| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.0 (0.3%) 246張 (-53.15%) 319張 265張 280張 季線旁 ↘498.2 ↘499.7 ↗496.47 ↗492.98 ↘494.21 ↘494.36 305張 1.15倍 |
-1.98% 4.33% -2.18% -3.7% -6.97% |
10.7%~12.5% 24.6~29.7 |
673.49 (36.33%) 494.0 |
809.6 (63.89%) 537.37 (8.78%) |
435.7 (-11.8%) 0.4 |
516.38(4.53%) 、Y! |
10.35億 509.70億 |
22.67% 0.0% |
流通業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.8,18.13 (19.72,24.71,29.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.63%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[112] (4.66%[113]) 0.1 (5.2%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-21.21%) 23-04-25 259.0 (90.73%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -3 0 0 1.82%←2.03%(-10.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.81 -3.53 8.94 17.94億(4月) | 14.93 -10.09 10.96 18.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 508.0 (24-05-14) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -51%,6%,6%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 559.86(13.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.99 34.88,44.43 495.0,485.5 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 435.7(-11.8%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.06 51.52,58.17 501.0,468.5 -0.15 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.9%(-3.1%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 516.38(4.53%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.8 20.6,21.99 look 592.0,459.5 -4.0 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.61%←26.6%(0.04%) | -215 (連2賣) 87.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.53,46.77 (8.51,11.02,13.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% -0.07% -3.73% -3.75% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.71 0.8 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.19←74.06(1.53%) 8.45←6.55(29.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q4 0.91←1.02 (-10.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.74←56.35 (+4.24%) Q1←Q4 第1升 58.74←52.93 (+10.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.84←8.54 (+4.24%) Q1←Q4 第1升 8.84←8.34 (+10.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.89←53.28 (+1.14%) Q1←Q4 連2升 53.89←50.55 (+6.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.76←21.41 (-17.05%) Q1←Q4 第1降 17.76←15.63 (+13.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.96←154.36 (-17.05%) Q1←Q4 第1降 148.96←156.03 (-4.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.78←6.57 (+3.2%) Q1←Q4 第1升 6.78←6.43 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.88←6.64 (+3.61%) Q1←Q4 第1升 6.88←6.5 (+5.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.26←45.64 Q1←Q4 第1降 44.26←44.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.05←15.16 Q1←Q4 連2降 15.05←15.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.94←12.06 Q1←Q4 連2降 11.94←12.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.58←11.37 Q1←Q4 第1升 12.58←12.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.83 Q1←Q4 第1升 2.85←2.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 寶雅 113年4月營收17.94億、年增2.82% 113/05/10 寶雅5/13~14參加香港商麥格理舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/05/12 百貨流通雙節慶 5月營收喊衝 113/05/10 去年同期基期高 寶雅4月營收僅年增2.8％ 113/05/10 【公告】寶雅 2024年4月合併營收17.94億元 年增2.82% 113/05/10 《業績-家生活》寶雅4月營收為17.94億元，年增2.82% 113/05/10 【公告】寶雅受邀參加香港商麥格理舉辦之「Macquarie Asia Conference 2024」，說明寶雅之營運概況 113/05/07 《家生活》寶雅5月8日受邀線上法說 113/05/07 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「2024年第一季財報線上法人說明會」，說明寶雅之營運概況 113/04/30 《家生活》外資比讚 寶雅重返500關 113/04/30 《家生活》寶雅Q1每股賺6.78元 單季次高 113/04/29 寶雅Q1每股賺6.78元 單季次高 113/04/29 《家生活》寶雅Q1每股賺6.78元 跨飾品業拚增動能 113/04/29 寶雅Q1獲利寫單季次高，EPS 6.78元，持續擴大新店型佈局搶市 113/04/29 寶雅第一季獲利EPS 6.78元 創同期新高 113/04/29 《家生活》寶雅第一季每股盈餘6.78元 113/04/19 【公告】寶雅113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/10 《家生活》寶雅3月營收年增近15% 展店、數位布局同步 113/04/10 寶雅3月營收年增近15％ 首季營收創歷史新高 113/04/10 【公告】寶雅 2024年3月合併營收18.59億元 年增14.94% 113/04/10 《業績-家生活》寶雅3月營收為18.59億元，年增14.94% 113/03/24 《各報要聞》一站購足商機 零售業新動能 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.71 | 809.6 | 63.89 | 728.64 | 47.5 | 最低殖利率 | 3.5% | 658.022 | 33.2 | 592.22 | 19.88 | 最高淨值比 | 13.52 | 632.35 | 28.01 |
| 平均 本益比 | 24.71 | 673.49 | 36.33 | 575.14 | 16.43 | 平均殖利率 | 4.05% | 579.35 | 17.28 | 521.41 | 5.55 | 平均淨值比 | 11.02 | 515.18 | 4.29 |
| 最低價 本益比 | 19.72 | 537.37 | 8.78 | 421.65 | -14.65 | 最高殖利率 | 4.6% | 500.669 | 1.35 | 450.602 | -8.79 | 最低淨值比 | 8.51 | 398.02 | -19.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 627.0 | 459.5 | 25.58 | 18.74 | 21.0 | 3.35% | 4.57% | 14.38 | 8.54 |
| 111 | 503.0 | 259.0 | 25.05 | 12.9 | 23.9 | 4.75% | 9.23% | 9.85 | 4.86 |
| 110 | 656.0 | 410.0 | 36.72 | 22.95 | 11.0 | 1.68% | 2.68% | 16.84 | 9.2 |
| 109 | 660.0 | 396.0 | 32.22 | 19.33 | 18.7 | 2.83% | 4.72% | 19.75 | 8.97 |
| 108 | 463.5 | 293.5 | 25.3 | 16.02 | 17.1 | 3.69% | 5.83% | 13.25 | 7.51 |
| 107 | 382.5 | 236.0 | 23.05 | 14.22 | 15.75 | 4.12% | 6.67% | 11.43 | 7.32 |
| 106 | 428.0 | 351.5 | 30.85 | 25.34 | 13.0 | 3.04% | 3.7% | 13.41 | 10.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | -1.98% 319(-22.9%) | -1.59% 260(-5.64%) | 4.33% 265(-7.25%) | -2.18% 280(-12.35%) | -3.7% 295(-16.79%) | -6.97% 272(-9.88%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.0 | 495.0↘ | 498.2↘ | 499.7↘ | 496.47↗ | 492.98↗ | 491.04↘ | 494.21↘ | 494.36↘ | 511.08↘ | 511.53↘ | 513.16↘ | 505.5↘ | 513.24↘ | 519.97↘ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.84% | -1.14% | -0.5% | 0.21% | 0.6% | -0.04% | -0.07% | -3.34% | -3.43% | -3.73% | -2.27% | -3.75% | -4.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 504.0 | 494.0 | 493.5 | 472.0 | 479.5 | 489.0 | 497.5 | 505.0 | 517.0 | 547.0 | 501.0 | 514.0 | 554.0 | 585.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶雅 | 80.98% | -11.0% | 13.0% | 18.0% | -28.0% | 36.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 | 15.39 |
| ROE | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 | 44.6 |
| 本業收入比 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 | 102.97 |
| 自由現金流量 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 | 25.79 |
| 利息保障倍數 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 | 21.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
