| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 (1.37%) 1974張 (+11.93%) 1480張 1383張 1501張 季線旁 ↗9.44 ↗9.31 ↗9.25 ↗9.23 ↘9.52 →9.67 1974張 1.43倍 |
3.33% 5.71% -4.18% -5.59% -10.42% |
116.6%~132.9% 0.1~0.1 |
1.88 (-80.48%) 9.63 |
2.48 (-74.25%) 1.28 (-86.71%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A 、Y! |
99.56億 94.58億 |
19.62% 0.0% |
化纖原料 |
0 | 力麗集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,137.57 (18.26,26.83,35.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.74%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.33%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.5 (-33.59%) 21-07-01 8.96 (7.48%) 24-04-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -47 0 0 3.55%←3.73%(-4.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.02 58.7 -8.12 8.26億(3月) 短突破長 | -24.68 -28.29 -11.21 5.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-30 9.68 (24-04-29) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,6%,4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.36 93.06,94.91 down 9.68,9.41 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.24 43.51,30.3 10.5,8.96 -0.03 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.69 24.45,11.81 up 9.96,5.9 -0.15 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.37%(4.84%) | 303 (連3買) 15.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.88,10.8 (0.83,0.93,1.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.33% -0.41% -3.99% -6.69% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-10.0%) | -1 (連2賣) 0.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.62% 2.81% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.54←62.29(0.4%) 10.35←10.57(-2.08%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.95←20.83 (-23.43%) Q4←Q3 連6降 15.95←23.26 (-31.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.41←-1.15 (-23.43%) Q4←Q3 第1降 -1.41←-1.67 (-31.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.13←31.93 (+3.76%) Q4←Q3 第1升 33.13←39.34 (-15.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.65←29.2 (+32.36%) Q4←Q3 連2升 38.65←30.9 (+25.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.35←141.65 (+32.36%) Q4←Q3 連2升 183.35←160.36 (+14.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.16 (-281.25%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-0.31 (-6.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.14 (+57.14%) Q4←Q3 連2升 -0.06←-0.09 (-33.33%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.22←0.75 Q4←Q3 第1降 -1.22←-0.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.84←-5.52 Q4←Q3 第1降 -8.84←-7.18 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.98←6.78 Q4←Q3 第1降 -18.98←-13.47 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.5←1.15 Q4←Q3 第1降 -2.5←-2.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.51←0.82 Q4←Q3 第1降 -1.51←-1.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/27 《產業》新纖、力麗拚營收逐季成長 113/04/26 新纖、力麗拚營收逐季成長 113/04/26 旺季加景氣回溫 新纖、力麗看好Q2、Q3 113/04/17 旺季到 三大瓶用酯粒廠訂單無虞 113/04/10 【公告】力麗 2024年3月合併營收8.26億元 年增-3.02% 113/03/15 【公告】力麗召開113年股東常會事宜 113/03/15 【公告】力麗董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】力麗 2024年2月合併營收5.21億元 年增-24.69% 113/03/05 加工絲、化纖廠 拚營運季季高 113/02/07 【公告】力麗 2024年1月合併營收7.26億元 年增1.85% 113/01/29 力麗：國內產線主攻高值化及淨零 113/01/29 力麗集團：國內產線將以高值化紡品及淨零碳排優先 113/01/29 耀登檢調搜索 公司：著作權爭議 對營運無重大影響 113/01/10 【公告】力麗 2023年12月合併營收5.23億元 年增-19.69% 112/12/25 估景氣好轉 力麗、得力拚擴產 112/12/18 遠東新、力麗 衝刺綠色產品生產 112/12/08 【公告】力麗 2023年11月合併營收5.36億元 年增-34.65% 112/11/23 力麗、力鵬匯兌收益挹注，Q3轉盈，印尼織布二廠下季投產 112/11/22 《紡纖股》力麗總座：國內廠房轉型 與瑞曼迪司合建SRF廠2024年動工 112/11/17 化纖廠：Q4今年最好一季 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.4 | 2.48 | -74.25 | 2.23 | -76.84 | 最低殖利率 | 2.3% | 1.37 | -85.77 | 1.233 | -87.2 | 最高淨值比 | 1.02 | 11.01 | 14.33 |
| 平均 本益比 | 26.83 | 1.88 | -80.48 | 5.15 | -46.57 | 平均殖利率 | 2.95% | 1.12 | -88.34 | 1.01 | -89.51 | 平均淨值比 | 0.93 | 9.98 | 3.69 |
| 最低價 本益比 | 18.26 | 1.28 | -86.71 | 8.06 | -16.3 | 最高殖利率 | 3.6% | 0.875 | -90.91 | 0.788 | -91.82 | 最低淨值比 | 0.83 | 8.96 | -6.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 11.7 | 9.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.86 |
| 111 | 12.25 | 9.93 | 24.75 | 20.06 | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 0.85 |
| 110 | 16.15 | 10.15 | 24.64 | 15.48 | 0.3 | 1.86% | 2.96% | 1.42 | 0.94 |
| 109 | 15.85 | 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.46 | 0.53 |
| 108 | 11.2 | 8.7 | 209.21 | 162.51 | N/A | N/A | N/A | 0.91 | 0.78 |
| 107 | 13.7 | 9.33 | 32.6 | 22.2 | 0.4 | 2.92% | 4.29% | 1.17 | 0.82 |
| 106 | 12.35 | 7.31 | N/A | N/A | 0.5 | 4.05% | 6.84% | 1.07 | 0.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | 3.33% 1480(33.38%) | 7.48% 1594(23.87%) | 5.71% 1383(42.77%) | -4.18% 1501(31.51%) | -5.59% 1343(46.96%) | -10.42% 1918(2.95%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 | 9.51↗ | 9.44↗ | 9.31↗ | 9.25↗ | 9.23↗ | 9.23↗ | 9.52↘ | 9.67→ | 9.95→ | 9.98→ | 10.03→ | 10.24→ | 10.32→ | 10.35→ |
| 乖離率 | 1.26% | 2.01% | 3.44% | 4.11% | 4.33% | 4.33% | 1.16% | -0.41% | -3.22% | -3.51% | -3.99% | -5.96% | -6.69% | -6.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.32 | 9.15 | 9.13 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 10.35 | 9.99 | 10.65 | 10.5 | 10.2 | 11.4 | 10.85 | 10.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | 4.44% | -8.0% | 2.0% | -9.0% | -16.0% | 12.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.24 | 0.34 | 1.93 | -2.99 | 0.86 |
| ROE | -2.62 | 3.89 | 5.57 | -3.73 | -0.55 |
| 本業收入比 | 164.80 | 6.94 | 30.39 | 54.35 | 5200.00 |
| 自由現金流量 | -5.88 | 8.42 | -17.4 | 2.61 | 4.89 |
| 利息保障倍數 | -3.59 | 9.88 | 19.13 | -6.69 | 1.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
