| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 (-2.72%) 7235張 (+171.1%) 3277張 4508張 7293張 季線下 ↘72.62 ↘72.49 ↘73.63 ↘74.34 ↘78.03 ↘77.28 7235張 1.6倍 |
-1.92% -10.28% -2.32% 4.22% 30.66% |
65.66 (-8.3%) 71.6 |
84.99 (18.7%) 46.33 (-35.29%) |
N/A 0.71 |
N/A |
49.02億 360.77億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-04-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.7,N/A (8.21,11.64,15.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.82%) 月線斜率-0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[112] (N/A) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-19.19%) 24-03-20 33.15 (115.99%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 5.43% 1.48% -55 8 0 6.01%←5.47%(9.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.21 -4.99 -1.7 10.71億(4月) | -1.01 5.65 -2.32 11.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-27 74.0 (24-05-17) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-13%,-15%,-8% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.66 4.0,16.61 look 72.7,71.4 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.72 4.49,8.24 look 76.3,71.4 -1.2 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.85%←25.38%(1.85%) | -4251 (連3賣) 58.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.76 53.17,65.75 71.9,60.5 0.76 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.42%←19.66%(-11.39%) | 688 (連3買) 9.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,38.53 (1.11,1.56,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.69% -7.35% -5.27% 3.77% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.73%(2.74%) | -5 (連2買轉賣) 0.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 3.32% 18.6% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.89←65.85(4.62%) 12.77←12.32(3.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.68←35.43 (-7.76%) Q1←Q4 連2降 32.68←33.45 (-2.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.61←8.1 (-7.76%) Q1←Q4 連2降 6.61←8.25 (-2.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.62←81.49 (+1.39%) Q1←Q4 連2升 82.62←77.22 (+6.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+1.39%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.27 (-9.45%) Q1←Q4 連2降 1.15←1.3 (-11.54%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.39 (-23.02%) Q1←Q4 連2降 1.07←1.4 (-23.57%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.07←33.34 Q1←Q4 連2降 29.07←35.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.23←22.87 Q1←Q4 連2降 20.23←24.65 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.74←16.93 Q1←Q4 連2降 16.74←18.48 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.05←3.46 Q1←Q4 連2降 3.05←3.67 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.97 Q1←Q4 連2降 1.78←2.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」成分股5/20起納入欣銓等、刪除亞信等 |
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| 新聞 | 113/05/07 【公告】欣銓 2024年4月合併營收10.71億元 年增0.22% 113/05/07 【公告】第一保 2024年4月合併營收7.27億元 年增19.59% 113/04/29 第二季營運看淡 欣銓今股價寫二個新低 113/04/27 《半導體》欣銓首季獲利 寫三年新低 113/04/26 欣銓首季獲利 寫三年新低 113/04/26 欣銓首季每股稅後純益1.15元 寫3年新低 113/04/26 《半導體》欣銓首季EPS降至1.15元3年低 今年資本支出下滑 113/04/26 《半導體》欣銓Q2營收拚小揚 毛利率2利空恐走滑 113/04/25 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息。 113/04/25 《半導體》欣銓4月26日線上法說 113/04/25 《半導體》欣銓Q1每股盈餘1.15元 113/04/17 【公告】欣銓113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】欣銓 2024年3月合併營收11.27億元 年增-1.02% 113/04/08 【公告】達運 2024年3月合併營收16.55億元 年增29.58% 113/04/08 【公告】更補正欣銓112年第3季合併財務報告大陸投資資訊部份資訊 113/03/28 《DJ在線》迎AI大未來 半導體測試廠紛擴產 113/03/19 【台股速報】封測漲勢整齊 欣銓大廠逾6%盤中股價攻上86.5 113/03/19 焦點股：半導體景氣復甦，欣銓營運逐季回升，股價攻勢再起 113/03/07 【公告】欣銓 2024年2月合併營收10.67億元 年增1.09% 113/03/04 欣銓證實部分產線受惠AI需求，盼今年營收小幅成長，新廠明年量產 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.06 | 84.99 | 18.7 | 78.23 | 9.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.01 | 77.45 | 8.17 |
| 平均 本益比 | 11.64 | 65.66 | -8.3 | 71.19 | -0.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.56 | 60.11 | -16.05 |
| 最低價 本益比 | 8.21 | 46.33 | -35.29 | 64.16 | -10.39 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.11 | 42.77 | -40.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 84.5 | 48.85 | 14.59 | 8.43 | 3.3 | 3.91% | 6.76% | 2.28 | 1.46 |
| 111 | 55.8 | 33.15 | 7.46 | 4.43 | 3.5 | 6.27% | 10.56% | 1.94 | 1.09 |
| 110 | 71.9 | 35.05 | 13.21 | 6.44 | 2.8 | 3.89% | 7.99% | 2.51 | 1.32 |
| 109 | 41.5 | 18.9 | 11.04 | 5.03 | 2.0 | 4.82% | 10.58% | 1.64 | 0.79 |
| 108 | 33.5 | 25.35 | 14.31 | 10.83 | 1.3 | 3.88% | 5.13% | 1.41 | 1.09 |
| 107 | 43.5 | 24.05 | 13.31 | 7.36 | 1.6 | 3.68% | 6.65% | 1.98 | 1.16 |
| 106 | 42.6 | 22.95 | 15.81 | 8.52 | 1.65 | 3.87% | 7.19% | 1.99 | 1.14 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | -1.92% 3277(120.75%) | -0.56% 3083(134.62%) | -10.28% 4508(60.47%) | -2.32% 7293(-0.79%) | 4.22% 7056(2.54%) | 30.66% 7113(1.72%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 | 72.63↘ | 72.62↘ | 72.49↘ | 73.63↘ | 74.34↘ | 75.28↘ | 78.03↘ | 77.28↘ | 76.01↘ | 76.14↘ | 75.58↗ | 70.7↗ | 69.0↗ | 67.45↗ |
| 乖離率 | -1.42% | -1.4% | -1.23% | -2.76% | -3.69% | -4.89% | -8.24% | -7.35% | -5.8% | -5.96% | -5.27% | 1.27% | 3.77% | 6.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.0 | 71.7 | 73.4 | 77.7 | 78.5 | 79.5 | 77.0 | 73.9 | 80.6 | 79.8 | 68.7 | 63.5 | 54.1 | 57.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 184.07% | 0.0% | 49.0% | -9.0% | 42.0% | 23.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 | 19.56 |
| ROE | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 | 9.94 |
| 本業收入比 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 | 105.57 |
| 自由現金流量 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 | 7.11 |
| 利息保障倍數 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 | 16.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
