| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 (0.67%) 1228張 (-41.81%) 2026張 1502張 2008張 季線上 ↗217.8 ↗209.65 ↗205.59 ↗204.45 ↗205.4 ↗193.0 1228張 0.82倍 |
7.4% 13.07% 49.5% 60.71% 119.51% |
185.5 (-17.56%) 225.0 |
221.69 (-1.47%) 149.31 (-33.64%) |
240.92 (7.08%) 0.57 |
N/A |
16.58億 373.09億 |
9.95% 0.0% |
車燈 |
2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.29,N/A (8.83,10.97,13.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.31% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (N/A) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 236.5 (-4.86%) 24-03-28 54.4 (313.6%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.48% 0.74% 90 -5 0 3.99%←10.82%(-63.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.13 -2.81 8.91 16.48億(4月) | 9.01 14.16 4.75 歷年新高 16.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-09 226.5 (24-05-17) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,-6%,-4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.45 95.52,91.75 228.0,220.0 2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 240.92(7.08%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.64 86.86,68.92 236.5,163.0 2.39 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←3.61%(10.8%) | 43 3.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.12 92.1,85.18 236.5,97.8 10.1 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.15%←17.73%(2.37%) | -78 (連2買轉賣) 6.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,107.66 (0.7,0.95,1.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.05% 16.58% 32.35% 54.16% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.26%(7.69%) | -56 (連2賣) 4.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 6.11% 18.13% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.33←73.86(1.99%) 6.78←7.31(-7.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.84←4.47 (-14.09%) Q1←Q4 連2降 3.84←3.33 (+15.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.51←49.72 (-2.43%) Q1←Q4 第1降 48.51←45.84 (+5.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.24←8.04 (-2.43%) Q1←Q4 連3升 10.24←7.33 (+5.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.15←51.82 (+4.5%) Q1←Q4 連3升 54.15←50.34 (+7.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.69←63.65 (+4.78%) Q1←Q4 第1升 66.69←59.05 (+12.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.75←138.63 (+4.78%) Q1←Q4 第1升 154.75←154.21 (+0.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.34←3.83 (+39.43%) Q1←Q4 連2升 5.34←2.7 (+97.78%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.4←4.09 (+7.58%) Q1←Q4 連3升 4.4←3.08 (+42.86%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.77←32.17 Q1←Q4 第1升 35.77←31.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.1←16.16 Q1←Q4 第1升 21.1←16.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.26←12.97 Q1←Q4 第1升 18.26←9.87 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←3.76 Q1←Q4 第1升 4.94←2.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←2.34 Q1←Q4 連2升 2.98←1.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 帝寶設置資訊安全長，由陳誌民擔任 |
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| 新聞 | 113/05/17 【公告】帝寶設置資訊安全長 113/05/10 【公告】帝寶 2024年4月合併營收16.48億元 年增23.13% 113/05/09 熱門股：晟銘電(3013)、帝寶(6605)、旺矽(6223)、復盛應用(6670)、虎航(6757) 113/05/09 帝寶首季每股盈餘5.34元創新高，股價跳空漲停鎖住 113/05/09 台股早盤狹幅整理 台積守800元大關 安控股竄出頭 113/05/08 《汽車股》帝寶第一季每股盈餘5.34元 113/04/30 【公告】帝寶113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/15 潛力股：帝寶 113/04/10 【公告】帝寶 2024年3月合併營收16.96億元 年增9.02% 113/03/27 【公告】帝寶受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/03/27 《汽車股》帝寶29日受邀法說會 113/03/19 熱門股－帝寶 KD指標高檔上攻 113/03/14 【公告】帝寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】帝寶董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】飛寶企業董事會決議股利分派 113/03/12 《熱門族群》汽車零組件財報不俗 東陽、帝寶領軍強彈 113/03/12 【台股速報】汽車零組件股狂噴！瑞利亮燈漲停、東陽漲逾9％ 專家看法出爐 113/03/11 【公告】帝寶 2024年2月合併營收14.86億元 年增-3.22% 113/02/21 台北國際汽配展4月17日登場，東陽、帝寶等近千家廠商參展 113/02/07 【公告】帝寶 2024年1月合併營收16.13億元 年增8.55% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.11 | 221.69 | -1.47 | 206.51 | -8.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.21 | 130.26 | -42.11 |
| 平均 本益比 | 10.97 | 185.5 | -17.56 | 169.39 | -24.71 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.95 | 102.81 | -54.31 |
| 最低價 本益比 | 8.83 | 149.31 | -33.64 | 132.28 | -41.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.7 | 75.36 | -66.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 163.0 | 70.6 | 11.42 | 4.95 | 6.5 | 3.99% | 9.21% | 1.62 | 0.78 |
| 111 | 84.7 | 55.0 | 7.81 | 5.07 | 5.0 | 5.9% | 9.09% | 1.32 | 0.67 |
| 110 | 72.6 | 49.7 | 10.61 | 7.26 | 3.0 | 4.13% | 6.04% | 0.89 | 0.61 |
| 109 | 97.8 | 37.5 | 27.52 | 10.55 | 1.4 | 1.43% | 3.73% | 0.89 | 0.49 |
| 108 | 80.4 | 56.7 | 20.72 | 14.62 | 1.5 | 1.87% | 2.65% | 0.95 | 0.74 |
| 107 | 96.5 | 66.2 | 17.08 | 11.72 | 2.3 | 2.38% | 3.47% | 1.33 | 0.9 |
| 106 | 97.8 | 78.5 | 16.2 | 13.01 | 2.5 | 2.56% | 3.18% | 1.32 | 1.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | 7.4% 2026(-39.39%) | 14.5% 1741(-29.48%) | 13.07% 1502(-18.29%) | 49.5% 2008(-38.86%) | 60.71% 1334(-7.95%) | 119.51% 1328(-7.56%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 223.0↗ | 217.8↗ | 209.65↗ | 205.59↗ | 204.45↗ | 205.16↗ | 205.4↗ | 193.0↗ | 175.11↗ | 174.29↗ | 170.0↗ | 153.02↗ | 145.95↗ | 140.9↗ |
| 乖離率 | 0.9% | 3.31% | 7.32% | 9.44% | 10.05% | 9.67% | 9.54% | 16.58% | 28.49% | 29.1% | 32.35% | 47.04% | 54.16% | 59.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 210.5 | 203.5 | 197.0 | 198.5 | 202.5 | 218.0 | 169.0 | 154.0 | 155.5 | 148.0 | 140.0 | 109.0 | 103.0 | 97.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | 117.46% | 50.0% | 106.0% | 16.0% | -10.0% | -27.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 12.6 | 10.7 | 7.2 | 7.82 |
| ROE | 14.03 | 11.84 | 7.98 | 4.07 | 4.62 |
| 本業收入比 | 91.42 | 90.39 | 120.19 | 132.69 | 163.62 |
| 自由現金流量 | 42.66 | 22.74 | 18.38 | 19.95 | 11.11 |
| 利息保障倍數 | 7.90 | 9.30 | 7.92 | 3.57 | 2.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
