| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [注][處][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 (-4.29%) 15838張 (-14.72%) 17944張 23662張 13654張 季線上 ↗36.31 ↗30.97 ↗26.86 ↗25.78 ↗22.77 ↗22.3 15838張 0.67倍 |
8.68% 88.39% 40.28% 195.04% 214.54% |
12.72 (-64.36%) 35.7 |
18.22 (-48.96%) 7.23 (-79.75%) |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
22.15億 79.09億 |
6.26% 32.47% |
外圍產品 |
2024-05-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 89.25,N/A (18.03,31.74,45.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(219.51% 帶寬大) 月線斜率3.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[112] (N/A) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 39.6 (-9.85%) 24-05-29 9.05 (294.48%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 30.79% 7.15% 252 -398 3 19.81%←19.33%(2.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.17 -1.43 28.9 0.86億(4月) | 23.12 60.42 27.69 18個月新高 0.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 39.6 (24-05-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,3%,3%,2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.85 80.1,89.46 down 39.6,25.95 1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.14 81.38,70.75 N/A,25.95 1.0 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.1 86.69,70.45 N/A,25.95 1.94 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.91%←3.36%(105.65%) | 1188 (連2賣轉買) 7.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.59,13.78 (0.67,0.79,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 38.48% 60.09% 83.93% 130.47% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.2%(55.0%) | 201 (連3買) 1.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.15% 40.51% 213.66% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.45←34.37(-5.59%) 32.6←22.15(47.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.24 (+83.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.24←1.97 (+13.71%) Q1←Q4 第1升 2.24←1.75 (+28.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←-0.11 (+13.71%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.0 (+28.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.59 (-8.81%) Q1←Q4 連2降 1.45←2.0 (-27.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.42←36.34 (-10.79%) Q1←Q4 第1降 32.42←33.91 (-4.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.96←119.08 (-10.79%) Q1←Q4 連4降 99.96←185.72 (-46.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.02 (+900.0%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.08 (+100.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.08 (+112.5%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.02 (-150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.2←34.14 Q1←Q4 第1升 38.2←39.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.5←-5.42 Q1←Q4 第1升 5.5←-0.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.56←-2.61 Q1←Q4 第1升 15.56←10.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←-0.17 Q1←Q4 第1升 1.14←0.61 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←-0.1 Q1←Q4 第1升 1.02←0.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 證交所5月30日公告22種有價證券注意交易資訊 113/05/31 5/30元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/05/23 《電週邊》昆盈上月獲利 年增15％ 113/05/23 昆盈上月獲利 年增15％ 113/05/23 【公告】昆盈公司因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/20 昆盈首季雙增 營運添動能 113/05/15 熱門股－昆盈 攻上漲停成交放量 113/05/14 【公告】昆盈召開法人說明會相關資訊 113/05/06 營收速報 - 昆盈(2365)4月營收8,638.70萬元年增率高達32.17％ 113/05/06 【公告】昆盈 2024年4月合併營收8638.7萬元 年增32.17% 113/05/06 《業績-電週邊》昆盈4月營收為0.86億元，年增32.17% 113/05/03 【公告】昆盈董事會決議113年第1季不分派盈餘 113/04/25 【公告】昆盈113年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/18 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司董事會決議召開113年股東常會（股東常會召開日期由6/7變更為6/17） 113/04/08 【公告】聯詠 2024年3月合併營收85.75億元 年增-6.6% 113/04/08 【公告】昆盈 2024年3月合併營收8764.8萬元 年增23.12% 113/04/08 《業績-電週邊》昆盈3月營收為0.88億元，年增23.12% 113/03/12 【公告】昆盈董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】昆盈董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/12 【公告】昆盈董事會通過盈餘配發股東現金股利每股0.30元 113/03/12 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/03/06 《業績-電週邊》昆盈2月營收為0.55億元，年增4.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | 8.68% 17944(-11.74%) | 68.4% 34901(-54.62%) | 88.39% 23662(-33.07%) | 40.28% 13654(16.0%) | 195.04% 14522(9.07%) | 214.54% 7873(101.17%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 37.53↘ | 36.31↗ | 30.97↗ | 26.86↗ | 25.78↗ | 24.43↗ | 22.77↗ | 22.3↗ | 20.59↗ | 20.35↗ | 19.41↗ | 16.24↗ | 15.49↗ | 14.98↗ |
| 乖離率 | -4.88% | -1.68% | 15.27% | 32.91% | 38.48% | 46.13% | 56.79% | 60.09% | 73.39% | 75.43% | 83.93% | 119.83% | 130.47% | 138.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.1 | 29.9 | 21.5 | 20.55 | 18.8 | 18.75 | 21.0 | 24.7 | 14.75 | 14.0 | 11.85 | 11.15 | 11.35 | 10.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | 71.79% | 136.0% | 47.0% | -19.0% | 7.0% | 20.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 | 3.32 |
| ROE | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 | 4.81 |
| 本業收入比 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 | 30.29 |
| 自由現金流量 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 | 12.68 |
| 利息保障倍數 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 | 14.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
