| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 (1.2%) 553張 (+185.79%) 387張 226張 169張 季線上 ↗16.58 ↗16.28 ↗16.08 ↗15.98 ↗15.71 ↗15.68 553張 2.45倍 |
2.44% 9.09% 7.69% 8.74% 4.35% |
11.84 (-29.55%) 16.8 |
20.51 (22.08%) 3.16 (-81.19%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
15.10億 25.37億 |
29.54% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2023-12-26 |
0 | 榮成集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.54,N/A (4.04,15.14,26.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率0.46 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.89%[112] (N/A) 0 (0.89%) | 相對高點 相對低點 | 24.15 (-30.43%) 21-07-07 14.55 (15.46%) 23-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% 4 0 0 10.41%←10.52%(-1.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.4 -20.56 19.62 2.67億(4月) | 3.18 -7.5 15.99 3.36億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-10 16.9 (24-05-20) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,11%,8%,7% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.4 92.31,86.55 17.55,16.75 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.38 95.0,84.04 17.55,16.45 0.16 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.6 75.0,47.72 18.1,14.55 0.02 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.6%(60.0%) | 59 (連7買) 10.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.58,28.97 (0.38,0.5,0.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.13% 7.14% 8.04% 7.21% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.12%(58.33%) | 11 (連4買) 1.99% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.28% 3.0% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.29←71.58(2.39%) 9.78←9.81(-0.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.03 (+266.67%) Q1←Q4 連2升 0.11←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.36←8.61 (+8.71%) Q1←Q4 連2升 9.36←8.07 (+15.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.09 (+8.71%) Q1←Q4 第1降 0.06←-0.2 (+15.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.34 (+2.94%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.12 (+191.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.15←10.88 (+2.48%) Q1←Q4 第1升 11.15←10.04 (+11.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.6←5.87 (+2.48%) Q1←Q4 第1降 3.6←4.79 (-24.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←-0.2 (+250.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←-0.28 (-207.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.09 (-77.78%) Q1←Q4 第1降 0.02←-0.13 (-115.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.83←6.89 Q1←Q4 第1降 6.83←9.04 Q1←Q1 18季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.59←1.09 Q1←Q4 第1降 0.59←-2.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.78←-3.42 Q1←Q4 第1升 4.78←-5.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←-0.68 Q1←Q4 第1升 1.02←-0.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←-0.33 Q1←Q4 第1升 0.76←-0.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 寶隆 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.30元 113/05/09 寶隆第一季合併每股稅後盈餘0.30元 |
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| 新聞 | 112/12/29 《造紙股》榮成與寶隆簽訂工業用紙代銷合約 112/12/29 【公告】榮成簽訂與寶隆國際股份有限公司工業用紙代理銷售合約 112/09/12 勞瑞斯牛肋排攜有記 推茶餐饗宴 112/08/10 【公告】寶隆董事會決議股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.25 | 20.51 | 22.08 | 19.24 | 14.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.62 | 18.06 | 7.5 |
| 平均 本益比 | 15.14 | 11.84 | -29.55 | 16.61 | -1.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.5 | 14.56 | -13.3 |
| 最低價 本益比 | 4.04 | 3.16 | -81.19 | 13.98 | -16.79 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.38 | 11.07 | -34.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.1 | 14.55 | 91.1 | 73.23 | 0.15 | 0.83% | 1.03% | 0.62 | 0.45 |
| 111 | 21.95 | 15.0 | 7.76 | 5.3 | 0.5 | 2.28% | 3.33% | 0.62 | 0.36 |
| 110 | 25.1 | 14.9 | 20.49 | 12.16 | 0.6 | 2.39% | 4.03% | 0.61 | 0.36 |
| 109 | 28.2 | 9.68 | 45.79 | 15.72 | 0.4 | 1.42% | 4.13% | 0.7 | 0.37 |
| 108 | 22.8 | 12.0 | 28.45 | 14.98 | 0.5 | 2.19% | 4.17% | 0.74 | 0.39 |
| 107 | 32.0 | 13.8 | 9.63 | 4.15 | 0.5 | 1.56% | 3.62% | 0.5 | 0.31 |
| 106 | 39.85 | 17.1 | 14.36 | 6.16 | 1.0 | 2.51% | 5.85% | 0.88 | 0.39 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶隆 | 2.44% 387(42.85%) | 6.33% 309(78.99%) | 9.09% 226(144.51%) | 7.69% 169(225.8%) | 8.74% 129(326.84%) | 4.35% 128(330.82%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 16.67↗ | 16.58↗ | 16.28↗ | 16.08↗ | 15.98↗ | 15.88↗ | 15.71↗ | 15.68↗ | 15.57↗ | 15.57↗ | 15.55↗ | 15.56↗ | 15.67↗ | 15.72↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 1.33% | 3.19% | 4.48% | 5.13% | 5.79% | 6.94% | 7.14% | 7.9% | 7.9% | 8.04% | 7.97% | 7.21% | 6.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.5 | 16.35 | 15.85 | 15.5 | 15.35 | 15.5 | 15.4 | 15.55 | 15.55 | 15.6 | 15.35 | 16.0 | 16.2 | 15.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶隆 | 7.27% | 7.0% | -8.0% | -18.0% | 16.0% | -36.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.75 | -1.2 |
| ROE | 0.65 | 7.27 | 2.79 | 1.81 | 3.2 |
| 本業收入比 | 8.89 | 2.40 | 1.03 | 9.47 | -11.36 |
| 自由現金流量 | 0.25 | -2.17 | 0.99 | -0.71 | -0.93 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 22.93 | 12.32 | 7.08 | 8.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
