| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (-0.43%) 115張 (+12.72%) 166張 140張 320張 季線下 ↘118.3 ↘120.3 ↗120.68 ↗119.63 ↘124.36 ↘126.38 345張 2.46倍 |
-3.7% 1.3% -8.24% 2.63% -36.59% |
141.03 (20.54%) 117.0 |
188.51 (61.12%) 93.56 (-20.03%) |
N/A 1.17 |
N/A |
4.65億 54.37億 |
30.66% 40.1% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27323/六角三 | 2024-01-26 | 6000 | 距高點33.45% | 2026-01-26 | 2027-01-26 | 100.0 | 121.1 124.5 (-0.4%) | 1 (05-16) | 2.6,11.2 | 112 | 134.1 | 42.69 | 87.25 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -11.13% | 619 | -7.3% | 984 | 4.25 | 無 | 33 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.21,N/A (15.37,23.17,30.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.06%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[112] (N/A) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-41.94%) 23-05-08 84.5 (38.46%) 21-12-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% -21 -10 0 19.36%←19.83%(-2.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.38 0.01 1.2 3.41億(4月) | 0.81 10.65 -1.35 3.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-19 124.5 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-15%,-1%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.72 19.05,23.81 look 118.5,115.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.92 17.91,28.86 look 125.5,111.0 -0.73 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.16 15.92,21.89 look 144.5,101.0 -2.06 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←4.19%(10.26%) | 7 6.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.94,39.8 (2.45,3.02,3.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% -7.42% -5.95% -10.56% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.34%(-5.88%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.79% 6.05% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.95←57.61(-1.15%) 21.1←20.99(0.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.52 (+40.38%) Q1←Q4 連2升 0.73←0.65 (+12.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.71←10.41 (-6.72%) Q1←Q4 第1降 9.71←9.98 (-2.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.58 (-6.72%) Q1←Q4 連2降 0.29←1.04 (-2.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.53←2.14 (+18.22%) Q1←Q4 第1升 2.53←2.4 (+5.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.86←56.9 (+5.2%) Q1←Q4 第1升 59.86←56.35 (+6.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.05←37.72 (+5.2%) Q1←Q4 第1升 43.05←46.14 (-6.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.03 (+19.42%) Q1←Q4 第1升 1.23←1.53 (-19.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.96 (-52.08%) Q1←Q4 連2降 0.46←1.65 (-72.12%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.18←49.39 Q1←Q4 連2降 49.18←47.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.02←5.56 Q1←Q4 連2降 3.02←10.44 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.44←4.9 Q1←Q4 第1升 5.44←8.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←2.34 Q1←Q4 第1升 2.44←3.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.21 Q1←Q4 第1升 1.22←1.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 5/16上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/05/15 六角Chatime推出全新品牌概念，帶動台灣Q1來店數、同店銷售年增雙位數 113/05/11 《觀光股》旺季＋展店 豆府、六角Q1好賺 113/05/10 六角首季EPS 1.23元 下半年續拓點展店、品牌再造 113/05/10 《觀光股》六角第一季每股盈餘1.23元 113/05/10 【公告】六角員工認股權憑證113年第1季轉換發行新股暨增資基準日 113/05/10 【公告】六角董事會決議不分派113年第一季股利 113/05/10 【公告】六角董事會通過辦理子公司Bake Code USA,LLC清算事宜 113/05/08 【公告】六角 2024年4月合併營收3.41億元 年增9.39% 113/05/02 【公告】六角113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】代子公司天恩粉圓(股)公司113年召開股東常會事宜 113/04/23 手搖茶台灣之光！六角國際、日出茶太獲「QSR Media Asia Tabsquare Awards 2024」雙料大獎 113/04/08 【公告】六角 2024年3月合併營收3.41億元 年增0.82% 113/04/02 《觀光股》六角續推品牌再造 帶動業績成長 113/04/02 六角續推品牌再造 帶動業績成長 113/04/02 《觀光股》六角填息逾28％ 今年營運返正軌 113/03/14 【公告】六角經董事會授權董事長訂定除息基準日 113/03/14 【公告】六角調整現金股利配息率 113/03/14 《觀光股》六角4大品牌布局全球 橋村炸雞開放台灣加盟 113/03/14 強勢布局國內外 六角集團四大品牌釋限量加盟權 113/03/14 六角四大品牌重返加盟展，「橋村炸雞」重度開放台灣加盟 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.97 | 188.51 | 61.12 | 173.43 | 48.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.58 | 142.47 | 21.77 |
| 平均 本益比 | 23.17 | 141.03 | 20.54 | 137.78 | 17.76 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.02 | 119.98 | 2.55 |
| 最低價 本益比 | 15.37 | 93.56 | -20.03 | 102.12 | -12.72 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.45 | 97.5 | -16.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 201.5 | 101.0 | 31.74 | 15.91 | 6.5 | 3.23% | 6.44% | 4.89 | 2.49 |
| 111 | 138.0 | 87.3 | 21.37 | 13.52 | 6.28 | 4.55% | 7.19% | 3.58 | 2.41 |
| 110 | 153.5 | 84.5 | 51.92 | 28.58 | 2.34 | 1.52% | 2.77% | 4.39 | 2.36 |
| 109 | 209.0 | 95.9 | 76.3 | 35.01 | 2.98 | 1.43% | 3.11% | 5.53 | 2.55 |
| 108 | 196.0 | 65.3 | 23.66 | 7.88 | 8.45 | 4.31% | 12.94% | 5.32 | 2.13 |
| 107 | 113.0 | 59.0 | 31.13 | 16.25 | 4.38 | 3.88% | 7.42% | 3.49 | 2.02 |
| 106 | 98.0 | 76.0 | 27.16 | 21.06 | 3.94 | 4.02% | 5.18% | 3.39 | 2.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角 | -3.7% 166(-30.54%) | -5.26% 140(-17.48%) | 1.3% 140(-17.54%) | -8.24% 320(-63.81%) | 2.63% 349(-66.85%) | -36.59% 382(-69.69%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 117.5↘ | 118.3↘ | 120.3↘ | 120.68↗ | 119.63↗ | 119.3↘ | 124.36↘ | 126.38↘ | 125.82↗ | 125.52↘ | 124.4↗ | 122.69↘ | 130.81↘ | 135.56↘ |
| 乖離率 | -0.43% | -1.1% | -2.74% | -3.05% | -2.2% | -1.93% | -5.92% | -7.42% | -7.01% | -6.79% | -5.95% | -4.64% | -10.56% | -13.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 120.0 | 124.5 | 113.5 | 116.0 | 124.0 | 136.0 | 122.0 | 116.0 | 121.0 | 111.0 | 145.5 | 182.0 | 172.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角 | 81.0% | -6.0% | -4.0% | 35.0% | -22.0% | -31.0% | 156.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.66 | 8.23 | 4.62 | 5.73 | 12.11 |
| ROE | 14.93 | 13.96 | 5.9 | 7.46 | 24.31 |
| 本業收入比 | 92.93 | 90.13 | 107.82 | 125.79 | 103.99 |
| 自由現金流量 | 4.92 | 4.32 | 3.0 | 1.18 | 5.19 |
| 利息保障倍數 | 15.84 | 22.46 | 9.24 | 5.98 | 27.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
