收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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93.1 (0.11%) 34張 (-18.08%) 46張 91張 136張 季線下 ↘92.54 ↘93.29 ↗93.01 ↗92.85 ↘94.57 ↘97.32 34張 0.37倍 |
2.2% 0.22% -9.17% -3.32% -12.58% |
1.06 (-98.86%) 93.1 |
1.33 (-98.57%) 0.79 (-99.15%) |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
4.44億 41.38億 |
13.32% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1862.0,N/A (11.59,15.58,19.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.65% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 279.0 (-66.63%) 21-09-02 85.8 (8.51%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.08% 6 0 0 11.16%←10.72%(4.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.86 -7.35 0.67 1.77億(4月) | 14.17 64.62 -1.16 20個月新高 1.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 96.8 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,1%,4% 平,賣,買,買,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.86 40.0,38.46 97.0,90.5 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.29 21.58,23.24 look 98.8,87.9 -0.75 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.52 13.17,17.19 look 122.5,87.2 -0.13 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.08%←7.16%(-1.12%) | 3 (連4買) 8.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.72,54.13 (1.49,1.92,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% -4.34% -8.19% -6.92% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.29%(-6.9%) | -1 2.94% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.53% 4.12% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.58←24.3(5.27%) 28.58←28.75(-0.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.15 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.15 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.65←4.41 (+5.44%) Q1←Q4 第1升 4.65←4.7 (-1.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.03 (+5.44%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.18 (-1.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.57←4.72 (-3.18%) Q1←Q4 連6降 4.57←7.83 (-41.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.17←119.22 (-6.75%) Q1←Q4 第1降 111.17←101.32 (+9.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.77←177.41 (-6.75%) Q1←Q4 連6降 148.77←279.14 (-46.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.15 (+186.67%) Q1←Q4 第1升 0.13←-0.19 (-168.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.05 (-540.0%) Q1←Q4 第1降 -0.32←-0.34 (-5.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.86←42.9 Q1←Q4 第1降 38.86←39.43 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.38←-0.76 Q1←Q4 連2降 -2.38←-3.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.28←-1.55 Q1←Q4 第1升 1.28←-1.84 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.24←-0.27 Q1←Q4 第1升 0.24←-0.33 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.21←-0.23 Q1←Q4 第1升 0.21←-0.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 聚積第一季財報,預計5/8提報董事會 |
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新聞 | 113/04/22 《生醫股》多頭狂讚雙品牌行銷 奈米醫材衝近8月新高價 113/04/18 焦點股:奈米醫材再寫國內生醫併購新篇章,併購美國MBI創集團價值最大化 113/04/17 亞翔入帳高峰還沒停 H1樂觀 113/04/17 奈米醫材砸8億收購美國MBI 113/04/17 瞄準眼科水晶體市場 奈米醫材8億元收購美國MBI 113/04/17 奈米醫材每股5.4美元收購MBI 475萬股,Q3完成收購,打造雙品牌策略 113/04/17 《生醫股》雙品牌策略 奈米醫材收購MBI 113/04/17 【公告】奈米醫材董事會決議透過100%子公司AST VisionCare Inc.取得Millennium Biomedical, Inc.股權 113/04/08 【公告】聚積 2024年3月合併營收1.91億元 年增14.17% 113/03/18 【公告】聚積受邀參加美林證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 113/03/07 【公告】聚積 2024年2月合併營收1.16億元 年增-27.22% 113/03/06 【公告】聚積董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】聚積 2024年1月合併營收1.58億元 年增9.86% 113/01/31 聚積參展歐洲ISE,大秀LED顯示屏共陰驅動晶片 113/01/10 聚積CES展秀技術含金量,推多款車用LED驅動晶片 113/01/08 【公告】聚積 2023年12月合併營收1.68億元 年增18.01% 112/12/26 【公告】聚積總經理及代理發言人異動 112/12/08 【公告】聚積 2023年11月合併營收1.54億元 年增-14.01% 112/12/05 聚積前進2024 CES展,大秀車用LED照明/車載顯示技術成果 112/12/04 【公告】聚積受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2023第四季投資論壇」 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.57 | 1.33 | -98.57 | 1.47 | -98.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.36 | 127.6 | 37.06 |
平均 本益比 | 15.58 | 1.06 | -98.86 | 49.08 | -47.28 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.92 | 104.08 | 11.79 |
最低價 本益比 | 11.59 | 0.79 | -99.15 | 96.69 | 3.86 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.49 | 80.56 | -13.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 132.0 | 87.2 | N/A | N/A | 2.0 | 1.52% | 2.29% | 2.1 | 1.57 |
111 | 196.5 | 85.8 | 30.23 | 13.2 | 4.0 | 2.04% | 4.66% | 3.28 | 1.43 |
110 | 279.0 | 80.3 | 21.77 | 6.26 | 8.0 | 2.87% | 9.96% | 5.04 | 1.58 |
109 | 127.5 | 66.8 | 82.5 | 43.22 | 2.0 | 1.57% | 2.99% | 2.45 | 1.34 |
108 | 136.0 | 81.5 | 26.02 | 15.59 | 4.15 | 3.05% | 5.09% | 2.56 | 1.7 |
107 | 167.5 | 64.6 | 27.5 | 10.61 | 5.0 | 2.99% | 7.74% | 3.15 | 1.45 |
106 | 87.8 | 57.0 | 27.59 | 17.91 | 2.27 | 2.59% | 3.98% | 1.75 | 1.26 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聚積 | 2.2% 46(-25.38%) | -1.38% 80(-56.57%) | 0.22% 91(-61.95%) | -9.17% 136(-74.58%) | -3.32% 227(-84.69%) | -12.58% 173(-79.94%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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93.1 | 93.0↗ | 92.54↘ | 93.29↘ | 93.01↗ | 92.85↗ | 93.31↘ | 94.57↘ | 97.32↘ | 100.8↘ | 101.25↘ | 101.41↘ | 98.7↘ | 100.02↘ | 101.47↘ |
乖離率 | 0.11% | 0.61% | -0.2% | 0.1% | 0.27% | -0.23% | -1.55% | -4.34% | -7.64% | -8.05% | -8.19% | -5.67% | -6.92% | -8.25% |
均線開始 轉折價位 | 92.6 | 93.9 | 94.8 | 90.1 | 91.4 | 96.0 | 97.5 | 102.0 | 115.0 | 109.0 | 95.7 | 99.4 | 107.5 | 121.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聚積 | 22.37% | -14.0% | 8.0% | -45.0% | 75.0% | -12.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.12 | 10.8 | 18.47 | 1.18 | 8.5 |
ROE | -0.48 | 10.53 | 22.44 | 3.08 | 10.91 |
本業收入比 | 780.00 | 85.36 | 94.06 | 34.38 | 95.22 |
自由現金流量 | 3.6 | 0.31 | 5.28 | 0.5 | 2.45 |
利息保障倍數 | -2.48 | 199.01 | 752.66 | 69.81 | 321.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標