精英 2331 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
32.4 (-0.92%) 8375張 (+7.36%) 19796張 8171張 6544張季線上 ↗32.78 ↗31.47 ↗31.06 ↗30.96 ↗30.86 ↗30.82 8375張 1.02倍	2.05% 8.0% 10.77% 14.08% 14.49%		36.83 (13.66%) 32.4	53.03 (63.67%) 20.62 (-36.36%)	16.91 (-47.81%) 0.67	N/A N/A	55.74億 182.27億	48.66% 25.71%	計算機系統業	2023-12-22	0	大同集團

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	17.39,N/A (10.94,19.54,28.13)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(16.78%) 月線斜率0.23	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.09%[112] (N/A) 0 (3.09%)		相對高點相對低點	41.45 (-21.83%) 23-08-28 18.3 (77.05%) 22-03-15	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖	0.38% 1.5% -202 -29 0 18.68%←15.56%(20.05%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-17.02 -1.09 -20.67 13.92億(4月)	-12.01 51.59 -22.04 14.08億(3月)	最近漲停日近期最高股價	23-12-20 34.9 (24-05-15) 162日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -7%,7%,7%,4% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	58.3 53.7,62.35 32.6,31.85 0.3	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	16.91(-47.81%)		周RSI KD 壓力支撐 MACD	57.86 57.26,47.65 32.7,29.05 0.08	投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	57.93 53.47,50.44 36.2,26.9 0.0	外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖當天成交比重	15.49%←14.76%(4.95%)	-1143 (連3賣) 13.65%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.46,22.4 (0.95,1.13,1.31)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	4.65% 5.13% 6.09% 7.04%	自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.09%←1.61%(29.81%)	173 (連5買) 2.07%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	1.5% 20.38% 29.08%	大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖	72.02←71.37(0.91%) 10.98←11.33(-3.09%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		36.77←40.78 (-9.83%) Q1←Q4 第1降 36.77←40.92 (-10.14%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		34.59←43.29 (-20.1%) Q1←Q4 連3降 34.59←44.38 (-22.06%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-1.4←1.16 (-20.1%) Q1←Q4 第1降 -1.4←-0.43 (-22.06%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		23.81←18.69 (+27.39%) Q1←Q4 第1升 23.81←31.06 (-23.34%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		55.82←52.05 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 55.82←64.45 (-13.39%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		65.87←52.52 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 65.87←75.23 (-12.44%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.07←0.53 (-86.79%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.01 (+600.0%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.31←0.14 (-321.43%) Q1←Q4 第1降 -0.31←-0.1 (+210.0%) Q1←Q1 11季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		15.13←15.74 Q1←Q4 連3降 15.13←11.66 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-4.06←2.69 Q1←Q4 第1降 -4.06←-0.97 Q1←Q1 15季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		1.21←6.82 Q1←Q4 第1降 1.21←0.13 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		0.34←2.46 Q1←Q4 第1降 0.34←0.05 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.2←1.3 Q1←Q4 第1降 0.2←0.04 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/14 精英1/23~5/14投資大同83,716,000股，計約40億元
新聞	113/05/20 【公告】精英代重要子公司精英控股(香港)有限公司股東臨時會重要決議事項 113/05/16 精英大買大同股票40億元，手握逾8.7萬張持股，潛在利益一度飆破20億元 113/05/14 【公告】精英投資大同股份有限公司股票執行完畢 113/05/10 市況未如預期，精英Q1本業陷虧損，EPS 0.07元，估H2產業能見度漸明朗 113/05/09 6月發表AI PC 精英Q1獲利增8倍 113/05/09 《電週邊》精英首季EPS為0.07元 6月將發表全系列AI PC新品 113/05/09 【公告】精英董事會通過新任資深副總經理 113/05/09 【公告】精英研發主管異動 113/05/09 【公告】精英 2024年4月合併營收13.92億元年增-17.03% 113/05/09 《業績-電週邊》精英4月營收為13.92億元，年減17.03% 113/05/09 《業績-電週邊》力致4月營收為7.09億元，年增2.43% 113/05/07 【公告】精英代重要子公司精英控股(香港)有限公司召開股東臨時會事宜 113/05/07 【公告】精英代重要子公司精英控股(香港)有限公司董事會決議通過辦理減資 113/04/30 【公告】精英113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/27 《電週邊》精英今年聚焦AI應用拓展 113/04/26 精英今年聚焦AI應用拓展 113/04/18 【公告】補充精英新增113年股東常會召集事由等相關事項。 113/04/10 《業績-電週邊》精英3月營收為14.08億元，年減12.02% 113/03/22 精英旗下精強攻AIoT，歐美日印度成果豐碩，再推Z5系列迷你電腦搶市 113/03/12 《電週邊》精英旗下精強科技推產業應用迷你電腦可支援4台顯示器

