| 收盤價 成交量 05-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.5 (1.8%) 5張 (-59.85%) 9張 8張 6張 季線旁 ↗249.4 ↗246.0 ↗246.06 ↗246.5 ↘250.54 ↗252.25 5張 |
4.73% 2.62% -0.78% 1.8% 5.6% |
74.22 (-70.83%) 254.5 |
98.79 (-61.18%) 49.66 (-80.49%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
2.59億 65.89億 |
46.51% 41.63% |
手術與治療用醫材 |
2024-05-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 140.61,N/A (27.47,41.06,54.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.76% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.08%[112] (N/A) 1.8 (15.32%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-30.46%) 21-04-14 191.0 (33.25%) 22-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.4 33.7 -29.8 0.4億(4月) | -40.02 -16.76 -36.17 0.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 254.5 (24-05-24) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-24 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-7%,-7% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.55 100.0,91.94 255.0,254.0 1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.91 72.5,29.43 up 260.0,250.0 -0.7 | 投信(張) 05-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.7 56.33,53.38 275.0,246.0 4.04 | 外資(張) 05-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.05%←4.81%(4.99%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.36,47.48 (4.94,5.4,5.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.25% 0.89% -0.86% -0.63% | 自營商(張) 05-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 0.63% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.37←73.67(-1.76%) 4.83←5.16(-6.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.1 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.18 (+38.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.0←1.06 (-5.66%) Q1←Q4 連4降 1.0←1.57 (-36.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←0.26 (-5.66%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.51 (-36.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.16 (+1.72%) Q1←Q4 連3升 1.18←0.85 (+38.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.59←59.34 (+7.16%) Q1←Q4 第1升 63.59←58.35 (+8.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.87←159.01 (+7.16%) Q1←Q4 第1降 117.87←102.96 (+14.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.08 (-225.0%) Q1←Q4 連6降 -0.1←1.41 (-107.09%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←0.96 (-160.42%) Q1←Q4 第1降 -0.58←1.58 (-136.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.17←43.67 Q1←Q4 第1降 10.17←48.47 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.44←24.17 Q1←Q4 第1降 -15.44←32.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.58←1.96 Q1←Q4 連3降 -2.58←23.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.21←0.17 Q1←Q4 連6降 -0.21←3.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←0.14 Q1←Q4 連6降 0.01←1.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/21 達亞股東常會通過解除董事競業禁止之限制 113/05/21 達亞股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/20 達亞新廠確效6月完成 H2火力全開 113/05/20 【公告】達亞113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】達亞受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/05/15 《生醫股》達亞5月20日受邀法說 113/05/13 《產業》疫情紅利退燒 保健、通路族群業績下修 113/05/12 疫情紅利退燒 保健、通路族群業績下修 113/05/08 【公告】視陽 2024年4月合併營收2.69億元 年增68.23% 113/05/08 【公告】達亞 2024年4月合併營收4003.5萬元 年增-6.41% 113/04/15 【公告】達亞113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】達亞 2024年3月合併營收2994.3萬元 年增-40.02% 113/03/05 【公告】達亞 2024年2月合併營收3597.3萬元 年增-24.87% 113/02/19 【公告】達亞董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/19 【公告】達亞112年度盈餘分配案 113/02/05 【公告】達亞 2024年1月合併營收3438.5萬元 年增-42.06% 113/01/21 投資新顯學 新藥、醫材最受青睞 113/01/05 【公告】達亞 2023年12月合併營收3068.5萬元 年增-40.5% 112/12/11 【公告】達亞董事會決議變更公司所在地地址 112/12/05 【公告】達亞 2023年11月合併營收3104.1萬元 年增-32.33% 112/11/24 達亞遷廠影響漸降，Q4營收拚回升，2024重回三成以上高成長 112/11/06 【公告】達亞 2023年10月合併營收4380.3萬元 年增-16.36% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 54.65 | 98.79 | -61.18 | 88.28 | -65.31 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.86 | 278.24 | 9.33 |
| 平均 本益比 | 41.06 | 74.22 | -70.83 | 151.38 | -40.52 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.4 | 256.4 | 0.75 |
| 最低價 本益比 | 27.47 | 49.66 | -80.49 | 214.47 | -15.73 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 4.94 | 234.56 | -7.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 289.0 | 210.0 | 87.37 | 63.49 | 0.2 | 0.07% | 0.1% | 6.25 | 4.79 |
| 111 | 285.5 | 191.0 | 43.41 | 29.04 | 1.0 | 0.35% | 0.52% | 5.7 | 3.91 |
| 110 | 366.0 | 260.0 | 73.2 | 52.0 | 3.0 | 0.82% | 1.15% | 6.6 | 4.96 |
| 109 | 274.5 | 251.0 | 36.05 | 32.96 | 8.0 | 2.91% | 3.19% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達亞 | 4.73% 9(-46.23%) | 3.88% 5(-10.37%) | 2.62% 8(-36.51%) | -0.78% 6(-23.15%) | 1.8% 7(-25.92%) | 5.6% 24(-79.09%) |
| 加權指數 | 1.38% | 3.39% | 7.18% | 14.38% | 24.69% | 30.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.5 | 252.0↗ | 249.4↗ | 246.0↗ | 246.06↗ | 246.5↗ | 247.04↗ | 250.54↘ | 252.25↗ | 256.72↘ | 257.21↘ | 256.72↗ | 259.62↘ | 256.12↗ | 255.23↗ |
| 乖離率 | 0.99% | 2.04% | 3.46% | 3.43% | 3.25% | 3.02% | 1.58% | 0.89% | -0.86% | -1.05% | -0.86% | -1.97% | -0.63% | -0.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 248.0 | 244.0 | 245.0 | 249.0 | 247.0 | 253.0 | 257.0 | 252.0 | 275.0 | 259.0 | 250.0 | 266.5 | 238.0 | 244.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 達亞 | 0.56% | -12.0% | -9.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 26.46% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 10.27% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.78 | 28.71 | 34.02 | 47.63 | 32.89 |
| ROE | 7.1 | 15.26 | 12.02 | 27.27 | 33.65 |
| 本業收入比 | 104.72 | 61.57 | 111.04 | 106.45 | 102.44 |
| 自由現金流量 | -10.8 | -4.66 | 0.61 | 2.11 | 1.07 |
| 利息保障倍數 | 9.13 | 28.72 | 21.08 | 132.09 | 85.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
