| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 (0.0%) 162張 (-30.36%) 163張 115張 218張 季線下 ↘26.91 →26.95 →26.96 ↗26.95 ↘27.18 ↘27.83 162張 1.41倍 短糾結 |
0.0% 0.37% -10.18% -11.51% -17.61% |
3.81 (-85.84%) 26.9 |
4.81 (-82.12%) 2.81 (-89.55%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
13.73億 36.93億 |
23.83% 0.0% |
運輸事業 |
0 | 正隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 103.46,N/A (10.6,14.38,18.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.12% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[112] (N/A) 0 (1.6%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-33.58%) 22-03-23 26.6 (1.13%) 24-03-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 21 0 0 0.67%←0.56%(19.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.8 -13.83 -13.8 10.81億(4月) | -18.12 25.3 -12.85 12.54億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.1 (24-05-08) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-7%,-6%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.18 44.44,44.44 27.1,26.7 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.96 8.82,9.8 look 29.1,26.65 -0.1 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.75 4.55,8.28 look 30.1,26.25 -0.5 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←2.9%(0.69%) | 17 (連3買) 10.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,35.87 (0.85,0.95,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -3.34% -7.05% -11.02% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.62←51.33(-5.28%) 26.78←23.91(12.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.35 (-17.14%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.81 (-64.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.09←42.51 (-15.1%) Q1←Q4 第1降 36.09←39.49 (-8.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.37 (-15.1%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.29 (-8.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←2.71 (-14.76%) Q1←Q4 第1降 2.31←2.5 (-7.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.65←17.99 (+20.34%) Q1←Q4 連2升 21.65←19.02 (+13.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.88←5.92 (+20.34%) Q1←Q4 第1升 6.88←6.6 (+4.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.03 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←0.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.29 (+96.55%) Q1←Q4 第1升 -0.01←0.16 (-106.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.85←6.66 Q1←Q4 第1升 7.85←8.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.14←-0.88 Q1←Q4 第1升 0.14←0.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.13←0.02 Q1←Q4 第1升 0.13←0.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←0.02 Q1←Q4 第1升 0.09←0.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.12 Q1←Q4 第1升 0.16←0.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 山隆 113年第1季綜合損益表，淨利56萬元 113/05/14 山隆第一季合併獲利56萬元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】山隆 2024年4月合併營收10.81億元 年增-16.81% 113/05/10 《業績-油電》山隆4月營收為10.81億元，年減16.81% 113/05/06 【公告】山隆民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/05/06 【公告】富華新 2024年4月合併營收2453.8萬元 年增-24.49% 113/04/10 【公告】綠河-KY 2024年3月合併營收4.66億元 年增2.07% 113/04/10 【公告】山隆 2024年3月合併營收12.54億元 年增-18.13% 113/04/10 《業績-油電》山隆3月營收為12.54億元，年減18.13% 113/03/14 【公告】山隆董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】山隆董事會決議113年股東常會召開相關事宜 113/03/14 【公告】山隆董事會決議通過112年度員工酬勞分派案 113/03/08 《業績-油電》山隆2月營收為10.01億元，年減25.05% 113/03/08 【公告】山隆 2024年2月合併營收10.01億元 年增-25.05% 113/02/07 《業績-油電》山隆1月營收為13.36億元，年增6.60% 113/02/07 【公告】山隆 2024年1月合併營收13.36億元 年增6.6% 113/01/09 【公告】山隆 2023年12月合併營收13.3億元 年增-11.54% 113/01/09 《業績-油電》山隆12月營收為13.30億元，年減11.54% 112/12/22 【公告】山隆營運長、發言人、代理發言人異動 112/12/22 【公告】山隆董事會通過總經理委任 112/12/07 【公告】山隆 2023年11月合併營收12.87億元 年增-10.36% 112/12/07 《業績-油電》山隆11月營收為12.87億元，年減10.36% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.16 | 4.81 | -82.12 | 4.34 | -83.87 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.04 | 37.3 | 38.66 |
| 平均 本益比 | 14.38 | 3.81 | -85.84 | 14.18 | -47.3 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.95 | 33.89 | 26.0 |
| 最低價 本益比 | 10.6 | 2.81 | -89.55 | 24.01 | -10.74 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.85 | 30.49 | 13.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 33.25 | 29.7 | 69.57 | 62.14 | 0.43 | 1.29% | 1.45% | 0.94 | 0.82 |
| 111 | 40.5 | 31.8 | 19.12 | 15.02 | 1.6 | 3.95% | 5.03% | 1.09 | 0.85 |
| 110 | 39.95 | 31.0 | 13.06 | 10.13 | 2.5 | 6.26% | 8.06% | 1.03 | 0.75 |
| 109 | 32.4 | 26.25 | 11.88 | 9.62 | 2.2 | 6.79% | 8.38% | 1.04 | 0.86 |
| 108 | 33.45 | 28.6 | 15.63 | 13.37 | 1.8 | 5.38% | 6.29% | 1.04 | 0.87 |
| 107 | 34.1 | 27.8 | 19.65 | 16.02 | 1.6 | 4.69% | 5.76% | 1.15 | 0.86 |
| 106 | 35.8 | 27.4 | 8.98 | 6.88 | 2.51 | 7.01% | 9.16% | 1.35 | 1.08 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山隆 | 0.0% 163(-1.15%) | -0.55% 129(25.17%) | 0.37% 115(40.15%) | -10.18% 218(-26.0%) | -11.51% 229(-29.33%) | -17.61% 198(-18.44%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 26.9↘ | 26.91↘ | 26.95→ | 26.96→ | 26.95↗ | 26.94↘ | 27.18↘ | 27.83↘ | 28.63↘ | 28.69↘ | 28.94↘ | 29.76↘ | 30.23↘ | 30.47↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.04% | -0.19% | -0.22% | -0.19% | -0.15% | -1.03% | -3.34% | -6.04% | -6.24% | -7.05% | -9.61% | -11.02% | -11.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.9 | 26.95 | 26.95 | 26.85 | 26.7 | 27.3 | 29.65 | 29.85 | 30.2 | 30.4 | 30.35 | 32.15 | 32.55 | 32.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山隆 | 4.9% | -10.0% | -5.0% | -13.0% | 14.0% | 1.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.22 | 0.59 | 2.0 | 2.43 | 0.96 |
| ROE | 1.64 | 5.67 | 7.91 | 8.02 | 8.4 |
| 本業收入比 | -40.91 | 31.50 | 73.15 | 83.59 | 38.24 |
| 自由現金流量 | 7.32 | -1.19 | 11.57 | 8.18 | -2.97 |
| 利息保障倍數 | 2.69 | 10.31 | 17.59 | 15.21 | 15.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
