收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.05 (1.09%) 5372張 (-72.34%) 6529張 3691張 2876張 季線上 ↗36.33 ↗36.35 ↗35.64 ↗35.56 ↗35.29 ↗34.92 5372張 1.46倍 |
2.92% 6.01% 14.71% 29.55% 23.09% |
2.9~3.5 |
31.05 (-16.21%) 37.05 |
38.59 (4.16%) 23.5 (-36.57%) |
39.79 (7.4%) 0.36 |
N/A N/A 、Y! |
41.73億 154.61億 |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.33,11.76 (7.46,9.86,12.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.98%) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[112] (4.71%[113]) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-52.5%) 21-07-02 22.9 (61.79%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 1.29% 3 -6 0 5.19%←3.44%(50.87%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.21 -0.13 7.44 3.59億(4月) | 6.68 13.15 9.8 3.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 39.85 (24-05-08) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,7%,9%,9% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 33.46(-9.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.19 52.14,51.96 37.85,36.75 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 39.79(7.4%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.63 67.63,77.76 39.1,36.55 0.14 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.16 79.56,80.13 down 38.15,34.8 0.77 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.17%←6.33%(29.07%) | 863 16.06% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.94,39.41 (0.69,0.82,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.19% 6.1% 10.66% 18.41% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.29%(13.79%) | -20 (連2賣) 0.37% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 7.82% 17.69% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.8←56.2(6.41%) 18.91←20.61(-8.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.27←10.76 (-4.55%) Q1←Q4 第1降 10.27←9.35 (+9.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.94←3.78 (-4.55%) Q1←Q4 連2升 3.94←2.58 (+9.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.16←14.54 (+11.14%) Q1←Q4 連7升 16.16←8.36 (+93.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.14%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.6 (+35.0%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.34 (+138.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.76 (+27.63%) Q1←Q4 連2升 0.97←0.53 (+83.02%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.39←39.3 Q1←Q4 連2升 42.39←32.53 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.34←35.12 Q1←Q4 連2升 38.34←27.62 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.82←23.14 Q1←Q4 第1升 32.82←15.24 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.08←1.56 Q1←Q4 第1升 2.08←0.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.29 Q1←Q4 第1升 1.61←0.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 阿根廷生物經濟署:今年大豆收成估較去年翻倍 113/05/03 機構:去年阿根廷大羅薩里奧港口全球農產品出口排名跌至第3位 |
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新聞 | 113/04/30 台航2023每股配息1.6元 今年Q1 EPS 0.81元 113/04/30 【公告】台航董事會決議股利分派 113/04/30 【公告】台航獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/04/25 【公告】台航代子公司新旺海運有限公司董事會決議盈餘分配案 113/04/22 【公告】台航113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】台航 2024年3月合併營收3.6億元 年增6.68% 113/03/11 台航2023年EPS 3.98元 近年次高 113/03/11 台航去年EPS 3.98元,創近年次高,營收、毛利及營業淨利齊見成長 113/03/11 台航2023年EPS 3.98元 寫近年次高 113/03/11 《航運股》台航去年每股盈餘3.98元 113/03/11 《航運股》台航6月11日股東會 113/03/11 【公告】台航113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】台航 2024年2月合併營收3.18億元 年增13.06% 113/02/21 台航董座劉文慶:新船效益加持 估今年本業勝去年 113/02/21 《航運股》台航看市況到3月不差 今年本業穩健成長 113/02/07 【公告】台航 2024年1月合併營收3.5億元 年增10.24% 113/01/19 《航運股》台航2023逆風飛 年終大放送 113/01/18 《航運股》台航調薪4~5% 績效獎金6個月 113/01/18 台航2023逆風飛 年終大放送 113/01/18 去年營收年增3%! 台航年終6個月、調薪4%~5% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.25 | 38.59 | 4.16 | 34.73 | -6.26 | 最低殖利率 | 3.9% | 44.79 | 20.89 | 40.311 | 8.8 | 最高淨值比 | 0.95 | 37.44 | 1.05 |
平均 本益比 | 9.86 | 31.05 | -16.21 | 31.38 | -15.3 | 平均殖利率 | 5.4% | 35.05 | -5.39 | 31.55 | -14.85 | 平均淨值比 | 0.82 | 32.31 | -12.78 |
最低價 本益比 | 7.46 | 23.5 | -36.57 | 28.03 | -24.35 | 最高殖利率 | 6.9% | 25.316 | -31.67 | 22.784 | -38.5 | 最低淨值比 | 0.69 | 27.19 | -26.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 38.15 | 25.65 | 9.57 | 6.43 | 1.6 | 4.19% | 6.24% | 0.94 | 0.7 |
111 | 40.0 | 22.9 | 8.28 | 4.74 | 2.2 | 5.5% | 9.61% | 1.06 | 0.63 |
110 | 78.0 | 17.45 | 24.64 | 5.51 | 2.0 | 2.56% | 11.46% | 2.74 | 0.73 |
109 | 23.0 | 12.25 | 18.52 | 9.86 | 0.9 | 3.91% | 7.35% | 0.9 | 0.49 |
108 | 23.95 | 16.75 | 16.62 | 11.62 | 0.8 | 3.34% | 4.78% | 0.93 | 0.71 |
107 | 23.45 | 14.4 | 10.21 | 6.27 | 1.3 | 5.54% | 9.03% | 0.99 | 0.64 |
106 | 18.45 | 12.3 | 16.51 | 11.01 | 0.7 | 3.79% | 5.69% | 0.8 | 0.54 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台航 | 2.92% 6529(-17.72%) | 4.96% 5765(-6.82%) | 6.01% 3691(45.51%) | 14.71% 2876(86.78%) | 29.55% 3253(65.12%) | 23.09% 2334(130.12%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.05 | 36.65↗ | 36.33↗ | 36.35↗ | 35.64↗ | 35.56↗ | 35.36↗ | 35.29↗ | 34.92↗ | 34.12↗ | 34.1↗ | 33.48↗ | 31.48↗ | 31.29↗ | 31.29↗ |
乖離率 | 1.09% | 1.98% | 1.93% | 3.96% | 4.19% | 4.78% | 4.99% | 6.1% | 8.59% | 8.65% | 10.66% | 17.69% | 18.41% | 18.41% |
均線開始 轉折價位 | 35.7 | 36.35 | 35.25 | 35.25 | 34.75 | 34.7 | 35.5 | 32.35 | 36.05 | 30.85 | 28.5 | 30.7 | 29.85 | 30.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台航 | 75.53% | 10.0% | 24.0% | -27.0% | 68.0% | 23.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 | 19.39 |
ROE | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 | 5.82 |
本業收入比 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 | 78.85 |
自由現金流量 | 17.7 | 11.39 | -11.54 | -10.56 | 6.11 |
利息保障倍數 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 | 9.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標