| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 (-1.32%) 173張 (-6.34%) 196張 378張 973張 季線下 ↘75.6 ↗75.2 ↗73.61 ↗73.05 ↘76.37 ↘78.06 173張 0.46倍 |
-1.71% 6.86% -4.96% 10.65% 8.88% |
28.3%~33.1% 2.5~2.9 |
72.61 (-2.93%) 74.8 |
112.64 (50.59%) 32.57 (-56.46%) |
N/A 0.7 |
N/A 、Y! |
8.22億 62.33億 |
13.26% 0.0% |
連接線材 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.9,27.1 (11.8,26.3,40.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.6%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[112] (2.97%[113]) 0 (2.01%) | 相對高點 相對低點 | 98.9 (-24.37%) 23-02-22 28.5 (162.46%) 21-06-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0% -20 0 0 44.28%←46.05%(-3.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.47 31.25 -24.72 1.32億(4月) | -30.37 6.4 -36.28 1.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-14 76.7 (24-05-13) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,14%,10%,5% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 73.67(-1.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.3 70.77,81.03 down 76.7,74.2 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.73 26.92,25.48 up 78.3,72.1 -1.07 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.21%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.19 55.94,48.98 90.0,55.5 -0.81 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.01%(22.89%) | 35 (連3買) 20.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.51,30.2 (1.1,1.72,2.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.4% -4.18% -2.32% 4.38% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.09%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.56 0.68 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.57←50.74(-6.25%) 14.48←18.16(-20.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.3←3.12 (+5.77%) Q1←Q4 連2升 3.3←5.17 (-36.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.35 (+5.77%) Q1←Q4 連2升 0.41←1.18 (-36.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.63 (-9.2%) Q1←Q4 連5降 1.48←2.37 (-37.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.79←96.29 (+8.83%) Q1←Q4 第1升 104.79←106.03 (-1.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.01←86.98 (+8.83%) Q1←Q4 連3降 74.01←77.22 (-4.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.28 (+117.86%) Q1←Q4 第1升 0.61←1.16 (-47.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.34 (-2.94%) Q1←Q4 第1降 0.33←1.13 (-70.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.9←38.89 Q1←Q4 連3升 41.9←41.83 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.57←11.11 Q1←Q4 連2升 12.57←22.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.25←7.07 Q1←Q4 第1升 15.25←17.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←0.88 Q1←Q4 第1升 2.01←3.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←0.67 Q1←Q4 第1升 1.43←2.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 詮欣 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.61元 113/05/09 詮欣第一季合併獲利5017萬元，每股稅後0.61元 |
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| 新聞 | 113/05/17 【公告】詮欣更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/05/03 《業績-電零組》詮欣4月營收為1.32億元，年增37.48% 113/05/03 【公告】詮欣 2024年4月合併營收1.32億元 年增37.48% 113/04/29 【公告】詮欣113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】詮欣 2024年3月合併營收1.01億元 年增-30.38% 113/04/03 《業績-電零組》詮欣3月營收為1.01億元，年減30.38% 113/03/06 【公告】詮欣 2024年2月合併營收9464.6萬元 年增-43.55% 113/03/06 《業績-電零組》詮欣2月營收為0.95億元，年減43.55% 113/02/27 【公告】詮欣董事會決議112年度股利分派案 113/02/27 【公告】詮欣董事會決議112年度員工及董事酬勞分派案 113/02/27 【公告】詮欣董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/19 《電零組》詮欣今年重返成長 拚市值百億 113/02/06 【公告】詮欣 2024年1月合併營收1.34億元 年增-34.51% 113/02/06 《業績-電零組》詮欣1月營收為1.34億元，年減34.51% 113/01/26 焦點股：詮欣車用布局逐步發酵，股價沿10日線上漲 113/01/05 《業績-電零組》詮欣12月營收為1.24億元，年減13.10% 113/01/05 【公告】詮欣 2023年12月合併營收1.24億元 年增-13.1% 112/12/21 詮欣：效益最快2024發酵 112/12/21 搶攻歐洲車廠Tier1供應鏈 詮欣明年車用占比突破2成 112/12/21 《電零組》詮欣私募引進幫手 加速衝刺車用市場添動能 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 40.81 | 112.64 | 50.59 | 101.37 | 35.52 | 最低殖利率 | 2.7% | 82.409 | 10.17 | 74.168 | -0.84 | 最高淨值比 | 2.34 | 70.67 | -5.52 |
| 平均 本益比 | 26.3 | 72.61 | -2.93 | 81.83 | 9.39 | 平均殖利率 | 4.3% | 60.06 | -19.7 | 54.05 | -27.73 | 平均淨值比 | 1.72 | 51.95 | -30.55 |
| 最低價 本益比 | 11.8 | 32.57 | -56.46 | 62.28 | -16.74 | 最高殖利率 | 5.9% | 37.713 | -49.58 | 33.941 | -54.62 | 最低淨值比 | 1.1 | 33.22 | -55.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 98.9 | 55.5 | 47.7 | 26.77 | 1.5 | 1.52% | 2.7% | 3.37 | 1.93 |
| 111 | 95.7 | 59.8 | 24.37 | 15.23 | 3.0 | 3.13% | 5.02% | 3.7 | 1.42 |
| 110 | 81.5 | 27.15 | 45.77 | 15.25 | 2.0 | 2.45% | 7.37% | 3.09 | 1.08 |
| 109 | 52.6 | 16.7 | 29.95 | 9.51 | 1.5 | 2.85% | 8.98% | 2.07 | 0.72 |
| 108 | 29.3 | 21.7 | 21.26 | 15.75 | 1.21 | 4.13% | 5.58% | 1.25 | 0.95 |
| 107 | 31.45 | 19.55 | 17.91 | 11.13 | 1.5 | 4.77% | 7.67% | 1.42 | 0.87 |
| 106 | 45.0 | 28.9 | 26.93 | 17.3 | 1.2 | 2.67% | 4.15% | 1.84 | 1.27 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | -1.71% 196(-12.15%) | 0.94% 272(-36.62%) | 6.86% 378(-54.32%) | -4.96% 973(-82.22%) | 10.65% 1275(-86.44%) | 8.88% 1036(-83.3%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 | 75.47↘ | 75.6↘ | 75.2↗ | 73.61↗ | 73.05↗ | 73.5↘ | 76.37↘ | 78.06↘ | 77.91↘ | 77.9↗ | 76.58↗ | 71.89↗ | 71.66↗ | 71.83→ |
| 乖離率 | -0.89% | -1.06% | -0.53% | 1.62% | 2.4% | 1.77% | -2.06% | -4.18% | -3.99% | -3.98% | -2.32% | 4.05% | 4.38% | 4.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.1 | 74.7 | 72.5 | 69.4 | 74.1 | 78.5 | 83.2 | 80.6 | 79.3 | 68.2 | 67.7 | 63.8 | 70.6 | 77.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | 230.91% | 6.0% | 6.0% | -4.0% | 48.0% | 49.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 17.34 | 10.76 | 12.97 | 7.39 |
| ROE | 6.85 | 13.52 | 7.01 | 7.92 | 6.52 |
| 本業收入比 | 79.64 | 80.25 | 95.03 | 96.65 | 60.84 |
| 自由現金流量 | -1.58 | 0.16 | 0.97 | 1.54 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 227.19 | 237.12 | 41.50 | 95.56 | 87.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
