 411.5 | 402.0 | 455.0 | 431.0 | 381.0 | 342.5 | 335.0 | 332.5 | 331.5 | 312.0 | 286.0 | 300.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | 29.17% | 22.0% | -1.0% | 11.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 | 24.45 |
| ROE | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 | 19.96 |
| 本業收入比 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 | 104.12 |
| 自由現金流量 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 | 70.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
