| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (0.99%) 476張 (-49.0%) 1177張 1804張 2035張 季線上 ↗101.56 ↘103.12 ↗104.92 ↘104.41 ↗101.0 ↗99.38 476張 0.26倍 |
2.71% -3.76% 16.48% 71.98% 103.37% |
69.75 (-31.95%) 102.5 |
85.49 (-16.6%) 54.01 (-47.31%) |
130.84 (27.65%) 1.26 |
N/A N/A |
7.30億 74.14億 |
19.86% 0.0% |
無塵室工程 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.69,N/A (8.8,11.37,13.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.48%) 月線斜率-0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[112] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-18.65%) 24-04-15 37.5 (173.33%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0% 22 0 0 12.76%←10.63%(20.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.58 1.61 37.76 18個月新高 4.58億(4月) | 40.07 10.78 39.65 4.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 108.5 (24-05-08) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-12%,-11%,-7% 主力出散戶接 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.94 24.14,22.99 up 104.0,100.5 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 130.84(27.65%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.92 47.78,52.7 104.0,87.0 -0.1 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.41 70.95,75.96 N/A,55.0 5.34 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.24%←7.25%(-41.52%) | -129 (連3賣) 27.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.03,25.19 (1.29,1.46,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.83% 3.14% 20.05% 51.63% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.4%(-50.0%) | -90 (連2買轉賣) 18.91% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.06←32.76(-5.19%) 31.48←26.91(16.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.58←14.8 (+32.3%) Q1←Q4 第1升 19.58←16.74 (+16.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.14←13.62 (-3.52%) Q1←Q4 第1降 13.14←9.41 (+39.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←1.55 (-3.52%) Q1←Q4 第1降 1.06←0.61 (+39.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.36←10.76 (-3.72%) Q1←Q4 連2降 10.36←12.46 (-16.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.65←48.35 (+87.49%) Q1←Q4 第1升 90.65←65.82 (+37.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.54←94.47 (+87.49%) Q1←Q4 連4降 88.54←137.21 (-35.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←1.56 (-8.97%) Q1←Q4 第1降 1.42←0.75 (+89.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.67 (-44.31%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.49 (+89.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.42←19.95 Q1←Q4 連2降 17.42←20.53 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.04←11.4 Q1←Q4 第1降 8.04←6.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.89←8.38 Q1←Q4 連3降 7.89←5.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.59←6.27 Q1←Q4 連3降 5.59←3.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.99 Q1←Q4 連2降 1.7←0.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 漢科 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.42元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】漢科 2024年4月合併營收4.58億元 年增32.59% 113/05/10 《業績-其他電》漢科4月營收為4.58億元，年增32.59% 113/05/06 【公告】漢科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【Yahoo早盤】台股看回不回 分析師吳岳展：勇敢買 113/04/11 《其他電》Q1營收寫第3高 漢科亮燈攻新天價 113/04/10 【公告】漢科 2024年3月合併營收4.51億元 年增40.07% 113/04/10 《業績-其他電》漢科3月營收為4.51億元，年增40.07% 113/03/18 《其他電》漢科2023獲利連3高 擬配息4.5元、殖利率逾5% 113/03/12 【公告】漢科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】漢科董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】漢科 2024年2月合併營收4.07億元 年增13.05% 113/03/08 《業績-其他電》漢科2月營收為4.07億元，年增13.05% 113/02/15 《業績-其他電》漢科1月營收為4.57億元，年增75.98% 113/02/15 【公告】漢科 2024年1月合併營收4.57億元 年增75.98% 113/01/26 《其他電》漢科再飆新天價 2024展望樂觀 113/01/11 《業績-其他電》漢科12月營收為4.53億元，年增24.33% 113/01/10 【公告】漢科 2023年12月合併營收4.53億元 年增24.33% 113/01/02 《其他電》今年展望樂觀 漢科漲停衝上櫃天價 112/12/08 《業績-其他電》漢科11月營收為4.55億元，年增20.21% 112/12/08 【公告】漢科 2023年11月合併營收4.55億元 年增20.21% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.93 | 85.49 | -16.6 | 78.92 | -23.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.64 | 41.31 | -59.7 |
| 平均 本益比 | 11.37 | 69.75 | -31.95 | 71.72 | -30.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 36.9 | -64.0 |
| 最低價 本益比 | 8.8 | 54.01 | -47.31 | 64.53 | -37.04 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.29 | 32.49 | -68.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.5 | 44.0 | 13.45 | 8.05 | 4.5 | 6.12% | 10.23% | 2.95 | 1.91 |
| 111 | 54.2 | 37.5 | 10.25 | 7.09 | 4.2 | 7.75% | 11.2% | 2.58 | 1.79 |
| 110 | 54.7 | 28.5 | 14.21 | 7.4 | 3.0 | 5.48% | 10.53% | 2.49 | 1.49 |
| 109 | 32.3 | 19.9 | 11.12 | 6.85 | 2.7 | 8.36% | 13.57% | 1.76 | 1.09 |
| 108 | 33.0 | 26.05 | 12.61 | 9.96 | 1.53 | 4.64% | 5.87% | 1.75 | 1.31 |
| 107 | 34.4 | 22.7 | 9.66 | 6.37 | 3.0 | 8.72% | 13.22% | 1.73 | 1.27 |
| 106 | 28.25 | 22.9 | 10.16 | 8.23 | 2.45 | 8.67% | 10.7% | 1.54 | 1.27 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | 2.71% 1177(-59.59%) | -1.44% 1259(-62.22%) | -3.76% 1804(-73.62%) | 16.48% 2035(-76.61%) | 71.98% 1712(-72.21%) | 103.37% 981(-51.5%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 102.33↗ | 101.56↗ | 103.12↘ | 104.92↗ | 104.41↘ | 107.09↘ | 101.0↗ | 99.38↗ | 89.17↗ | 88.43↗ | 85.38↗ | 70.88↗ | 67.6↗ | 65.89↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.93% | -0.6% | -2.31% | -1.83% | -4.29% | 1.49% | 3.14% | 14.95% | 15.91% | 20.05% | 44.61% | 51.63% | 55.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.8 | 106.5 | 111.0 | 98.8 | 121.0 | 96.7 | 93.0 | 92.0 | 70.2 | 68.1 | 55.2 | 47.0 | 50.3 | 53.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | 142.71% | 32.0% | 55.0% | -8.0% | 63.0% | -3.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.29 | 10.18 | 10.65 | 9.93 | 9.1 |
| ROE | 21.85 | 22.74 | 18.32 | 14.81 | 13.44 |
| 本業收入比 | 85.26 | 92.40 | 97.86 | 97.25 | 94.34 |
| 自由現金流量 | -0.27 | 15.1 | 0.47 | 5.24 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 70.42 | 243.40 | 505.71 | 299.61 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