近8季毛利率↗ : 9.43, 12.01, 12.92, 11.66, 18.41, 17.37, 15.74, 15.13 近8季營益率↘ : 2.3, 0.54, 0.89, -0.97, 6.4, 2.09, 2.69, -4.06 近8季營收↘ : 10782, 7555, 5567, 4438, 6524, 4452, 4329, 3459 近8季EPS↘ : 0.62, 0.74, -0.1, 0.01, 0.78, 0.5, 0.53, 0.07

近3年毛利率↗ : 8.33, 10.31, 16.07 近3年營益率↗ : -0.81, 1.07, 2.96 近3年營收↘ : 31938, 31364, 19742 近3年EPS↗ : 0.13, 1.55, 1.8

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	28.13	53.03	63.67	47.94	47.96	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.31	29.34	-9.44
平均本益比	19.54	36.83	13.66	37.1	14.51	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.13	25.31	-21.88
最低價本益比	10.94	20.62	-36.36	26.26	-18.95	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.95	21.28	-34.32

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	41.45	20.35	22.77	11.18	1.0	2.41%	4.91%	1.95	0.98
111	26.9	18.3	17.12	11.65	0.8	2.97%	4.37%	1.33	0.95
110	36.2	18.9	280.05	146.21	N/A	N/A	N/A	1.78	1.03
109	27.9	7.42	250.65	66.66	1.0	3.58%	13.48%	1.33	0.38
108	17.6	10.15	213.11	122.9	N/A	N/A	N/A	0.71	0.52
107	20.55	11.75	572.32	327.24	N/A	N/A	N/A	0.95	0.61
106	25.8	15.65	64.73	39.27	1.0	3.88%	6.39%	1.2	0.83

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
精英	2.05% 19796(-57.69%)	8.36% 11877(-29.49%)	8.0% 8171(2.49%)	10.77% 6544(27.98%)	14.08% 7646(9.52%)	14.49% 9814(-14.66%)
加權指數	1.36%	2.99%	9.58%	13.9%	23.61%	30.56%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
32.4	32.87↘	32.78↗	31.47↗	31.06↗	30.96↗	30.94↗	30.86↗	30.82↗	30.84↗	30.79↗	30.54↗	30.28↗	30.27↗	29.7↗
乖離率	-1.43%	-1.16%	2.96%	4.31%	4.65%	4.72%	4.99%	5.13%	5.06%	5.23%	6.09%	7.0%	7.04%	9.09%
均線開始轉折價位	31.75	29.9	30.05	29.8	31.5	31.4	30.1	30.1	29.1	28.95	28.0	30.15	26.75	23.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
精英	158.2%	3.0%	48.0%	-8.0%	-13.0%	28.0%	12.0%
0050	79.4%	23.98%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	7.23%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.96	1.07	-0.81	0.16	0.05
ROE	8.59	7.92	0.86	0.6	0.48
本業收入比	45.45	28.34	-153.85	9.79	15.91
自由現金流量	12.94	33.83	-7.27	11.15	2.28
利息保障倍數	69.20	32.94	6.53	6.56	1.85