| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 (1.8%) 1012張 (-29.29%) 947張 1375張 1092張 季線上 ↘47.77 ↘49.26 ↘49.91 ↘50.04 ↗47.74 ↗45.62 2226張 1.62倍 |
-2.54% -6.52% 22.26% 71.3% 89.55% |
N/A N/A 47.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
38.37億 181.09億 |
44.77% 68.34% |
地產 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25282/皇普二 | 2019-09-25 | 7000 | N/A | 2024-09-25 | 101.2562 | 214.0 223.0 (+4.21%) | 9 (05-16) | 31.2,16 | 160 | 20.92 | -1.16 | 225.62 | 25.19% | 620 | 0 | 0,53 | N/A | N/A | -152.11% | 131 | 1.81 | 有 | 34 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.56%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[112] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 55.4 (-14.8%) 24-05-07 14.4 (227.78%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 14.33% 0% -5546 -795 0 6.56%←5.7%(15.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 110.52 -28.57 -99.99 0.0億(4月) | 138.88 166.66 -99.99 0.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-30 55.4 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-11%,-4%,-3% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.41 17.88,9.68 up 48.1,46.45 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.85 58.0,72.58 N/A,37.9 0.39 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.04 78.66,88.63 down N/A,26.8 2.5 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.94%(-17.01%) | -61 (連5賣) 6.03% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.51,13.45 (1.24,1.75,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.68% 3.46% 18.53% 40.43% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.17%(-35.29%) | 1 0.1% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.22←88.3(-1.22%) 2.12←1.44(47.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.42←20.09 (+1.64%) Q1←Q4 連4升 20.42←15.0 (+36.13%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←18.19 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←-0.41 (0%) Q1←Q4 第1升 -0.29←4.14 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 221.66←203.19 (+9.09%) Q1←Q4 連4升 221.66←168.95 (+31.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.86←43.33 (-35.7%) Q1←Q4 連2降 27.86←0.08 (+34725.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26123100.0←24115500.0 (-35.7%) Q1←Q4 連4升 26123100.0←1179.93 (+2213853.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.1 (0.0%) Q1←Q4 -0.1←0.89 (-111.24%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.1 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 -0.08←0.88 (-109.09%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.49←-17.46 Q1←Q4 第1升 24.49←27.3 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29088.8←-64860.3 Q1←Q4 第1升 -29088.8←22.76 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40886.7←-60727.0 Q1←Q4 第1升 -40886.7←18.57 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.77←-0.73 Q1←Q4 連4降 -0.77←6.45 Q1←Q1 13季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←-0.17 Q1←Q4 第1升 -0.14←1.78 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 皇普取得新竹市竹港段土地案，補充鑑價報告 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/09 《營建股》皇普簽訂2筆共同投資開發協議書 113/03/15 【公告】皇普國內第二次有擔保轉換公司債之轉換價格調整 112/11/09 【公告】皇普董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 112/06/15 皇普建設 鶯歌第一期盛大開工 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.27 | 30.53 | -35.32 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.75 | 23.6 | -50.0 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.24 | 16.67 | -64.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 35.75 | 15.75 | 56.88 | 25.06 | 0.5 | 1.4% | 3.17% | 2.54 | 1.19 |
| 111 | 22.9 | 14.4 | 37.04 | 23.29 | 0.5 | 2.18% | 3.47% | 1.92 | 1.11 |
| 110 | 25.15 | 19.8 | 19.76 | 15.56 | 0.47 | 1.87% | 2.37% | 2.42 | 1.79 |
| 109 | 26.8 | 13.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.68 | 1.41 |
| 108 | 22.5 | 13.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.13 | 1.23 |
| 107 | 20.4 | 12.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.16 | 1.25 |
| 106 | 26.95 | 6.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.38 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | -2.54% 947(6.9%) | -12.48% 1443(-29.85%) | -6.52% 1375(-26.4%) | 22.26% 1092(-7.33%) | 71.3% 876(15.47%) | 89.55% 607(66.64%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 | 47.32↗ | 47.77↘ | 49.26↘ | 49.91↘ | 50.04↘ | 50.02→ | 47.74↗ | 45.62↗ | 41.63↗ | 41.3↗ | 39.82↗ | 35.03↗ | 33.61↗ | 32.6↗ |
| 乖離率 | -0.25% | -1.19% | -4.18% | -5.43% | -5.68% | -5.64% | -1.13% | 3.46% | 13.38% | 14.29% | 18.53% | 34.74% | 40.43% | 44.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.6 | 48.65 | 54.3 | 50.5 | 52.1 | 48.3 | 41.75 | 40.1 | 33.3 | 32.8 | 28.0 | 25.55 | 24.5 | 24.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | 154.98% | 37.0% | 117.0% | -27.0% | -8.0% | 17.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 | -10662.6 |
| ROE | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 | -3.46 |
| 本業收入比 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 | 207.14 |
| 自由現金流量 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 | -13.46 |
| 利息保障倍數 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 | -81.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
