| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.5 (4.82%) 3095張 (+67.85%) 2458張 3121張 3207張 季線下 ↗222.2 ↘232.65 ↗233.38 ↘232.18 ↘244.79 ↗246.56 4673張 1.5倍 |
1.11% -8.23% 3.39% 73.76% 248.85% |
56.25 (-75.38%) 228.5 |
76.88 (-66.35%) 35.62 (-84.41%) |
N/A 2.6 |
N/A |
8.56億 195.63億 |
19.4% 23.33% |
CoWos 設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61874/萬潤四 | 2022-02-22 | 10000 | N/A | 2025-02-22 | 100.0 | 189.0 195.0 (+1.56%) | 2 (05-17) | 5.2,4.2 | 42 | 116.4 | -0.67 | 196.31 | 78.97% | -114 | 21 | 868,3390 | N/A | N/A | -63.28% | 281 | 1.99 | 無 | 35 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 63.47,N/A (9.9,15.64,21.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.44% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.7%[112] (N/A) 0 (0.7%) | 相對高點 相對低點 | 305.5 (-25.2%) 24-03-07 53.7 (325.51%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 3.46% -145 15 20 64.15%←63.59%(0.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 300.53 7.92 239.7 歷年新高 3.33億(4月) | 281.03 19.93 217.5 3.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-23 255.5 (24-05-09) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-3%,-10%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.69 34.15,18.29 up 234.0,226.5 -1.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.48 30.63,38.55 305.5,169.0 -4.75 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.34%←5.61%(30.84%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.0 68.61,74.11 305.5,152.0 15.51 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.64%←11.3%(-41.24%) | 254 (連2賣轉買) 8.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.66,40.37 (1.85,3.03,4.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -7.32% 15.03% 48.43% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←5.62%(-28.83%) | 127 (連2買) 4.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.46% 13.75% 74.94% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.96←42.74(30.93%) 18.32←27.11(-32.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←0.82 (+15.85%) Q1←Q4 連2升 0.95←1.08 (-12.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←3.7 (+95.41%) Q1←Q4 連4升 7.23←2.28 (+217.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←0.73 (+95.41%) Q1←Q4 連3升 1.83←0.12 (+217.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.42←10.82 (+14.79%) Q1←Q4 連2升 12.42←6.83 (+81.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.22←120.68 (-33.53%) Q1←Q4 連5降 80.22←229.42 (-65.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 302.73←551.94 (-33.53%) Q1←Q4 第1降 302.73←560.07 (-45.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←0.8 (+158.75%) Q1←Q4 連2升 2.07←0.17 (+1117.65%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←0.77 (+129.87%) Q1←Q4 連3升 1.77←0.15 (+1080.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.69←61.04 Q1←Q4 第1降 51.69←50.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.27←19.84 Q1←Q4 連3升 25.27←5.34 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.63←17.57 Q1←Q4 連2升 23.63←6.11 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.82←2.65 Q1←Q4 連2升 5.82←0.56 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.67←1.6 Q1←Q4 連2升 3.67←0.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 日月光投控：矽品精密工業112/6/28~113/5/9向萬潤取得營業用機器設備28批，計約10.2億 |
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| 新聞 | 113/05/16 《熱門族群》台積電創高 供應鏈群起歡呼 113/05/08 《業績-其他電》萬潤4月營收為3.33億元，年增300.54% 113/05/08 【公告】萬潤董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 113/05/08 【公告】萬潤董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/05/08 營收速報 - 萬潤(6187)4月營收3.33億元年增率高達300.54％ 113/05/08 【公告】萬潤 2024年4月合併營收3.33億元 年增300.54% 113/04/26 《其他電》萬潤3月每股盈餘0.87元 113/04/26 【公告】因萬潤有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/23 熱門股－萬潤 跌深反彈漲停作收 113/04/23 半導體設備股價回神 閎康、辛耘、弘塑紛紛上漲 113/04/14 兩大指數成份股調整 22日生效 113/04/09 《業績-其他電》萬潤3月營收為3.08億元，年增281.03% 113/04/09 【公告】萬潤 2024年3月合併營收3.08億元 年增281.03% 113/04/08 《其他電》萬潤2月每股盈餘0.6元 113/04/02 【Yahoo早盤】台股再創新高20430點 分析師許博傑：量不夠恐留上影線 113/03/18 【公告】萬潤受邀參加BofA Securities舉辦之法人說明會 -「2024 APAC TMT Conference」 113/03/08 萬潤2月營收年增254% 朋億創同期新高 113/03/08 《業績-其他電》萬潤2月營收為2.57億元，年增254.97% 113/03/08 【公告】萬潤 2024年2月合併營收2.57億元 年增254.97% 113/02/27 《其他電》萬潤2023年獲利近4年低 擬配息1.6元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.37 | 76.88 | -66.35 | 73.65 | -67.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.2 | 169.56 | -25.79 |
| 平均 本益比 | 15.64 | 56.25 | -75.38 | 102.2 | -55.27 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.03 | 122.12 | -46.55 |
| 最低價 本益比 | 9.9 | 35.62 | -84.41 | 130.76 | -42.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.85 | 74.69 | -67.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 152.0 | 60.2 | 90.32 | 35.77 | 1.6 | 1.05% | 2.66% | 4.99 | 1.91 |
| 111 | 156.5 | 53.7 | 25.72 | 8.82 | 3.06 | 1.96% | 5.7% | 5.24 | 1.88 |
| 110 | 169.0 | 91.0 | 25.62 | 13.79 | 4.5 | 2.66% | 4.95% | 6.5 | 3.47 |
| 109 | 98.7 | 26.25 | 32.77 | 8.71 | 3.0 | 3.04% | 11.43% | 4.27 | 1.4 |
| 108 | 50.0 | 34.25 | 49.4 | 33.84 | 1.53 | 3.06% | 4.47% | 2.21 | 1.56 |
| 107 | 77.7 | 41.0 | 20.29 | 10.71 | 3.1 | 3.99% | 7.56% | 3.44 | 1.85 |
| 106 | 80.1 | 50.4 | 21.68 | 13.64 | 3.1 | 3.87% | 6.15% | 3.76 | 2.52 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤 | 1.11% 2458(25.89%) | -8.23% 3279(-5.61%) | -8.23% 3121(-0.83%) | 3.39% 3207(-3.5%) | 73.76% 3810(-18.76%) | 248.85% 4537(-31.78%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.5 | 222.0↗ | 222.2↗ | 232.65↘ | 233.38↗ | 232.18↘ | 237.74↘ | 244.79↘ | 246.56↗ | 211.57↗ | 208.68↗ | 198.64↗ | 166.56↗ | 153.94↗ | 144.17↗ |
| 乖離率 | 2.93% | 2.84% | -1.78% | -2.09% | -1.58% | -3.89% | -6.65% | -7.32% | 8.0% | 9.5% | 15.03% | 37.19% | 48.43% | 58.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 219.0 | 225.5 | 241.0 | 202.5 | 260.0 | 260.0 | 273.5 | 228.0 | 139.5 | 134.5 | 134.5 | 123.5 | 65.0 | 67.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤 | 233.33% | 61.0% | 124.0% | -50.0% | 25.0% | 115.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.09 | 20.67 | 24.41 | 19.99 | 8.09 |
| ROE | 5.62 | 21.08 | 25.74 | 13.74 | 4.69 |
| 本業收入比 | 52.80 | 77.24 | 98.15 | 101.69 | 89.36 |
| 自由現金流量 | -1.96 | 2.46 | -0.32 | 2.12 | 2.18 |
| 利息保障倍數 | 15.59 | 57.05 | 1444.96 | 619.78 | 161.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
